| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Januari 2026 | 0.01 | 1008.04 | 1.00010913 |
| 2 | 08 Januari 2026 | -0.02 | 1007.87 | 0.99983136 |
| 3 | 09 Januari 2026 | -0.01 | 1007.75 | 0.99988094 |
| 4 | 12 Januari 2026 | -0.06 | 1007.18 | 0.99943438 |
| 5 | 13 Januari 2026 | -0.04 | 1006.75 | 0.99957307 |
| 6 | 14 Januari 2026 | -0.04 | 1006.36 | 0.99961261 |
| 7 | 15 Januari 2026 | -0.03 | 1006.10 | 0.99974164 |
| 8 | 19 Januari 2026 | -0.05 | 1005.61 | 0.99951297 |
| 9 | 20 Januari 2026 | 0.02 | 1005.81 | 1.00019888 |
| 10 | 21 Januari 2026 | -0.03 | 1005.50 | 0.99969179 |
| 11 | 22 Januari 2026 | 0.05 | 1006.03 | 1.00052710 |
| 12 | 23 Januari 2026 | -0.17 | 1004.34 | 0.99832013 |
| 13 | 26 Januari 2026 | 0.00 | 1004.32 | 0.99998009 |
| 14 | 27 Januari 2026 | -0.07 | 1003.63 | 0.99931297 |
| 15 | 28 Januari 2026 | 0.02 | 1003.80 | 1.00016939 |
| 16 | 29 Januari 2026 | 0.03 | 1004.08 | 1.00027894 |
| 17 | 30 Januari 2026 | 0.10 | 1005.12 | 1.00103577 |
| 18 | 02 Februari 2026 | 0.07 | 1005.83 | 1.00070638 |
| 19 | 03 Februari 2026 | 0.03 | 1006.12 | 1.00028832 |
| 20 | 04 Februari 2026 | 0.05 | 1006.65 | 1.00052678 |
| 21 | 05 Februari 2026 | 0.00 | 1006.70 | 1.00004967 |
| 22 | 06 Februari 2026 | -0.34 | 1003.30 | 0.99662263 |
| 23 | 09 Februari 2026 | -0.07 | 1002.63 | 0.99933220 |
| 24 | 10 Februari 2026 | 0.00 | 1002.65 | 1.00001995 |
| 25 | 11 Februari 2026 | 0.08 | 1003.41 | 1.00075799 |
| 26 | 12 Februari 2026 | -0.02 | 1003.25 | 0.99984054 |
| 27 | 13 Februari 2026 | 0.11 | 1004.35 | 1.00109644 |
| 28 | 18 Februari 2026 | 0.08 | 1005.20 | 1.00084632 |
| 29 | 19 Februari 2026 | -0.12 | 1003.96 | 0.99876641 |
| 30 | 20 Februari 2026 | 0.08 | 1004.75 | 1.00078688 |
| 31 | 23 Februari 2026 | -0.02 | 1004.59 | 0.99984076 |
| 32 | 24 Februari 2026 | -0.12 | 1003.41 | 0.99882539 |
| 33 | 25 Februari 2026 | -0.01 | 1003.29 | 0.99988041 |
| 34 | 26 Februari 2026 | -0.04 | 1002.90 | 0.99961128 |
| 35 | 27 Februari 2026 | 0.04 | 1003.29 | 1.00038887 |
| 36 | 02 Maret 2026 | -0.01 | 1003.18 | 0.99989036 |
| 37 | 03 Maret 2026 | -0.05 | 1002.70 | 0.99952152 |
| 38 | 04 Maret 2026 | -0.22 | 1000.48 | 0.99778598 |
| 39 | 05 Maret 2026 | 0.06 | 1001.12 | 1.00063969 |
| 40 | 06 Maret 2026 | -0.06 | 1000.56 | 0.99944063 |
| 41 | 09 Maret 2026 | -0.34 | 997.12 | 0.99656193 |
| 42 | 10 Maret 2026 | -0.03 | 996.85 | 0.99972922 |
| 43 | 11 Maret 2026 | 0.00 | 996.85 | 1.00000000 |
| 44 | 12 Maret 2026 | -0.06 | 996.23 | 0.99937804 |
| 45 | 13 Maret 2026 | -0.19 | 994.31 | 0.99807273 |
| 46 | 16 Maret 2026 | -0.34 | 990.88 | 0.99655037 |
| 47 | 17 Maret 2026 | -0.02 | 990.68 | 0.99979816 |
| 48 | 25 Maret 2026 | -0.04 | 990.31 | 0.99962652 |
| 49 | 26 Maret 2026 | 0.08 | 991.08 | 1.00077753 |
| 50 | 27 Maret 2026 | 0.13 | 992.35 | 1.00128143 |
| 51 | 30 Maret 2026 | 0.01 | 992.49 | 1.00014108 |
| 52 | 31 Maret 2026 | 0.26 | 995.07 | 1.00259952 |
| 53 | 01 April 2026 | 0.17 | 996.81 | 1.00174862 |
| 54 | 02 April 2026 | 0.07 | 997.52 | 1.00071227 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|