| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oktober 2025 | 0.01 | 1165.74 | 1.00009437 |
| 2 | 15 Oktober 2025 | 0.02 | 1165.93 | 1.00016299 |
| 3 | 16 Oktober 2025 | 0.04 | 1166.35 | 1.00036023 |
| 4 | 17 Oktober 2025 | 0.03 | 1166.69 | 1.00029151 |
| 5 | 20 Oktober 2025 | 0.03 | 1167.00 | 1.00026571 |
| 6 | 21 Oktober 2025 | 0.02 | 1167.21 | 1.00017995 |
| 7 | 22 Oktober 2025 | 0.02 | 1167.40 | 1.00016278 |
| 8 | 23 Oktober 2025 | 0.01 | 1167.55 | 1.00012849 |
| 9 | 24 Oktober 2025 | -0.01 | 1167.41 | 0.99988009 |
| 10 | 27 Oktober 2025 | 0.05 | 1168.01 | 1.00051396 |
| 11 | 28 Oktober 2025 | 0.02 | 1168.24 | 1.00019692 |
| 12 | 29 Oktober 2025 | -0.01 | 1168.15 | 0.99992296 |
| 13 | 30 Oktober 2025 | 0.00 | 1168.16 | 1.00000856 |
| 14 | 31 Oktober 2025 | 0.04 | 1168.65 | 1.00041946 |
| 15 | 03 November 2025 | 0.05 | 1169.19 | 1.00046207 |
| 16 | 04 November 2025 | -0.14 | 1167.56 | 0.99860587 |
| 17 | 05 November 2025 | 0.16 | 1169.40 | 1.00157594 |
| 18 | 06 November 2025 | 0.02 | 1169.67 | 1.00023089 |
| 19 | 07 November 2025 | 0.04 | 1170.09 | 1.00035908 |
| 20 | 10 November 2025 | -0.01 | 1169.95 | 0.99988035 |
| 21 | 11 November 2025 | 0.02 | 1170.15 | 1.00017095 |
| 22 | 12 November 2025 | 0.01 | 1170.23 | 1.00006837 |
| 23 | 13 November 2025 | 0.01 | 1170.29 | 1.00005127 |
| 24 | 14 November 2025 | 0.01 | 1170.40 | 1.00009399 |
| 25 | 17 November 2025 | 0.04 | 1170.91 | 1.00043575 |
| 26 | 18 November 2025 | 0.02 | 1171.10 | 1.00016227 |
| 27 | 19 November 2025 | 0.02 | 1171.36 | 1.00022201 |
| 28 | 20 November 2025 | 0.00 | 1171.41 | 1.00004269 |
| 29 | 21 November 2025 | -0.01 | 1171.28 | 0.99988902 |
| 30 | 24 November 2025 | -0.01 | 1171.18 | 0.99991462 |
| 31 | 25 November 2025 | -0.01 | 1171.01 | 0.99985485 |
| 32 | 26 November 2025 | 0.02 | 1171.19 | 1.00015371 |
| 33 | 27 November 2025 | -0.01 | 1171.06 | 0.99988900 |
| 34 | 28 November 2025 | -0.01 | 1171.00 | 0.99994876 |
| 35 | 01 Desember 2025 | 0.00 | 1171.01 | 1.00000854 |
| 36 | 02 Desember 2025 | 0.03 | 1171.35 | 1.00029035 |
| 37 | 03 Desember 2025 | 0.01 | 1171.52 | 1.00014513 |
| 38 | 04 Desember 2025 | 0.00 | 1171.55 | 1.00002561 |
| 39 | 05 Desember 2025 | 0.00 | 1171.56 | 1.00000854 |
| 40 | 08 Desember 2025 | 0.09 | 1172.57 | 1.00086210 |
| 41 | 09 Desember 2025 | 0.01 | 1172.72 | 1.00012792 |
| 42 | 10 Desember 2025 | -0.01 | 1172.60 | 0.99989767 |
| 43 | 11 Desember 2025 | 0.01 | 1172.71 | 1.00009381 |
| 44 | 12 Desember 2025 | 0.01 | 1172.81 | 1.00008527 |
| 45 | 15 Desember 2025 | 0.03 | 1173.15 | 1.00028990 |
| 46 | 16 Desember 2025 | 0.02 | 1173.44 | 1.00024720 |
| 47 | 17 Desember 2025 | 0.02 | 1173.67 | 1.00019600 |
| 48 | 18 Desember 2025 | 0.00 | 1173.67 | 1.00000000 |
| 49 | 19 Desember 2025 | 0.02 | 1173.88 | 1.00017893 |
| 50 | 22 Desember 2025 | 0.03 | 1174.28 | 1.00034075 |
| 51 | 23 Desember 2025 | 0.00 | 1174.27 | 0.99999148 |
| 52 | 24 Desember 2025 | 0.02 | 1174.47 | 1.00017032 |
| 53 | 29 Desember 2025 | 0.07 | 1175.27 | 1.00068116 |
| 54 | 30 Desember 2025 | 0.02 | 1175.55 | 1.00023824 |
| 55 | 02 Januari 2026 | 0.11 | 1176.85 | 1.00110587 |
| 56 | 05 Januari 2026 | 0.04 | 1177.28 | 1.00036538 |
| 57 | 06 Januari 2026 | -0.13 | 1175.75 | 0.99870039 |
| 58 | 07 Januari 2026 | 0.03 | 1176.15 | 1.00034021 |
| 59 | 08 Januari 2026 | 0.15 | 1177.93 | 1.00151341 |
| 60 | 09 Januari 2026 | 0.02 | 1178.18 | 1.00021224 |
| 61 | 12 Januari 2026 | 0.04 | 1178.68 | 1.00042438 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|