PT. Ashmore Asset Management Indonesia
ASHMORE DIGITAL EQUITY SUSTAINABLE FUND
Kategori
SAHAM
NAB
818.14
Daily Return
0.77%

NAB ASHMORE DIGITAL EQUITY SUSTAINABLE FUND

No Tanggal Daily NAB HPR
1 12 Februari 2024 0.96 912.95 1.00961007
2 13 Februari 2024 -0.90 904.69 0.99095241
3 15 Februari 2024 0.00 904.69 1.00000000
4 16 Februari 2024 -0.85 908.89 0.99153439
5 19 Februari 2024 -0.92 900.55 0.99082397
6 20 Februari 2024 1.26 911.88 1.01258120
7 21 Februari 2024 -0.62 906.26 0.99383691
8 22 Februari 2024 -0.14 905.01 0.99862070
9 23 Februari 2024 -0.34 901.92 0.99658567
10 26 Februari 2024 -0.11 900.94 0.99891343
11 27 Februari 2024 0.48 905.30 1.00483939
12 28 Februari 2024 -0.14 904.07 0.99864133
13 29 Februari 2024 -0.42 900.25 0.99577466
14 01 Maret 2024 -0.20 898.43 0.99797834
15 04 Maret 2024 -1.19 887.71 0.98806807
16 05 Maret 2024 -0.35 884.60 0.99649660
17 07 Maret 2024 -0.11 899.02 0.99888891
18 08 Maret 2024 0.60 904.44 1.00602879
19 13 Maret 2024 0.92 912.76 1.00919906
20 14 Maret 2024 0.38 916.19 1.00375783
21 15 Maret 2024 -1.11 905.99 0.98886694
22 18 Maret 2024 -0.24 903.82 0.99760483
23 19 Maret 2024 0.54 908.71 1.00541037
24 20 Maret 2024 0.16 910.12 1.00155165
25 21 Maret 2024 0.19 911.86 1.00191184
26 22 Maret 2024 0.34 914.96 1.00339964
27 25 Maret 2024 0.76 921.95 1.00763968
28 26 Maret 2024 -0.03 921.69 0.99971799
29 27 Maret 2024 -0.92 913.21 0.99079951
30 28 Maret 2024 -0.57 907.98 0.99427295
31 01 April 2024 -1.97 890.11 0.98031895
32 02 April 2024 0.34 893.13 1.00339284
33 03 April 2024 -1.78 877.20 0.98216385
34 04 April 2024 1.51 890.47 1.01512768
35 05 April 2024 -0.70 884.23 0.99299246
36 16 April 2024 -4.01 848.76 0.95988600
37 17 April 2024 -1.41 836.82 0.98593242
38 18 April 2024 1.48 849.18 1.01477020
39 19 April 2024 -1.67 835.04 0.98334864
40 22 April 2024 0.33 837.76 1.00325733
41 23 April 2024 1.02 846.28 1.01016998
42 24 April 2024 0.55 850.96 1.00553008
43 25 April 2024 -1.09 841.66 0.98907117
44 26 April 2024 -2.97 816.64 0.97027303
45 29 April 2024 1.62 829.86 1.01618828
46 30 April 2024 1.53 842.57 1.01531584
47 02 Mei 2024 -3.65 811.85 0.96354012
48 03 Mei 2024 0.77 818.14 1.00774774

Produk Lainnya dari Manajer PT. Ashmore Asset Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return