PT. UOB Asset Management Indonesia
UOBAM INOVASI OBLIGASI NASIONAL
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1000.20
Daily Return
-0.08%

NAB UOBAM INOVASI OBLIGASI NASIONAL

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 -1.15 991.22 0.98847476
2 06 Februari 2024 -0.17 989.53 0.99828747
3 07 Februari 2024 0.40 993.48 1.00399999
4 12 Februari 2024 -0.47 988.79 0.99527169
5 13 Februari 2024 -0.35 985.29 0.99646527
6 15 Februari 2024 -0.43 981.04 0.99568209
7 16 Februari 2024 0.04 981.47 1.00044463
8 19 Februari 2024 0.18 983.22 1.00177916
9 20 Februari 2024 -0.16 981.66 0.99841317
10 21 Februari 2024 0.17 983.32 1.00169315
11 22 Februari 2024 -0.07 982.63 0.99929820
12 23 Februari 2024 -0.15 981.15 0.99849058
13 26 Februari 2024 0.13 982.46 1.00133262
14 27 Februari 2024 0.08 983.21 1.00076502
15 28 Februari 2024 0.01 983.32 1.00011107
16 29 Februari 2024 0.13 984.64 1.00134514
17 01 Maret 2024 0.35 988.08 1.00348919
18 04 Maret 2024 0.09 989.01 1.00094203
19 05 Maret 2024 0.09 989.89 1.00089828
20 07 Maret 2024 0.05 992.72 1.00047690
21 08 Maret 2024 -0.21 990.66 0.99792510
22 13 Maret 2024 -0.35 987.17 0.99646712
23 14 Maret 2024 -0.25 984.73 0.99753162
24 15 Maret 2024 -0.24 982.32 0.99755130
25 18 Maret 2024 0.16 983.88 1.00159582
26 19 Maret 2024 0.21 985.99 1.00214100
27 20 Maret 2024 0.34 989.39 1.00344993
28 21 Maret 2024 0.30 992.33 1.00296980
29 22 Maret 2024 -0.27 989.63 0.99727389
30 25 Maret 2024 0.80 997.50 1.00795321
31 26 Maret 2024 0.04 997.94 1.00044171
32 27 Maret 2024 0.03 998.25 1.00031395
33 28 Maret 2024 0.33 1001.58 1.00333223
34 01 April 2024 0.12 1002.78 1.00119841
35 02 April 2024 -0.15 1001.30 0.99852599
36 03 April 2024 -0.01 1001.17 0.99987007
37 04 April 2024 -0.08 1000.35 0.99918286
38 05 April 2024 0.00 1000.36 1.00000780
39 16 April 2024 -1.71 983.23 0.98287584
40 17 April 2024 1.33 996.32 1.01331278
41 18 April 2024 0.64 1002.68 1.00638330
42 19 April 2024 -0.43 998.39 0.99572664
43 22 April 2024 0.26 1000.97 1.00258345
44 23 April 2024 -0.12 999.78 0.99881355
45 24 April 2024 0.13 1001.10 1.00131108
46 25 April 2024 -0.65 994.59 0.99350222
47 26 April 2024 -0.03 994.31 0.99972149
48 29 April 2024 0.23 996.57 1.00226478
49 30 April 2024 0.29 999.42 1.00286283
50 02 Mei 2024 0.16 1001.03 1.00161464
51 03 Mei 2024 -0.08 1000.20 0.99916596

Produk Lainnya dari Manajer PT. UOB Asset Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return