PT. Sucorinvest Asset Management
SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND
Kategori
CAMPURAN
NAB
1253.17
Daily Return
0.00%

NAB SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND

No Tanggal Daily NAB HPR
1 06 Agustus 2026 0.02 1266.48 1.00018954
2 07 Agustus 2026 0.01 1266.65 1.00013423
3 10 Agustus 2026 0.07 1267.49 1.00066317
4 11 Agustus 2026 0.01 1267.61 1.00009468
5 12 Agustus 2026 0.01 1267.78 1.00013411
6 13 Agustus 2026 0.01 1267.94 1.00012620
7 14 Agustus 2026 0.02 1268.17 1.00018140
8 18 Agustus 2026 0.07 1269.10 1.00073334
9 19 Agustus 2026 0.02 1269.31 1.00016547
10 20 Agustus 2026 0.02 1269.58 1.00021271
11 21 Agustus 2026 0.02 1269.79 1.00016541
12 24 Agustus 2026 0.08 1270.77 1.00077178
13 26 Agustus 2026 0.01 1270.92 1.00011804
14 27 Agustus 2026 0.01 1271.07 1.00011802
15 28 Agustus 2026 0.02 1271.31 1.00018882
16 31 Agustus 2026 0.05 1271.98 1.00052702
17 01 September 2026 0.02 1272.24 1.00020441
18 02 September 2026 -0.07 1271.33 0.99928473
19 03 September 2026 0.01 1271.42 1.00007079
20 04 September 2026 0.02 1271.65 1.00018090
21 07 September 2026 0.02 1271.92 1.00021232
22 08 September 2026 0.02 1272.22 1.00023586
23 09 September 2026 0.02 1272.43 1.00016507
24 10 September 2026 0.01 1272.54 1.00008645
25 11 September 2026 0.01 1272.70 1.00012573
26 14 September 2026 0.02 1272.90 1.00015715
27 15 September 2026 -0.02 1272.69 0.99983502
28 16 September 2026 -0.01 1272.53 0.99987428
29 17 September 2026 0.00 1272.59 1.00004715
30 18 September 2026 0.02 1272.82 1.00018073
31 21 September 2026 0.02 1273.05 1.00018070
32 22 September 2026 -0.03 1272.68 0.99970936
33 23 September 2026 0.03 1273.06 1.00029858
34 24 September 2026 -0.05 1272.36 0.99945014
35 25 September 2026 -0.03 1271.99 0.99970920
36 28 September 2026 -0.04 1271.46 0.99958333
37 29 September 2026 0.03 1271.78 1.00025168
38 30 September 2026 -0.03 1271.46 0.99974838
39 01 Oktober 2026 0.02 1271.75 1.00022808
40 02 Oktober 2026 0.01 1271.86 1.00008649
41 05 Oktober 2026 0.06 1272.58 1.00056610
42 06 Oktober 2026 -0.03 1272.23 0.99972497
43 07 Oktober 2026 -0.05 1271.61 0.99951267
44 08 Oktober 2026 -0.01 1271.43 0.99985845
45 09 Oktober 2026 0.03 1271.81 1.00029888
46 12 Oktober 2026 0.00 1271.85 1.00003145
47 13 Oktober 2026 0.03 1272.19 1.00026733
48 14 Oktober 2026 -0.02 1271.88 0.99975633
49 15 Oktober 2026 -0.10 1270.67 0.99904865
50 16 Oktober 2026 -1.26 1254.70 0.98743183
51 19 Oktober 2026 0.04 1255.26 1.00044632
52 20 Oktober 2026 0.07 1256.19 1.00074088
53 21 Oktober 2026 0.02 1256.48 1.00023086
54 22 Oktober 2026 0.03 1256.82 1.00027060
55 23 Oktober 2026 -0.02 1256.63 0.99984882
56 26 Oktober 2026 -0.03 1256.28 0.99972148
57 27 Oktober 2026 0.00 1256.29 1.00000796
58 28 Oktober 2026 -0.05 1255.65 0.99949056
59 29 Oktober 2026 -0.10 1254.42 0.99902043
60 30 Oktober 2026 0.02 1254.69 1.00021524
61 02 November 2026 0.03 1255.04 1.00027895
62 03 November 2026 -0.15 1253.16 0.99850204
63 04 November 2026 0.00 1253.17 1.00000798

Produk Lainnya dari Manajer PT. Sucorinvest Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait

Keuangan | 04 November 2026
Batavia Dana Kas Gebyar Cetak Return 8,16% YTD, Ini Strategi BPAM
Investasi | 04 November 2026
Pasar Saham Bergejolak, Reksadana Pasar Uang Masih Cetak Return Positif
Investasi | 1 Hari 46 Menit lalu
Kinerja Reksadana di Oktober 2026 Tertekan Koreksi Saham, Pasar Uang Jadi Penopang
momsmoney.id | 2 Hari 49 Menit lalu
IHSG Terkoreksi, Kinerja Reksadana Saham Turun 4,02%
Investasi | 03 November 2026
OJK Denda Aurora Asset Management Rp 2,57 Miliar, Perintahkan Likuidasi 5 Reksadana