NAB BNI AM PROTEKSI CINNAMON
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
14 Oktober 2025 |
0.24 |
1067.38 |
1.00236518 |
| 2 |
15 Oktober 2025 |
-0.09 |
1066.47 |
0.99913892 |
| 3 |
16 Oktober 2025 |
0.85 |
1075.51 |
1.00848579 |
| 4 |
17 Oktober 2025 |
0.08 |
1076.35 |
1.00077888 |
| 5 |
20 Oktober 2025 |
0.04 |
1076.84 |
1.00044939 |
| 6 |
21 Oktober 2025 |
0.17 |
1078.67 |
1.00170137 |
| 7 |
22 Oktober 2025 |
0.05 |
1079.24 |
1.00052787 |
| 8 |
23 Oktober 2025 |
-0.26 |
1076.38 |
0.99735156 |
| 9 |
24 Oktober 2025 |
0.07 |
1077.13 |
1.00069418 |
| 10 |
27 Oktober 2025 |
0.13 |
1078.49 |
1.00126967 |
| 11 |
28 Oktober 2025 |
-0.09 |
1077.49 |
0.99906471 |
| 12 |
29 Oktober 2025 |
0.03 |
1077.84 |
1.00033337 |
| 13 |
30 Oktober 2025 |
0.03 |
1078.22 |
1.00034485 |
| 14 |
31 Oktober 2025 |
-0.03 |
1077.85 |
0.99966185 |
| 15 |
03 November 2025 |
-0.15 |
1076.25 |
0.99851492 |
| 16 |
04 November 2025 |
-0.13 |
1074.83 |
0.99867633 |
| 17 |
05 November 2025 |
-0.03 |
1074.47 |
0.99966395 |
| 18 |
06 November 2025 |
0.04 |
1074.89 |
1.00039676 |
| 19 |
07 November 2025 |
-0.07 |
1074.12 |
0.99928374 |
| 20 |
10 November 2025 |
0.12 |
1075.43 |
1.00121606 |
| 21 |
11 November 2025 |
-0.07 |
1074.72 |
0.99933701 |
| 22 |
12 November 2025 |
0.07 |
1075.50 |
1.00072680 |
| 23 |
13 November 2025 |
-0.09 |
1074.48 |
0.99905867 |
| 24 |
14 November 2025 |
0.14 |
1075.98 |
1.00138857 |
| 25 |
17 November 2025 |
-1.92 |
1055.27 |
0.98075384 |
| 26 |
18 November 2025 |
0.01 |
1055.38 |
1.00011116 |
| 27 |
19 November 2025 |
-0.07 |
1054.69 |
0.99933863 |
| 28 |
20 November 2025 |
-0.06 |
1054.04 |
0.99938276 |
| 29 |
21 November 2025 |
0.04 |
1054.46 |
1.00040160 |
| 30 |
24 November 2025 |
-0.07 |
1053.73 |
0.99930818 |
| 31 |
25 November 2025 |
-0.11 |
1052.58 |
0.99890475 |
| 32 |
26 November 2025 |
0.04 |
1052.98 |
1.00038753 |
| 33 |
27 November 2025 |
-0.13 |
1051.59 |
0.99867424 |
| 34 |
28 November 2025 |
0.04 |
1051.99 |
1.00038399 |
| 35 |
01 Desember 2025 |
-0.01 |
1051.88 |
0.99989239 |
| 36 |
02 Desember 2025 |
0.19 |
1053.83 |
1.00185582 |
| 37 |
03 Desember 2025 |
0.05 |
1054.36 |
1.00050606 |
| 38 |
04 Desember 2025 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 39 |
05 Desember 2025 |
0.00 |
1055.27 |
0.00000000 |
| 40 |
08 Desember 2025 |
0.03 |
1055.53 |
1.00025141 |
| 41 |
09 Desember 2025 |
0.01 |
1055.69 |
1.00014883 |
| 42 |
10 Desember 2025 |
0.02 |
1055.88 |
1.00018566 |
| 43 |
11 Desember 2025 |
0.09 |
1056.79 |
1.00085502 |
| 44 |
12 Desember 2025 |
0.03 |
1057.08 |
1.00027584 |
| 45 |
15 Desember 2025 |
0.04 |
1057.52 |
1.00042154 |
| 46 |
16 Desember 2025 |
0.07 |
1058.30 |
1.00073133 |
| 47 |
17 Desember 2025 |
0.08 |
1059.19 |
1.00084475 |
| 48 |
18 Desember 2025 |
-0.02 |
1058.97 |
0.99978625 |
| 49 |
19 Desember 2025 |
0.02 |
1059.17 |
1.00018943 |
| 50 |
22 Desember 2025 |
0.09 |
1060.11 |
1.00089533 |
| 51 |
23 Desember 2025 |
0.05 |
1060.67 |
1.00052164 |
| 52 |
24 Desember 2025 |
-0.03 |
1060.33 |
0.99968199 |
| 53 |
29 Desember 2025 |
0.14 |
1061.78 |
1.00136948 |
| 54 |
30 Desember 2025 |
0.13 |
1063.21 |
1.00134481 |
| 55 |
02 Januari 2026 |
0.19 |
1065.25 |
1.00191514 |
| 56 |
05 Januari 2026 |
-0.09 |
1064.33 |
0.99914001 |
| 57 |
06 Januari 2026 |
-0.06 |
1063.66 |
0.99937050 |
| 58 |
07 Januari 2026 |
-0.05 |
1063.14 |
0.99951197 |
| 59 |
08 Januari 2026 |
0.19 |
1065.20 |
1.00193634 |
| 60 |
09 Januari 2026 |
-0.10 |
1064.15 |
0.99901173 |
| 61 |
12 Januari 2026 |
0.06 |
1064.81 |
1.00062078 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. BNI Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait