PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia
ALLIANZ CAPITAL PROTECTED FUND 60
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
999.84
Daily Return
0.02%

NAB ALLIANZ CAPITAL PROTECTED FUND 60

No Tanggal Daily NAB HPR
1 31 Januari 2024 0.02 997.08 1.00017053
2 01 Februari 2024 0.02 997.25 1.00017040
3 02 Februari 2024 0.02 997.42 1.00017047
4 05 Februari 2024 0.05 997.93 1.00051112
5 06 Februari 2024 0.02 998.10 1.00017025
6 07 Februari 2024 0.02 998.27 1.00017092
7 12 Februari 2024 0.09 999.12 1.00085117
8 13 Februari 2024 0.02 999.29 1.00017015
9 15 Februari 2024 0.03 999.63 1.00034014
10 16 Februari 2024 0.02 999.80 1.00016996
11 19 Februari 2024 0.05 1000.31 1.00051000
12 20 Februari 2024 0.02 1000.48 1.00016995
13 21 Februari 2024 0.02 1000.65 1.00016982
14 22 Februari 2024 0.02 1000.82 1.00016989
15 23 Februari 2024 0.02 1000.99 1.00016976
16 26 Februari 2024 0.05 1001.50 1.00050939
17 27 Februari 2024 0.02 1001.67 1.00016965
18 28 Februari 2024 0.02 1001.84 1.00016972
19 29 Februari 2024 0.02 1002.01 1.00016959
20 01 Maret 2024 0.02 1002.18 1.00016966
21 04 Maret 2024 0.05 1002.69 1.00050869
22 05 Maret 2024 0.02 1002.86 1.00016954
23 07 Maret 2024 0.02 1003.20 1.00016939
24 08 Maret 2024 0.02 1003.37 1.00016946
25 13 Maret 2024 0.08 1004.22 1.00084674
26 14 Maret 2024 0.02 1004.39 1.00016919
27 15 Maret 2024 0.02 1004.56 1.00016926
28 18 Maret 2024 0.05 1005.07 1.00050749
29 19 Maret 2024 0.02 1005.24 1.00016904
30 20 Maret 2024 0.02 1005.41 1.00016901
31 21 Maret 2024 0.02 1005.58 1.00016909
32 22 Maret 2024 0.02 1005.75 1.00016896
33 25 Maret 2024 0.05 1006.26 1.00050689
34 26 Maret 2024 0.02 1006.43 1.00016884
35 27 Maret 2024 0.02 1006.60 1.00016881
36 28 Maret 2024 0.02 1006.77 1.00016889
37 01 April 2024 0.07 1007.45 1.00067513
38 02 April 2024 0.02 1007.62 1.00016864
39 03 April 2024 0.02 1007.79 1.00016862
40 04 April 2024 0.02 1007.96 1.00016869
41 05 April 2024 0.02 1008.12 1.00016350
42 16 April 2024 -0.99 998.14 0.99009259
43 17 April 2024 0.02 998.31 1.00017032
44 18 April 2024 0.02 998.48 1.00017019
45 19 April 2024 0.02 998.65 1.00017026
46 22 April 2024 0.05 999.16 1.00051049
47 23 April 2024 0.02 999.33 1.00017004
48 24 April 2024 0.02 999.50 1.00017001
49 25 April 2024 0.02 999.67 1.00016999
50 26 April 2024 0.02 999.84 1.00017006

Produk Lainnya dari Manajer PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return