PT. Bahana TCW Investment Management
BAHANA HIMAYA LIKUID SYARIAH
Kategori
PASAR UANG
NAB
1059.29
Daily Return
0.01%

NAB BAHANA HIMAYA LIKUID SYARIAH

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 0.04 1046.02 1.00043039
2 05 Februari 2024 0.00 990.08 1.00001010
3 06 Februari 2024 0.01 1046.17 1.00014340
4 06 Februari 2024 0.06 990.64 1.00056561
5 07 Februari 2024 0.01 1046.32 1.00014338
6 07 Februari 2024 0.03 990.95 1.00031293
7 12 Februari 2024 0.07 1047.08 1.00072636
8 12 Februari 2024 0.10 991.90 1.00095868
9 13 Februari 2024 0.01 1047.23 1.00014326
10 13 Februari 2024 0.02 992.12 1.00022180
11 15 Februari 2024 0.03 1047.53 1.00028647
12 15 Februari 2024 0.10 993.13 1.00101802
13 16 Februari 2024 0.02 1047.69 1.00015274
14 16 Februari 2024 0.02 993.33 1.00020138
15 19 Februari 2024 0.04 1048.13 1.00041997
16 19 Februari 2024 0.07 994.00 1.00067450
17 20 Februari 2024 0.01 1048.28 1.00014311
18 20 Februari 2024 0.01 994.13 1.00013078
19 21 Februari 2024 0.02 1048.44 1.00015263
20 21 Februari 2024 0.02 994.32 1.00019112
21 22 Februari 2024 0.01 1048.59 1.00014307
22 22 Februari 2024 0.04 994.73 1.00041234
23 23 Februari 2024 0.01 1048.74 1.00014305
24 23 Februari 2024 0.00 994.73 1.00000000
25 26 Februari 2024 0.04 1049.19 1.00042909
26 26 Februari 2024 0.03 995.02 1.00029154
27 27 Februari 2024 0.01 1049.34 1.00014297
28 27 Februari 2024 0.06 995.58 1.00056280
29 28 Februari 2024 0.02 1049.50 1.00015248
30 28 Februari 2024 0.01 995.64 1.00006027
31 29 Februari 2024 0.01 1049.65 1.00014293
32 29 Februari 2024 0.05 996.15 1.00051223
33 01 Maret 2024 0.01 1049.80 1.00014290
34 01 Maret 2024 -0.01 996.04 0.99988957
35 04 Maret 2024 0.04 1050.25 1.00042865
36 04 Maret 2024 0.05 996.53 1.00049195
37 05 Maret 2024 0.01 1050.40 1.00014282
38 05 Maret 2024 0.01 996.62 1.00009031
39 07 Maret 2024 0.01 1050.71 1.00014278
40 07 Maret 2024 0.03 997.07 1.00034112
41 08 Maret 2024 0.01 1050.86 1.00014276
42 08 Maret 2024 0.02 997.26 1.00019056
43 13 Maret 2024 0.07 1051.62 1.00072322
44 13 Maret 2024 0.14 998.62 1.00136374
45 14 Maret 2024 0.01 1051.77 1.00014264
46 14 Maret 2024 0.00 998.66 1.00004006
47 15 Maret 2024 0.01 1051.92 1.00014262
48 15 Maret 2024 0.03 998.92 1.00026035
49 18 Maret 2024 0.04 1052.37 1.00042779
50 18 Maret 2024 0.08 999.72 1.00080086
51 19 Maret 2024 0.02 1052.53 1.00015204
52 19 Maret 2024 0.01 999.82 1.00010003
53 20 Maret 2024 0.01 1052.68 1.00014251
54 20 Maret 2024 0.03 1000.14 1.00032006
55 21 Maret 2024 0.01 1052.83 1.00014249
56 21 Maret 2024 0.04 1000.51 1.00036995
57 22 Maret 2024 0.01 1052.98 1.00014247
58 22 Maret 2024 0.02 1000.69 1.00017991
59 25 Maret 2024 0.04 1053.43 1.00042736
60 25 Maret 2024 0.03 1000.98 1.00028980
61 26 Maret 2024 0.01 1053.58 1.00014239
62 26 Maret 2024 -0.09 1000.04 0.99906092
63 27 Maret 2024 0.02 1053.74 1.00015186
64 27 Maret 2024 0.01 1000.16 1.00012000
65 28 Maret 2024 0.01 1053.89 1.00014235
66 28 Maret 2024 0.05 1000.67 1.00050992
67 01 April 2024 0.06 1054.49 1.00056932
68 01 April 2024 0.06 1001.30 1.00062958
69 02 April 2024 0.01 1054.64 1.00014225
70 02 April 2024 0.01 1001.40 1.00009987
71 03 April 2024 0.01 1054.79 1.00014223
72 03 April 2024 0.06 1001.97 1.00056920
73 04 April 2024 0.01 1054.94 1.00014221
74 04 April 2024 0.02 1002.15 1.00017965
75 05 April 2024 0.01 1055.09 1.00014219
76 05 April 2024 0.01 1001.42 1.00006991
77 16 April 2024 0.16 1056.75 1.00157333
78 16 April 2024 0.08 1002.25 1.00082882
79 17 April 2024 0.01 1056.90 1.00014194
80 17 April 2024 0.03 1002.51 1.00025942
81 18 April 2024 0.01 1057.05 1.00014192
82 18 April 2024 0.07 1003.21 1.00069825
83 19 April 2024 0.02 1057.21 1.00015136
84 19 April 2024 -0.03 1002.93 0.99972090
85 22 April 2024 0.04 1057.66 1.00042565
86 22 April 2024 -0.07 1002.21 0.99928210
87 23 April 2024 0.01 1057.81 1.00014182
88 23 April 2024 -0.04 1001.82 0.99961086
89 24 April 2024 0.01 1057.96 1.00014180
90 24 April 2024 0.05 1002.33 1.00050907
91 25 April 2024 0.01 1058.11 1.00014178
92 25 April 2024 -0.13 1001.01 0.99868307
93 26 April 2024 0.01 1058.26 1.00014176
94 26 April 2024 -1.02 976.89 0.98977717
95 29 April 2024 0.04 1058.70 1.00041578
96 29 April 2024 1.60 992.51 1.01598952
97 30 April 2024 0.01 1058.85 1.00014168
98 30 April 2024 0.04 992.91 1.00040302
99 02 Mei 2024 0.03 1059.14 1.00027388
100 02 Mei 2024 0.06 993.51 1.00060428
101 03 Mei 2024 0.01 1059.29 1.00014162
102 03 Mei 2024 -0.04 993.11 0.99959739

Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return