SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND
Kategori
CAMPURAN
NAB
1165.07
Daily Return
0.02%

NAB SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND

No Tanggal Daily NAB HPR
1 10 April 2025 0.11 1140.77 1.00113210
2 11 April 2025 0.02 1141.02 1.00021915
3 14 April 2025 0.07 1141.82 1.00070113
4 15 April 2025 0.02 1142.10 1.00024522
5 16 April 2025 0.02 1142.38 1.00024516
6 17 April 2025 0.03 1142.70 1.00028012
7 21 April 2025 0.10 1143.84 1.00099764
8 22 April 2025 0.02 1144.09 1.00021856
9 23 April 2025 0.03 1144.38 1.00025348
10 24 April 2025 0.02 1144.65 1.00023594
11 25 April 2025 0.05 1145.27 1.00054165
12 28 April 2025 0.06 1146.00 1.00063740
13 29 April 2025 0.02 1146.25 1.00021815
14 30 April 2025 0.00 1146,63 1.00000000
15 02 Mei 2025 0.05 1147.15 1.00045350
16 05 Mei 2025 0.07 1147.94 1.00068866
17 06 Mei 2025 0.02 1148.21 1.00023520
18 07 Mei 2025 0.02 1148.47 1.00022644
19 08 Mei 2025 0.03 1148.76 1.00025251
20 09 Mei 2025 0.02 1149.03 1.00023504
21 14 Mei 2025 0.00 1149.03 1.00000000
22 15 Mei 2025 0.14 1150.67 1.00142729
23 16 Mei 2025 0.02 1150.91 1.00020857
24 19 Mei 2025 0.06 1151.65 1.00064297
25 20 Mei 2025 0.03 1151.94 1.00025181
26 21 Mei 2025 0.02 1152.19 1.00021703
27 22 Mei 2025 0.02 1152.43 1.00020830
28 23 Mei 2025 0.02 1152.68 1.00021693
29 26 Mei 2025 0.07 1153.53 1.00073741
30 27 Mei 2025 0.02 1153.79 1.00022540
31 28 Mei 2025 0.03 1154.08 1.00025135
32 02 Juni 2025 0.12 1155.42 1.00116110
33 03 Juni 2025 0.03 1155.72 1.00025965
34 04 Juni 2025 0.02 1156.00 1.00024227
35 05 Juni 2025 0.02 1156.24 1.00020761
36 10 Juni 2025 0.11 1157.54 1.00112433
37 11 Juni 2025 0.02 1157.79 1.00021598
38 12 Juni 2025 0.02 1158.05 1.00022457
39 13 Juni 2025 0.00 1158,35 1.00000000
40 16 Juni 2025 0.07 1159.16 1.00069927
41 17 Juni 2025 0.02 1159.38 1.00018979
42 18 Juni 2025 0.02 1159.62 1.00020701
43 19 Juni 2025 0.02 1159.85 1.00019834
44 20 Juni 2025 0.04 1160.28 1.00037074
45 23 Juni 2025 0.07 1161.12 1.00072396
46 24 Juni 2025 0.02 1161.40 1.00024115
47 25 Juni 2025 0.02 1161.67 1.00023248
48 26 Juni 2025 0.03 1162.03 1.00030990
49 30 Juni 2025 0.08 1162.91 1.00075730
50 01 Juli 2025 0.04 1163.39 1.00041276
51 02 Juli 2025 0.01 1163.55 1.00013753
52 03 Juli 2025 0.02 1163.82 1.00023205
53 04 Juli 2025 0.02 1164.03 1.00018044
54 07 Juli 2025 0.07 1164.85 1.00070445
55 08 Juli 2025 0.02 1165.07 1.00018887

Produk Lainnya dari Manajer PT. Sucorinvest Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait