| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 April 2025 | 0.04 | 1025.92 | 1.00037054 |
| 2 | 15 April 2025 | -1.62 | 1009.25 | 0.98375117 |
| 3 | 16 April 2025 | 0.01 | 1009.38 | 1.00012881 |
| 4 | 17 April 2025 | 0.01 | 1009.51 | 1.00012879 |
| 5 | 21 April 2025 | 0.05 | 1010.01 | 1.00049529 |
| 6 | 22 April 2025 | 0.01 | 1010.14 | 1.00012871 |
| 7 | 23 April 2025 | 0.01 | 1010.26 | 1.00011880 |
| 8 | 24 April 2025 | 0.01 | 1010.39 | 1.00012868 |
| 9 | 25 April 2025 | 0.01 | 1010.51 | 1.00011877 |
| 10 | 28 April 2025 | 0.04 | 1010.89 | 1.00037605 |
| 11 | 29 April 2025 | 0.01 | 1011.02 | 1.00012860 |
| 12 | 30 April 2025 | 0.00 | 1011,14 | 1.00000000 |
| 13 | 02 Mei 2025 | 0.02 | 1011.39 | 1.00024725 |
| 14 | 05 Mei 2025 | 0.04 | 1011.77 | 1.00037572 |
| 15 | 06 Mei 2025 | 0.01 | 1011.89 | 1.00011860 |
| 16 | 07 Mei 2025 | 0.01 | 1012.02 | 1.00012847 |
| 17 | 08 Mei 2025 | 0.01 | 1012.14 | 1.00011857 |
| 18 | 09 Mei 2025 | 0.01 | 1012.26 | 1.00011856 |
| 19 | 14 Mei 2025 | 0.06 | 1012.88 | 1.00061249 |
| 20 | 15 Mei 2025 | 0.01 | 1013.00 | 1.00011847 |
| 21 | 16 Mei 2025 | 0.01 | 1013.12 | 1.00011846 |
| 22 | 19 Mei 2025 | 0.04 | 1013.49 | 1.00036521 |
| 23 | 20 Mei 2025 | 0.01 | 1013.62 | 1.00012827 |
| 24 | 21 Mei 2025 | 0.01 | 1013.74 | 1.00011839 |
| 25 | 22 Mei 2025 | 0.01 | 1013.86 | 1.00011837 |
| 26 | 23 Mei 2025 | 0.01 | 1013.98 | 1.00011836 |
| 27 | 26 Mei 2025 | 0.04 | 1014.39 | 1.00040435 |
| 28 | 27 Mei 2025 | 0.01 | 1014.51 | 1.00011830 |
| 29 | 28 Mei 2025 | 0.01 | 1014.64 | 1.00012814 |
| 30 | 02 Juni 2025 | 0.06 | 1015.25 | 1.00060120 |
| 31 | 03 Juni 2025 | 0.01 | 1015.38 | 1.00012805 |
| 32 | 04 Juni 2025 | 0.01 | 1015.50 | 1.00011818 |
| 33 | 05 Juni 2025 | 0.01 | 1015.62 | 1.00011817 |
| 34 | 10 Juni 2025 | 0.06 | 1016.24 | 1.00061046 |
| 35 | 11 Juni 2025 | 0.01 | 1016.36 | 1.00011808 |
| 36 | 12 Juni 2025 | 0.01 | 1016.48 | 1.00011807 |
| 37 | 13 Juni 2025 | 0.00 | 1016,60 | 1.00000000 |
| 38 | 16 Juni 2025 | 0.04 | 1016.97 | 1.00036396 |
| 39 | 17 Juni 2025 | 0.01 | 1017.10 | 1.00012783 |
| 40 | 18 Juni 2025 | 0.01 | 1017.22 | 1.00011798 |
| 41 | 19 Juni 2025 | 0.01 | 1017.34 | 1.00011797 |
| 42 | 20 Juni 2025 | 0.01 | 1017.46 | 1.00011795 |
| 43 | 23 Juni 2025 | 0.04 | 1017.83 | 1.00036365 |
| 44 | 24 Juni 2025 | 0.01 | 1017.96 | 1.00012772 |
| 45 | 25 Juni 2025 | 0.01 | 1018.08 | 1.00011788 |
| 46 | 26 Juni 2025 | 0.02 | 1018.25 | 1.00016698 |
| 47 | 30 Juni 2025 | 0.05 | 1018.76 | 1.00050086 |
| 48 | 01 Juli 2025 | 0.01 | 1018.88 | 1.00011779 |
| 49 | 02 Juli 2025 | 0.01 | 1019.01 | 1.00012759 |
| 50 | 03 Juli 2025 | 0.01 | 1019.14 | 1.00012757 |
| 51 | 04 Juli 2025 | 0.01 | 1019.26 | 1.00011775 |
| 52 | 07 Juli 2025 | 0.04 | 1019.65 | 1.00038263 |
| 53 | 08 Juli 2025 | 0.01 | 1019.77 | 1.00011769 |
| 54 | 09 Juli 2025 | 0.01 | 1019.90 | 1.00012748 |
| 55 | 10 Juli 2025 | 0.01 | 1020.03 | 1.00012746 |
| 56 | 11 Juli 2025 | 0.01 | 1020.15 | 1.00011764 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|