| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Oktober 2025 | -0.01 | 1091.67 | 0.99987177 |
| 2 | 21 Oktober 2025 | 0.00 | 1091.72 | 1.00004580 |
| 3 | 22 Oktober 2025 | 0.01 | 1091.78 | 1.00005496 |
| 4 | 23 Oktober 2025 | 0.01 | 1091.85 | 1.00006412 |
| 5 | 24 Oktober 2025 | 0.01 | 1091.91 | 1.00005495 |
| 6 | 27 Oktober 2025 | 0.02 | 1092.09 | 1.00016485 |
| 7 | 28 Oktober 2025 | 0.00 | 1092.05 | 0.99996337 |
| 8 | 29 Oktober 2025 | -0.01 | 1091.94 | 0.99989927 |
| 9 | 30 Oktober 2025 | 0.01 | 1092.01 | 1.00006411 |
| 10 | 31 Oktober 2025 | -0.08 | 1091.09 | 0.99915752 |
| 11 | 03 November 2025 | 0.00 | 1091.05 | 0.99996334 |
| 12 | 04 November 2025 | -0.01 | 1090.94 | 0.99989918 |
| 13 | 05 November 2025 | 0.00 | 1090.93 | 0.99999083 |
| 14 | 06 November 2025 | 0.00 | 1090.92 | 0.99999083 |
| 15 | 07 November 2025 | 0.00 | 1090.91 | 0.99999083 |
| 16 | 10 November 2025 | 0.00 | 1090.87 | 0.99996333 |
| 17 | 11 November 2025 | 0.00 | 1090.86 | 0.99999083 |
| 18 | 12 November 2025 | 0.00 | 1090.84 | 0.99998167 |
| 19 | 13 November 2025 | 0.00 | 1090.83 | 0.99999083 |
| 20 | 14 November 2025 | -0.01 | 1090.72 | 0.99989916 |
| 21 | 17 November 2025 | 0.00 | 1090.68 | 0.99996333 |
| 22 | 18 November 2025 | 0.00 | 1090.68 | 1.00000000 |
| 23 | 19 November 2025 | -0.10 | 1089.64 | 0.99904647 |
| 24 | 20 November 2025 | 0.01 | 1089.71 | 1.00006424 |
| 25 | 21 November 2025 | 0.01 | 1089.77 | 1.00005506 |
| 26 | 24 November 2025 | 0.02 | 1089.97 | 1.00018352 |
| 27 | 25 November 2025 | 0.01 | 1090.03 | 1.00005505 |
| 28 | 26 November 2025 | 0.01 | 1090.10 | 1.00006422 |
| 29 | 27 November 2025 | 0.01 | 1090.16 | 1.00005504 |
| 30 | 28 November 2025 | 0.01 | 1090.23 | 1.00006421 |
| 31 | 01 Desember 2025 | 0.01 | 1090.38 | 1.00013759 |
| 32 | 02 Desember 2025 | -0.01 | 1090.28 | 0.99990829 |
| 33 | 03 Desember 2025 | 0.00 | 1090.27 | 0.99999083 |
| 34 | 04 Desember 2025 | -0.09 | 1089.24 | 0.99905528 |
| 35 | 05 Desember 2025 | 0.01 | 1089.33 | 1.00008263 |
| 36 | 08 Desember 2025 | 0.02 | 1089.58 | 1.00022950 |
| 37 | 09 Desember 2025 | 0.01 | 1089.66 | 1.00007342 |
| 38 | 10 Desember 2025 | 0.01 | 1089.75 | 1.00008259 |
| 39 | 11 Desember 2025 | 1.20 | 1102.84 | 1.01201193 |
| 40 | 12 Desember 2025 | 0.00 | 1102.84 | 1.00000000 |
| 41 | 15 Desember 2025 | 0.00 | 1102.83 | 0.99999093 |
| 42 | 16 Desember 2025 | 0.01 | 1102.94 | 1.00009974 |
| 43 | 17 Desember 2025 | 0.01 | 1103.04 | 1.00009067 |
| 44 | 18 Desember 2025 | 0.01 | 1103.15 | 1.00009972 |
| 45 | 19 Desember 2025 | 0.01 | 1103.26 | 1.00009971 |
| 46 | 22 Desember 2025 | 0.03 | 1103.59 | 1.00029911 |
| 47 | 23 Desember 2025 | -0.17 | 1101.70 | 0.99828741 |
| 48 | 24 Desember 2025 | 0.01 | 1101.82 | 1.00010892 |
| 49 | 29 Desember 2025 | 0.05 | 1102.38 | 1.00050825 |
| 50 | 30 Desember 2025 | -0.23 | 1099.80 | 0.99765961 |
| 51 | 02 Januari 2026 | -0.05 | 1099.28 | 0.99952719 |
| 52 | 05 Januari 2026 | 0.00 | 1099.27 | 0.99999090 |
| 53 | 06 Januari 2026 | 0.00 | 1099.26 | 0.99999090 |
| 54 | 07 Januari 2026 | 0.00 | 1099.26 | 1.00000000 |
| 55 | 08 Januari 2026 | -0.18 | 1097.23 | 0.99815330 |
| 56 | 09 Januari 2026 | 0.01 | 1097.31 | 1.00007291 |
| 57 | 12 Januari 2026 | 0.02 | 1097.55 | 1.00021872 |
| 58 | 13 Januari 2026 | 0.01 | 1097.63 | 1.00007289 |
| 59 | 14 Januari 2026 | 2.63 | 1126.51 | 1.02631123 |
| 60 | 15 Januari 2026 | 0.00 | 1126.51 | 1.00000000 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|