PT. BNI Asset Management
BNI AM SHORT DURATION BONDS INDEX KELAS R1
Kategori
INDEKS
NAB
1047.65
Daily Return
0.08%

NAB BNI AM SHORT DURATION BONDS INDEX KELAS R1

No Tanggal Daily NAB HPR
1 06 Agustus 2026 0.14 1053.67 1.00144466
2 07 Agustus 2026 -0.15 1052.09 0.99850048
3 10 Agustus 2026 0.43 1056.66 1.00434373
4 11 Agustus 2026 -0.16 1054.99 0.99841955
5 12 Agustus 2026 0.08 1055.83 1.00079622
6 13 Agustus 2026 0.19 1057.84 1.00190372
7 14 Agustus 2026 0.61 1064.24 1.00605006
8 18 Agustus 2026 0.03 1064.60 1.00033827
9 19 Agustus 2026 0.16 1066.29 1.00158745
10 20 Agustus 2026 0.49 1071.49 1.00487672
11 21 Agustus 2026 -0.20 1069.36 0.99801211
12 24 Agustus 2026 0.09 1070.31 1.00088838
13 26 Agustus 2026 -0.19 1068.25 0.99807532
14 27 Agustus 2026 0.09 1069.19 1.00087994
15 28 Agustus 2026 0.08 1070.09 1.00084176
16 31 Agustus 2026 0.03 1070.40 1.00028970
17 01 September 2026 -0.20 1068.21 0.99795404
18 02 September 2026 -0.43 1063.58 0.99566565
19 03 September 2026 0.33 1067.07 1.00328137
20 04 September 2026 0.09 1068.07 1.00093715
21 07 September 2026 0.02 1057.46 1.00021730
22 08 September 2026 0.02 1057.62 1.00015131
23 09 September 2026 0.00 1057.62 1.00000000
24 10 September 2026 -0.01 1057.51 0.99989599
25 11 September 2026 -0.20 1055.42 0.99802366
26 14 September 2026 0.11 1056.61 1.00112751
27 15 September 2026 -0.18 1054.75 0.99823965
28 16 September 2026 0.13 1056.09 1.00127044
29 17 September 2026 -0.03 1055.77 0.99969700
30 18 September 2026 0.36 1059.62 1.00364663
31 21 September 2026 -0.10 1058.55 0.99899020
32 22 September 2026 -0.04 1058.13 0.99960323
33 23 September 2026 0.29 1061.18 1.00288244
34 24 September 2026 -0.26 1058.47 0.99744624
35 25 September 2026 0.03 1058.84 1.00034956
36 28 September 2026 -0.18 1056.96 0.99822447
37 29 September 2026 -0.28 1054.03 0.99722790
38 30 September 2026 0.32 1057.43 1.00322571
39 01 Oktober 2026 0.07 1058.16 1.00069035
40 02 Oktober 2026 0.07 1058.88 1.00068043
41 05 Oktober 2026 -0.03 1058.51 0.99965057
42 06 Oktober 2026 -0.10 1057.48 0.99902693
43 07 Oktober 2026 0.04 1057.95 1.00044445
44 08 Oktober 2026 0.00 1057.92 0.99997164
45 09 Oktober 2026 0.04 1058.39 1.00044427
46 12 Oktober 2026 0.08 1059.25 1.00081255
47 13 Oktober 2026 0.03 1059.53 1.00026434
48 14 Oktober 2026 0.06 1060.17 1.00060404
49 15 Oktober 2026 -0.06 1059.55 0.99941519
50 16 Oktober 2026 -0.77 1051.36 0.99227030
51 19 Oktober 2026 0.24 1053.90 1.00241592
52 20 Oktober 2026 0.07 1054.68 1.00074011
53 21 Oktober 2026 0.07 1055.46 1.00073956
54 22 Oktober 2026 0.07 1056.25 1.00074849
55 23 Oktober 2026 -0.06 1055.64 0.99942249
56 26 Oktober 2026 -0.28 1052.68 0.99719601
57 27 Oktober 2026 -0.07 1051.91 0.99926853
58 28 Oktober 2026 -0.21 1049.67 0.99787054
59 29 Oktober 2026 -0.12 1048.40 0.99879010
60 30 Oktober 2026 -0.25 1045.74 0.99746280
61 02 November 2026 -0.30 1042.63 0.99702603
62 03 November 2026 0.40 1046.78 1.00398032
63 04 November 2026 0.08 1047.65 1.00083112

Produk Lainnya dari Manajer PT. BNI Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait

Keuangan | 04 November 2026
Batavia Dana Kas Gebyar Cetak Return 8,16% YTD, Ini Strategi BPAM
Investasi | 04 November 2026
Pasar Saham Bergejolak, Reksadana Pasar Uang Masih Cetak Return Positif
Investasi | 04 November 2026
Kinerja Reksadana di Oktober 2026 Tertekan Koreksi Saham, Pasar Uang Jadi Penopang
momsmoney.id | 03 November 2026
IHSG Terkoreksi, Kinerja Reksadana Saham Turun 4,02%
Investasi | 03 November 2026
OJK Denda Aurora Asset Management Rp 2,57 Miliar, Perintahkan Likuidasi 5 Reksadana