SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR
Kategori
GLOBAL FUND
NAB
1.05
Daily Return
0.23%

NAB SAM GLOBAL SHARIA ESG EQUITY DOLLAR

No Tanggal Daily NAB HPR
1 14 April 2025 1.36 0.95 1.01358870
2 15 April 2025 2.14 0.97 1.02142933
3 16 April 2025 -0.19 0.97 0.99813973
4 17 April 2025 -1.18 0.95 0.98819631
5 21 April 2025 0.08 0.96 1.00083822
6 22 April 2025 -1.12 0.94 0.98879816
7 23 April 2025 2.12 0.96 1.02117522
8 24 April 2025 0.98 0.97 1.00984966
9 25 April 2025 1.11 0.98 1.01108830
10 28 April 2025 0.27 0.99 1.00274167
11 29 April 2025 0.12 0.99 1.00121519
12 30 April 2025 0.00 0,99 1.00000000
13 02 Mei 2025 0.67 1.00 1.00673638
14 05 Mei 2025 1.51 1.02 1.01508040
15 06 Mei 2025 -0.37 1.01 0.99626131
16 07 Mei 2025 -0.73 1.01 0.99269208
17 08 Mei 2025 -0.04 1.00 0.99960207
18 09 Mei 2025 -0.07 1.00 0.99930334
19 14 Mei 2025 -0.21 1.00 0.99790857
20 15 Mei 2025 1.26 1.01 1.01257485
21 16 Mei 2025 1.19 1.03 1.01192588
22 19 Mei 2025 0.35 1.03 1.00350638
23 20 Mei 2025 0.51 1.04 1.00514413
24 21 Mei 2025 0.24 1.04 1.00241406
25 22 Mei 2025 -0.63 1.03 0.99373856
26 23 Mei 2025 -0.32 1.03 0.99680109
27 26 Mei 2025 -1.20 1.02 0.98803851
28 27 Mei 2025 0.31 1.02 1.00314961
29 28 Mei 2025 1.46 1.03 1.01461931
30 02 Juni 2025 -0.98 1.02 0.99023305
31 03 Juni 2025 0.48 1.03 1.00478516
32 04 Juni 2025 0.19 1.03 1.00194382
33 05 Juni 2025 0.41 1.04 1.00407411
34 10 Juni 2025 -0.01 1.04 0.99990339
35 11 Juni 2025 1.36 1.05 1.01362319
36 12 Juni 2025 -0.98 1.04 0.99018206
37 13 Juni 2025 0.00 1,04 1.00000000
38 16 Juni 2025 -0.90 1.03 0.99097456
39 17 Juni 2025 0.22 1.03 1.00222847
40 18 Juni 2025 -0.94 1.02 0.99062258
41 19 Juni 2025 -0.23 1.02 0.99765785
42 20 Juni 2025 -0.51 1.02 0.99491343
43 23 Juni 2025 -0.41 1.01 0.99587061
44 24 Juni 2025 0.46 1.02 1.00464014
45 25 Juni 2025 0.60 1.02 1.00599450
46 26 Juni 2025 -0.30 1.02 0.99697177
47 30 Juni 2025 0.08 1.02 1.00078385
48 01 Juli 2025 1.29 1.03 1.01292344
49 02 Juli 2025 0.55 1.04 1.00550938
50 03 Juli 2025 0.37 1.04 1.00365279
51 04 Juli 2025 0.19 1.05 1.00191553
52 07 Juli 2025 -0.23 1.04 0.99770576
53 08 Juli 2025 0.00 1.04 1.00000000
54 09 Juli 2025 0.00 1.04 1.00000000
55 10 Juli 2025 0.61 1.04 1.00607112
56 11 Juli 2025 0.23 1.05 1.00229885

Produk Lainnya dari Manajer PT. Samuel Aset Manajemen

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait