| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 November 2025 | 0.01 | 1015.13 | 1.00012808 |
| 2 | 01 Desember 2025 | 0.04 | 1015.51 | 1.00037434 |
| 3 | 02 Desember 2025 | 0.01 | 1015.63 | 1.00011817 |
| 4 | 03 Desember 2025 | 0.01 | 1015.76 | 1.00012800 |
| 5 | 04 Desember 2025 | 0.01 | 1015.88 | 1.00011814 |
| 6 | 05 Desember 2025 | 0.01 | 1016.01 | 1.00012797 |
| 7 | 08 Desember 2025 | 0.04 | 1016.39 | 1.00037401 |
| 8 | 09 Desember 2025 | 0.01 | 1016.51 | 1.00011806 |
| 9 | 10 Desember 2025 | 0.01 | 1016.64 | 1.00012789 |
| 10 | 11 Desember 2025 | 0.01 | 1016.77 | 1.00012787 |
| 11 | 12 Desember 2025 | 0.01 | 1016.89 | 1.00011802 |
| 12 | 15 Desember 2025 | 0.04 | 1017.27 | 1.00037369 |
| 13 | 16 Desember 2025 | 0.01 | 1017.39 | 1.00011796 |
| 14 | 17 Desember 2025 | 0.01 | 1017.52 | 1.00012778 |
| 15 | 18 Desember 2025 | 0.01 | 1017.65 | 1.00012776 |
| 16 | 19 Desember 2025 | 0.01 | 1017.77 | 1.00011792 |
| 17 | 22 Desember 2025 | 0.04 | 1018.15 | 1.00037337 |
| 18 | 23 Desember 2025 | 0.01 | 1018.28 | 1.00012768 |
| 19 | 24 Desember 2025 | 0.01 | 1018.40 | 1.00011785 |
| 20 | 29 Desember 2025 | 0.06 | 1019.03 | 1.00061862 |
| 21 | 30 Desember 2025 | 0.01 | 1019.16 | 1.00012757 |
| 22 | 02 Januari 2026 | 0.04 | 1019.53 | 1.00036304 |
| 23 | 05 Januari 2026 | 0.04 | 1019.91 | 1.00037272 |
| 24 | 06 Januari 2026 | 0.01 | 1020.04 | 1.00012746 |
| 25 | 07 Januari 2026 | 0.01 | 1020.16 | 1.00011764 |
| 26 | 08 Januari 2026 | 0.01 | 1020.29 | 1.00012743 |
| 27 | 09 Januari 2026 | 0.01 | 1020.42 | 1.00012741 |
| 28 | 12 Januari 2026 | 0.04 | 1020.79 | 1.00036260 |
| 29 | 13 Januari 2026 | 0.01 | 1020.92 | 1.00012735 |
| 30 | 14 Januari 2026 | 0.01 | 1021.04 | 1.00011754 |
| 31 | 15 Januari 2026 | 0.01 | 1021.17 | 1.00012732 |
| 32 | 19 Januari 2026 | 0.05 | 1021.67 | 1.00048963 |
| 33 | 20 Januari 2026 | 0.01 | 1021.80 | 1.00012724 |
| 34 | 21 Januari 2026 | 0.01 | 1021.92 | 1.00011744 |
| 35 | 22 Januari 2026 | 0.01 | 1022.05 | 1.00012721 |
| 36 | 23 Januari 2026 | 0.01 | 1022.17 | 1.00011741 |
| 37 | 26 Januari 2026 | 0.04 | 1022.55 | 1.00037176 |
| 38 | 27 Januari 2026 | 0.01 | 1022.67 | 1.00011735 |
| 39 | 28 Januari 2026 | 0.01 | 1022.80 | 1.00012712 |
| 40 | 29 Januari 2026 | 0.01 | 1022.93 | 1.00012710 |
| 41 | 30 Januari 2026 | 0.01 | 1023.05 | 1.00011731 |
| 42 | 02 Februari 2026 | 0.04 | 1023.43 | 1.00037144 |
| 43 | 03 Februari 2026 | 0.01 | 1023.55 | 1.00011725 |
| 44 | 04 Februari 2026 | 0.01 | 1023.68 | 1.00012701 |
| 45 | 05 Februari 2026 | 0.01 | 1023.80 | 1.00011722 |
| 46 | 06 Februari 2026 | 0.01 | 1023.93 | 1.00012698 |
| 47 | 09 Februari 2026 | 0.04 | 1024.31 | 1.00037112 |
| 48 | 10 Februari 2026 | 0.01 | 1024.43 | 1.00011715 |
| 49 | 11 Februari 2026 | 0.01 | 1024.56 | 1.00012690 |
| 50 | 12 Februari 2026 | 0.01 | 1024.68 | 1.00011712 |
| 51 | 13 Februari 2026 | 0.01 | 1024.81 | 1.00012687 |
| 52 | 18 Februari 2026 | -1.85 | 1005.87 | 0.98151853 |
| 53 | 19 Februari 2026 | 0.01 | 1005.99 | 1.00011930 |
| 54 | 20 Februari 2026 | 0.01 | 1006.11 | 1.00011929 |
| 55 | 23 Februari 2026 | 0.04 | 1006.48 | 1.00036775 |
| 56 | 24 Februari 2026 | 0.01 | 1006.60 | 1.00011923 |
| 57 | 25 Februari 2026 | 0.01 | 1006.72 | 1.00011921 |
| 58 | 26 Februari 2026 | 0.01 | 1006.86 | 1.00013907 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|