NAB KISI MONEY MARKET FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
29 September 2025 |
0.04 |
1339.56 |
1.00043354 |
| 2 |
30 September 2025 |
0.01 |
1339.75 |
1.00014206 |
| 3 |
01 Oktober 2025 |
0.01 |
1339.95 |
1.00014771 |
| 4 |
02 Oktober 2025 |
0.01 |
1340.14 |
1.00014396 |
| 5 |
03 Oktober 2025 |
0.01 |
1340.34 |
1.00014797 |
| 6 |
06 Oktober 2025 |
0.04 |
1340.92 |
1.00043720 |
| 7 |
07 Oktober 2025 |
0.01 |
1341.11 |
1.00013543 |
| 8 |
08 Oktober 2025 |
0.01 |
1341.30 |
1.00014279 |
| 9 |
09 Oktober 2025 |
0.01 |
1341.49 |
1.00014292 |
| 10 |
10 Oktober 2025 |
0.01 |
1341.68 |
1.00014290 |
| 11 |
13 Oktober 2025 |
0.04 |
1342.26 |
1.00042887 |
| 12 |
14 Oktober 2025 |
0.01 |
1342.44 |
1.00013775 |
| 13 |
15 Oktober 2025 |
0.01 |
1342.63 |
1.00014176 |
| 14 |
16 Oktober 2025 |
0.01 |
1342.83 |
1.00014688 |
| 15 |
17 Oktober 2025 |
0.01 |
1343.02 |
1.00014380 |
| 16 |
20 Oktober 2025 |
0.04 |
1343.58 |
1.00041853 |
| 17 |
21 Oktober 2025 |
0.01 |
1343.78 |
1.00014417 |
| 18 |
22 Oktober 2025 |
0.01 |
1343.98 |
1.00014824 |
| 19 |
23 Oktober 2025 |
0.01 |
1344.16 |
1.00013810 |
| 20 |
24 Oktober 2025 |
0.01 |
1344.36 |
1.00014842 |
| 21 |
27 Oktober 2025 |
0.04 |
1344.94 |
1.00043374 |
| 22 |
28 Oktober 2025 |
0.02 |
1345.16 |
1.00016306 |
| 23 |
29 Oktober 2025 |
0.01 |
1345.34 |
1.00013084 |
| 24 |
30 Oktober 2025 |
0.02 |
1345.56 |
1.00016033 |
| 25 |
31 Oktober 2025 |
0.00 |
1345.59 |
1.00002586 |
| 26 |
03 November 2025 |
0.04 |
1346.16 |
1.00042480 |
| 27 |
04 November 2025 |
0.01 |
1346.35 |
1.00014122 |
| 28 |
05 November 2025 |
0.01 |
1346.54 |
1.00014120 |
| 29 |
06 November 2025 |
0.02 |
1346.76 |
1.00015922 |
| 30 |
07 November 2025 |
0.01 |
1346.95 |
1.00014026 |
| 31 |
10 November 2025 |
0.04 |
1347.52 |
1.00042392 |
| 32 |
11 November 2025 |
0.01 |
1347.71 |
1.00014412 |
| 33 |
12 November 2025 |
0.01 |
1347.90 |
1.00014120 |
| 34 |
13 November 2025 |
0.01 |
1348.08 |
1.00013532 |
| 35 |
14 November 2025 |
0.01 |
1348.26 |
1.00013456 |
| 36 |
17 November 2025 |
0.04 |
1348.81 |
1.00040289 |
| 37 |
18 November 2025 |
0.01 |
1348.98 |
1.00012507 |
| 38 |
19 November 2025 |
0.01 |
1349.16 |
1.00013759 |
| 39 |
20 November 2025 |
0.01 |
1349.34 |
1.00013245 |
| 40 |
21 November 2025 |
0.01 |
1349.51 |
1.00012799 |
| 41 |
24 November 2025 |
0.03 |
1349.89 |
1.00027810 |
| 42 |
25 November 2025 |
0.02 |
1350.22 |
1.00024780 |
| 43 |
26 November 2025 |
0.01 |
1350.41 |
1.00013494 |
| 44 |
27 November 2025 |
0.01 |
1350.59 |
1.00013292 |
| 45 |
28 November 2025 |
0.01 |
1350.74 |
1.00011528 |
| 46 |
01 Desember 2025 |
0.04 |
1351.33 |
1.00043472 |
| 47 |
02 Desember 2025 |
0.01 |
1351.51 |
1.00013239 |
| 48 |
03 Desember 2025 |
0.01 |
1351.69 |
1.00013866 |
| 49 |
04 Desember 2025 |
0.01 |
1351.88 |
1.00013746 |
| 50 |
05 Desember 2025 |
0.01 |
1352.06 |
1.00013559 |
| 51 |
08 Desember 2025 |
0.04 |
1352.59 |
1.00039103 |
| 52 |
09 Desember 2025 |
0.01 |
1352.77 |
1.00013167 |
| 53 |
10 Desember 2025 |
0.01 |
1352.97 |
1.00014452 |
| 54 |
11 Desember 2025 |
0.01 |
1353.16 |
1.00014272 |
| 55 |
12 Desember 2025 |
0.01 |
1353.35 |
1.00013997 |
| 56 |
15 Desember 2025 |
0.04 |
1353.91 |
1.00041312 |
| 57 |
16 Desember 2025 |
0.01 |
1354.10 |
1.00014041 |
| 58 |
17 Desember 2025 |
0.01 |
1354.28 |
1.00013455 |
| 59 |
18 Desember 2025 |
0.01 |
1354.45 |
1.00012612 |
| 60 |
19 Desember 2025 |
0.01 |
1354.65 |
1.00014508 |
| 61 |
22 Desember 2025 |
0.04 |
1355.19 |
1.00040136 |
| 62 |
23 Desember 2025 |
0.01 |
1355.37 |
1.00013481 |
| 63 |
24 Desember 2025 |
0.01 |
1355.56 |
1.00013908 |
Produk Lainnya dari Manajer PT KISI Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait