PT. BNI Asset Management
BNI AM SHORT DURATION BONDS INDEX KELAS R1
Kategori
INDEKS
NAB
1046.62
Daily Return
-0.21%

NAB BNI AM SHORT DURATION BONDS INDEX KELAS R1

No Tanggal Daily NAB HPR
1 28 April 2026 0.00 1030.06 1.00000000
2 29 April 2026 0.00 1030.06 1.00000000
3 30 April 2026 0.00 1030.06 1.00000000
4 04 Mei 2026 0.00 1030.06 1.00000000
5 05 Mei 2026 0.00 1030.06 1.00000000
6 06 Mei 2026 0.00 1030.06 1.00000000
7 07 Mei 2026 0.62 1077.25 1.00615508
8 08 Mei 2026 0.07 1078.00 1.00069622
9 11 Mei 2026 -0.13 1076.61 0.99871058
10 12 Mei 2026 -0.45 1071.80 0.99553227
11 13 Mei 2026 0.26 1074.55 1.00256578
12 18 Mei 2026 -0.30 1071.37 0.99704062
13 19 Mei 2026 0.22 1073.77 1.00224012
14 20 Mei 2026 -0.22 1071.44 0.99783008
15 21 Mei 2026 0.05 1071.99 1.00051333
16 22 Mei 2026 0.00 1072.00 1.00000933
17 25 Mei 2026 0.16 1073.76 1.00164179
18 26 Mei 2026 -0.14 1072.21 0.99855647
19 29 Mei 2026 -0.06 1071.58 0.99941243
20 02 Juni 2026 0.08 1072.47 1.00083055
21 03 Juni 2026 0.00 1072.48 1.00000932
22 04 Juni 2026 -0.39 1068.32 0.99612114
23 05 Juni 2026 -0.31 1054.06 0.99687743
24 08 Juni 2026 -0.78 1045.86 0.99222056
25 09 Juni 2026 -0.57 1039.90 0.99430134
26 10 Juni 2026 0.30 1043.00 1.00298106
27 11 Juni 2026 -0.49 1037.92 0.99512943
28 12 Juni 2026 0.56 1043.77 1.00563627
29 15 Juni 2026 0.88 1052.93 1.00877588
30 17 Juni 2026 0.28 1055.87 1.00279221
31 18 Juni 2026 -0.47 1050.94 0.99533086
32 19 Juni 2026 -0.18 1049.00 0.99815403
33 22 Juni 2026 -0.09 1048.07 0.99911344
34 23 Juni 2026 -0.12 1046.80 0.99878825
35 24 Juni 2026 -0.14 1045.38 0.99864348
36 25 Juni 2026 0.16 1047.10 1.00164533
37 26 Juni 2026 0.12 1048.36 1.00120332
38 29 Juni 2026 0.07 1049.05 1.00065817
39 30 Juni 2026 -0.05 1048.53 0.99950431
40 01 Juli 2026 -0.07 1047.83 0.99933240
41 02 Juli 2026 -0.03 1047.55 0.99973278
42 03 Juli 2026 0.26 1050.26 1.00258699
43 06 Juli 2026 0.00 1050.28 1.00001904
44 07 Juli 2026 -0.08 1049.39 0.99915261
45 08 Juli 2026 -0.21 1047.14 0.99785590
46 09 Juli 2026 -0.06 1046.49 0.99937926
47 10 Juli 2026 0.20 1048.59 1.00200671
48 13 Juli 2026 -0.21 1046.38 0.99789241
49 13 Juli 2026 -0.21 1046.38 0.99789241
50 14 Juli 2026 0.14 1047.85 1.00140484
51 15 Juli 2026 0.11 1048.99 1.00108794
52 16 Juli 2026 0.04 1049.43 1.00041945
53 17 Juli 2026 0.07 1050.12 1.00065750
54 20 Juli 2026 -0.10 1049.07 0.99900011
55 21 Juli 2026 0.06 1049.71 1.00061006
56 22 Juli 2026 0.07 1050.43 1.00068590
57 23 Juli 2026 -0.15 1048.82 0.99846729
58 24 Juli 2026 -0.21 1046.62 0.99790240

Produk Lainnya dari Manajer PT. BNI Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait

Insight | 19 Juli 2026
Menyikapi Koreksi Dana Kelolaan Reksadana
Keuangan | 17 Juli 2026
Minat Investasi Obligasi Cukup Tinggi, Bisnis Wealth Management KB Bank Melonjak
Insight | 17 Juli 2026
Saham DEWA Melesat 6 Hari Beruntun, Masuk Top 5 LQ45 Paling Moncer
Insight | 13 Hari 41 Menit lalu
Rapor Reksadana Offshore Terangkat Saham Bertema AI
Investasi | 13 Juli 2026
Rotasi Sentimen AI dan Aturan Modal Jadi Daya Tarik Reksadana Saham Dolar