EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD KELAS A
Kategori
GLOBAL FUND
NAB
0.8130
Daily Return
-0.17%

NAB EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD KELAS A

No Tanggal Daily NAB HPR
1 02 Desember 2025 0.19 0.7319 1.00194117
2 03 Desember 2025 0.14 0.7329 1.00141275
3 04 Desember 2025 -0.40 0.7300 0.99599695
4 05 Desember 2025 0.29 0.7321 1.00287668
5 08 Desember 2025 0.86 0.7384 1.00862306
6 09 Desember 2025 0.27 0.7404 1.00269359
7 10 Desember 2025 0.01 0.7405 1.00010940
8 11 Desember 2025 0.60 0.7450 1.00604330
9 12 Desember 2025 -0.82 0.7388 0.99177948
10 15 Desember 2025 0.61 0.7433 1.00608521
11 16 Desember 2025 -1.67 0.7309 0.98330232
12 17 Desember 2025 -1.87 0.7172 0.98127715
13 18 Desember 2025 0.90 0.7237 1.00903882
14 19 Desember 2025 -0.81 0.7179 0.99189331
15 22 Desember 2025 0.86 0.7241 1.00864937
16 23 Desember 2025 1.40 0.7342 1.01400565
17 24 Desember 2025 0.47 0.7377 1.00473300
18 29 Desember 2025 0.25 0.7395 1.00249430
19 30 Desember 2025 0.00 0.7395 1.00000000
20 02 Januari 2026 1.02 0.7471 1.01020390
21 05 Januari 2026 0.54 0.7511 1.00535427
22 06 Januari 2026 1.57 0.7629 1.01573628
23 07 Januari 2026 0.78 0.7688 1.00780851
24 08 Januari 2026 -0.19 0.7674 0.99813356
25 09 Januari 2026 -0.71 0.7620 0.99294639
26 12 Januari 2026 0.20 0.7635 1.00196327
27 13 Januari 2026 1.00 0.7711 1.01000274
28 14 Januari 2026 0.47 0.7747 1.00466589
29 15 Januari 2026 0.51 0.7787 1.00511148
30 19 Januari 2026 -0.41 0.7755 0.99593546
31 20 Januari 2026 0.04 0.7758 1.00036749
32 21 Januari 2026 -0.58 0.7713 0.99423825
33 22 Januari 2026 0.10 0.7721 1.00101901
34 23 Januari 2026 1.09 0.7805 1.01087393
35 26 Januari 2026 0.64 0.7855 1.00640856
36 27 Januari 2026 -0.57 0.7811 0.99431714
37 28 Januari 2026 0.77 0.7870 1.00766654
38 29 Januari 2026 1.23 0.7967 1.01231570
39 30 Januari 2026 -0.80 0.7904 0.99200489
40 02 Februari 2026 -1.10 0.7817 0.98900511
41 03 Februari 2026 -1.47 0.7702 0.98530211
42 04 Februari 2026 1.57 0.7822 1.01565202
43 05 Februari 2026 -0.18 0.7808 0.99818215
44 06 Februari 2026 -1.27 0.7709 0.98730695
45 09 Februari 2026 -0.35 0.7682 0.99652359
46 10 Februari 2026 2.10 0.7843 1.02095336
47 11 Februari 2026 1.24 0.7941 1.01243996
48 12 Februari 2026 0.71 0.7997 1.00713401
49 13 Februari 2026 0.18 0.8012 1.00179681
50 18 Februari 2026 -0.93 0.7937 0.99067632
51 19 Februari 2026 0.27 0.7959 1.00272012
52 20 Februari 2026 -0.17 0.7945 0.99828365
53 23 Februari 2026 -0.64 0.7894 0.99363003
54 24 Februari 2026 0.94 0.7969 1.00943697
55 25 Februari 2026 0.68 0.8023 1.00675745
56 26 Februari 2026 1.51 0.8144 1.01508445
57 27 Februari 2026 -0.17 0.8130 0.99830670

Produk Lainnya dari Manajer PT. Eastspring Investments Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait