| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Januari 2026 | 0.02 | 1049.51 | 1.00021920 |
| 2 | 07 Januari 2026 | 0.00 | 1049.47 | 0.99996189 |
| 3 | 08 Januari 2026 | 0.12 | 1050.74 | 1.00121013 |
| 4 | 09 Januari 2026 | 0.13 | 1052.09 | 1.00128481 |
| 5 | 12 Januari 2026 | 0.02 | 1052.27 | 1.00017109 |
| 6 | 13 Januari 2026 | 0.05 | 1052.76 | 1.00046566 |
| 7 | 14 Januari 2026 | 0.01 | 1052.84 | 1.00007599 |
| 8 | 15 Januari 2026 | 0.02 | 1034.39 | 1.00019391 |
| 9 | 19 Januari 2026 | 0.10 | 1035.39 | 1.00096675 |
| 10 | 20 Januari 2026 | -0.02 | 1035.23 | 0.99984547 |
| 11 | 21 Januari 2026 | 0.04 | 1035.66 | 1.00041537 |
| 12 | 22 Januari 2026 | 0.06 | 1036.24 | 1.00056003 |
| 13 | 23 Januari 2026 | -0.08 | 1035.45 | 0.99923763 |
| 14 | 26 Januari 2026 | -0.11 | 1034.26 | 0.99885074 |
| 15 | 27 Januari 2026 | -0.08 | 1033.46 | 0.99922650 |
| 16 | 28 Januari 2026 | -0.01 | 1033.39 | 0.99993227 |
| 17 | 29 Januari 2026 | -0.01 | 1033.26 | 0.99987420 |
| 18 | 30 Januari 2026 | -0.03 | 1032.92 | 0.99967094 |
| 19 | 02 Februari 2026 | 0.03 | 1033.21 | 1.00028076 |
| 20 | 03 Februari 2026 | 0.03 | 1033.53 | 1.00030971 |
| 21 | 04 Februari 2026 | 0.07 | 1034.26 | 1.00070632 |
| 22 | 05 Februari 2026 | 0.02 | 1034.44 | 1.00017404 |
| 23 | 06 Februari 2026 | -0.17 | 1032.69 | 0.99830826 |
| 24 | 09 Februari 2026 | -0.03 | 1032.36 | 0.99968045 |
| 25 | 10 Februari 2026 | -0.04 | 1031.90 | 0.99955442 |
| 26 | 11 Februari 2026 | 0.00 | 1031.95 | 1.00004845 |
| 27 | 12 Februari 2026 | 0.18 | 1033.83 | 1.00182179 |
| 28 | 13 Februari 2026 | 0.23 | 1036.25 | 1.00234081 |
| 29 | 18 Februari 2026 | 0.17 | 1038.03 | 1.00171773 |
| 30 | 19 Februari 2026 | -0.02 | 1037.85 | 0.99982659 |
| 31 | 20 Februari 2026 | 0.03 | 1038.11 | 1.00025052 |
| 32 | 23 Februari 2026 | 0.01 | 1038.23 | 1.00011559 |
| 33 | 24 Februari 2026 | -0.03 | 1037.96 | 0.99973994 |
| 34 | 25 Februari 2026 | -0.02 | 1037.71 | 0.99975914 |
| 35 | 26 Februari 2026 | -0.01 | 1037.65 | 0.99994218 |
| 36 | 27 Februari 2026 | -0.02 | 1037.41 | 0.99976871 |
| 37 | 02 Maret 2026 | 0.05 | 1037.94 | 1.00051089 |
| 38 | 03 Maret 2026 | -0.12 | 1036.73 | 0.99883423 |
| 39 | 04 Maret 2026 | -0.16 | 1035.06 | 0.99838917 |
| 40 | 05 Maret 2026 | -0.01 | 1034.97 | 0.99991305 |
| 41 | 06 Maret 2026 | -0.10 | 1033.96 | 0.99902413 |
| 42 | 09 Maret 2026 | -0.25 | 1031.41 | 0.99753375 |
| 43 | 10 Maret 2026 | -0.04 | 1030.99 | 0.99959279 |
| 44 | 11 Maret 2026 | 0.00 | 1030.99 | 1.00000000 |
| 45 | 12 Maret 2026 | -0.24 | 1028.55 | 0.99763334 |
| 46 | 13 Maret 2026 | -0.19 | 1026.57 | 0.99807496 |
| 47 | 16 Maret 2026 | -0.36 | 1022.91 | 0.99643473 |
| 48 | 17 Maret 2026 | 0.03 | 1023.19 | 1.00027373 |
| 49 | 25 Maret 2026 | 0.07 | 1023.90 | 1.00069391 |
| 50 | 26 Maret 2026 | -0.03 | 1023.60 | 0.99970700 |
| 51 | 27 Maret 2026 | 0.09 | 1024.52 | 1.00089879 |
| 52 | 30 Maret 2026 | 0.02 | 1024.72 | 1.00019521 |
| 53 | 31 Maret 2026 | -0.05 | 1024.20 | 0.99949254 |
| 54 | 01 April 2026 | 0.12 | 1025.39 | 1.00116188 |
| 55 | 02 April 2026 | 0.00 | 1025.41 | 1.00001950 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|