| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Desember 2025 | 0.01 | 1034.52 | 1.00005800 |
| 2 | 02 Desember 2025 | 0.08 | 1035.32 | 1.00077331 |
| 3 | 03 Desember 2025 | 0.07 | 1036.09 | 1.00074373 |
| 4 | 04 Desember 2025 | 0.08 | 1036.88 | 1.00076248 |
| 5 | 05 Desember 2025 | 0.03 | 1037.22 | 1.00032791 |
| 6 | 08 Desember 2025 | 0.03 | 1037.53 | 1.00029888 |
| 7 | 09 Desember 2025 | -0.06 | 1036.86 | 0.99935424 |
| 8 | 10 Desember 2025 | 0.04 | 1037.29 | 1.00041471 |
| 9 | 11 Desember 2025 | 0.06 | 1037.91 | 1.00059771 |
| 10 | 12 Desember 2025 | 0.04 | 1038.28 | 1.00035649 |
| 11 | 15 Desember 2025 | 0.09 | 1039.18 | 1.00086682 |
| 12 | 16 Desember 2025 | 0.04 | 1039.60 | 1.00040416 |
| 13 | 17 Desember 2025 | 0.06 | 1040.23 | 1.00060600 |
| 14 | 18 Desember 2025 | -0.04 | 1039.80 | 0.99958663 |
| 15 | 19 Desember 2025 | 0.04 | 1040.25 | 1.00043278 |
| 16 | 22 Desember 2025 | 0.26 | 1042.94 | 1.00258592 |
| 17 | 23 Desember 2025 | 0.26 | 1045.65 | 1.00259842 |
| 18 | 24 Desember 2025 | 0.00 | 1045.69 | 1.00003825 |
| 19 | 29 Desember 2025 | 0.08 | 1046.54 | 1.00081286 |
| 20 | 30 Desember 2025 | 0.07 | 1047.25 | 1.00067843 |
| 21 | 02 Januari 2026 | 0.12 | 1048.46 | 1.00115541 |
| 22 | 05 Januari 2026 | 0.08 | 1049.28 | 1.00078210 |
| 23 | 06 Januari 2026 | 0.02 | 1049.51 | 1.00021920 |
| 24 | 07 Januari 2026 | 0.00 | 1049.47 | 0.99996189 |
| 25 | 08 Januari 2026 | 0.12 | 1050.74 | 1.00121013 |
| 26 | 09 Januari 2026 | 0.13 | 1052.09 | 1.00128481 |
| 27 | 12 Januari 2026 | 0.02 | 1052.27 | 1.00017109 |
| 28 | 13 Januari 2026 | 0.05 | 1052.76 | 1.00046566 |
| 29 | 14 Januari 2026 | 0.01 | 1052.84 | 1.00007599 |
| 30 | 15 Januari 2026 | 0.02 | 1034.39 | 1.00019391 |
| 31 | 19 Januari 2026 | 0.10 | 1035.39 | 1.00096675 |
| 32 | 20 Januari 2026 | -0.02 | 1035.23 | 0.99984547 |
| 33 | 21 Januari 2026 | 0.04 | 1035.66 | 1.00041537 |
| 34 | 22 Januari 2026 | 0.06 | 1036.24 | 1.00056003 |
| 35 | 23 Januari 2026 | -0.08 | 1035.45 | 0.99923763 |
| 36 | 26 Januari 2026 | -0.11 | 1034.26 | 0.99885074 |
| 37 | 27 Januari 2026 | -0.08 | 1033.46 | 0.99922650 |
| 38 | 28 Januari 2026 | -0.01 | 1033.39 | 0.99993227 |
| 39 | 29 Januari 2026 | -0.01 | 1033.26 | 0.99987420 |
| 40 | 30 Januari 2026 | -0.03 | 1032.92 | 0.99967094 |
| 41 | 02 Februari 2026 | 0.03 | 1033.21 | 1.00028076 |
| 42 | 03 Februari 2026 | 0.03 | 1033.53 | 1.00030971 |
| 43 | 04 Februari 2026 | 0.07 | 1034.26 | 1.00070632 |
| 44 | 05 Februari 2026 | 0.02 | 1034.44 | 1.00017404 |
| 45 | 06 Februari 2026 | -0.17 | 1032.69 | 0.99830826 |
| 46 | 09 Februari 2026 | -0.03 | 1032.36 | 0.99968045 |
| 47 | 10 Februari 2026 | -0.04 | 1031.90 | 0.99955442 |
| 48 | 11 Februari 2026 | 0.00 | 1031.95 | 1.00004845 |
| 49 | 12 Februari 2026 | 0.18 | 1033.83 | 1.00182179 |
| 50 | 13 Februari 2026 | 0.23 | 1036.25 | 1.00234081 |
| 51 | 18 Februari 2026 | 0.17 | 1038.03 | 1.00171773 |
| 52 | 19 Februari 2026 | -0.02 | 1037.85 | 0.99982659 |
| 53 | 20 Februari 2026 | 0.03 | 1038.11 | 1.00025052 |
| 54 | 23 Februari 2026 | 0.01 | 1038.23 | 1.00011559 |
| 55 | 24 Februari 2026 | -0.03 | 1037.96 | 0.99973994 |
| 56 | 25 Februari 2026 | -0.02 | 1037.71 | 0.99975914 |
| 57 | 26 Februari 2026 | -0.01 | 1037.65 | 0.99994218 |
| 58 | 27 Februari 2026 | -0.02 | 1037.41 | 0.99976871 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|