Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB VICTORIA FIXED INCOME
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
28 November 2025 |
-0.26 |
1221.09 |
0.99741264 |
| 2 |
01 Desember 2025 |
0.14 |
1222.82 |
1.00141816 |
| 3 |
02 Desember 2025 |
0.11 |
1224.12 |
1.00105976 |
| 4 |
03 Desember 2025 |
0.19 |
1226.51 |
1.00194997 |
| 5 |
04 Desember 2025 |
0.26 |
1229.64 |
1.00255506 |
| 6 |
05 Desember 2025 |
-0.05 |
1228.97 |
0.99945578 |
| 7 |
08 Desember 2025 |
-0.02 |
1228.67 |
0.99975394 |
| 8 |
09 Desember 2025 |
0.03 |
1229.05 |
1.00030830 |
| 9 |
10 Desember 2025 |
0.05 |
1229.63 |
1.00047321 |
| 10 |
11 Desember 2025 |
0.04 |
1230.08 |
1.00036613 |
| 11 |
12 Desember 2025 |
0.01 |
1230.22 |
1.00011723 |
| 12 |
15 Desember 2025 |
0.06 |
1231.01 |
1.00063891 |
| 13 |
16 Desember 2025 |
0.03 |
1231.42 |
1.00033046 |
| 14 |
17 Desember 2025 |
0.10 |
1232.68 |
1.00102654 |
| 15 |
18 Desember 2025 |
-0.09 |
1231.61 |
0.99913514 |
| 16 |
19 Desember 2025 |
0.03 |
1231.92 |
1.00025048 |
| 17 |
22 Desember 2025 |
0.04 |
1232.36 |
1.00035903 |
| 18 |
23 Desember 2025 |
0.02 |
1232.67 |
1.00024522 |
| 19 |
24 Desember 2025 |
0.00 |
1232.62 |
0.99996568 |
| 20 |
29 Desember 2025 |
0.11 |
1234.03 |
1.00114195 |
| 21 |
30 Desember 2025 |
0.06 |
1234.80 |
1.00062502 |
| 22 |
02 Januari 2026 |
0.23 |
1237.63 |
1.00228789 |
| 23 |
05 Januari 2026 |
0.14 |
1239.32 |
1.00136891 |
| 24 |
06 Januari 2026 |
-0.04 |
1238.86 |
0.99962455 |
| 25 |
07 Januari 2026 |
0.01 |
1239.02 |
1.00013230 |
| 26 |
08 Januari 2026 |
0.00 |
1238.99 |
0.99997199 |
| 27 |
09 Januari 2026 |
-0.03 |
1238.55 |
0.99965004 |
| 28 |
12 Januari 2026 |
-0.19 |
1236.22 |
0.99811627 |
| 29 |
13 Januari 2026 |
-0.03 |
1235.91 |
0.99974802 |
| 30 |
14 Januari 2026 |
-0.10 |
1234.62 |
0.99895818 |
| 31 |
15 Januari 2026 |
-0.16 |
1232.63 |
0.99838857 |
| 32 |
19 Januari 2026 |
-0.09 |
1231.55 |
0.99911944 |
| 33 |
20 Januari 2026 |
-0.11 |
1230.15 |
0.99886890 |
| 34 |
21 Januari 2026 |
-0.05 |
1229.49 |
0.99945812 |
| 35 |
22 Januari 2026 |
0.03 |
1229.90 |
1.00033242 |
| 36 |
23 Januari 2026 |
-0.19 |
1227.60 |
0.99813700 |
| 37 |
26 Januari 2026 |
0.13 |
1229.23 |
1.00132681 |
| 38 |
27 Januari 2026 |
0.02 |
1229.44 |
1.00016994 |
| 39 |
28 Januari 2026 |
-0.03 |
1229.07 |
0.99970157 |
| 40 |
29 Januari 2026 |
0.02 |
1229.36 |
1.00023058 |
| 41 |
30 Januari 2026 |
0.08 |
1230.30 |
1.00076333 |
| 42 |
02 Februari 2026 |
0.04 |
1230.84 |
1.00043851 |
| 43 |
03 Februari 2026 |
0.06 |
1231.61 |
1.00062551 |
| 44 |
04 Februari 2026 |
0.18 |
1233.86 |
1.00183322 |
| 45 |
05 Februari 2026 |
-0.01 |
1233.77 |
0.99992357 |
| 46 |
06 Februari 2026 |
-0.28 |
1230.28 |
0.99716933 |
| 47 |
09 Februari 2026 |
-0.05 |
1229.61 |
0.99945980 |
| 48 |
10 Februari 2026 |
0.02 |
1229.90 |
1.00023341 |
| 49 |
11 Februari 2026 |
0.09 |
1231.00 |
1.00089219 |
| 50 |
12 Februari 2026 |
0.00 |
1231.00 |
1.00000398 |
| 51 |
13 Februari 2026 |
0.14 |
1232.73 |
1.00140292 |
| 52 |
18 Februari 2026 |
0.11 |
1234.09 |
1.00110714 |
| 53 |
19 Februari 2026 |
-0.09 |
1232.97 |
0.99908573 |
| 54 |
20 Februari 2026 |
0.07 |
1233.82 |
1.00069126 |
| 55 |
23 Februari 2026 |
0.00 |
1233.88 |
1.00004758 |
| 56 |
24 Februari 2026 |
-0.01 |
1233.74 |
0.99988597 |
| 57 |
25 Februari 2026 |
0.10 |
1234.98 |
1.00100743 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Victoria Manajemen Investasi
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait