| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Januari 2024 | 0.01 | 1119.51 | 1.00011614 |
| 2 | 01 Februari 2024 | 0.01 | 1119.66 | 1.00013399 |
| 3 | 02 Februari 2024 | 0.01 | 1119.80 | 1.00012504 |
| 4 | 05 Februari 2024 | 0.04 | 1120.20 | 1.00035721 |
| 5 | 06 Februari 2024 | 0.01 | 1120.35 | 1.00013390 |
| 6 | 07 Februari 2024 | 0.00 | 1120.40 | 1.00004463 |
| 7 | 12 Februari 2024 | 0.06 | 1121.12 | 1.00064263 |
| 8 | 13 Februari 2024 | 0.00 | 1121.12 | 1.00000000 |
| 9 | 15 Februari 2024 | 0.03 | 1121.50 | 1.00033895 |
| 10 | 16 Februari 2024 | 0.00 | 1121.51 | 1.00000892 |
| 11 | 19 Februari 2024 | 0.04 | 1121.99 | 1.00042799 |
| 12 | 20 Februari 2024 | 0.01 | 1122.14 | 1.00013369 |
| 13 | 21 Februari 2024 | 0.01 | 1122.29 | 1.00013367 |
| 14 | 22 Februari 2024 | 0.01 | 1122.43 | 1.00012474 |
| 15 | 23 Februari 2024 | 0.01 | 1122.58 | 1.00013364 |
| 16 | 26 Februari 2024 | 0.01 | 1122.73 | 1.00013362 |
| 17 | 27 Februari 2024 | 0.01 | 1122.85 | 1.00010688 |
| 18 | 28 Februari 2024 | 0.01 | 1122.91 | 1.00005344 |
| 19 | 29 Februari 2024 | 0.02 | 1123.12 | 1.00018701 |
| 20 | 01 Maret 2024 | 0.00 | 1123.08 | 0.99996438 |
| 21 | 04 Maret 2024 | 0.04 | 1123.57 | 1.00043630 |
| 22 | 05 Maret 2024 | 0.01 | 1123.63 | 1.00005340 |
| 23 | 07 Maret 2024 | 0.00 | 1123.73 | 1.00004450 |
| 24 | 08 Maret 2024 | 0.00 | 1123.77 | 1.00003560 |
| 25 | 13 Maret 2024 | 0.07 | 1124.51 | 1.00065850 |
| 26 | 14 Maret 2024 | 0.02 | 1124.70 | 1.00016896 |
| 27 | 15 Maret 2024 | 0.02 | 1124.92 | 1.00019561 |
| 28 | 18 Maret 2024 | 0.08 | 1125.85 | 1.00082673 |
| 29 | 19 Maret 2024 | 0.02 | 1126.06 | 1.00018653 |
| 30 | 20 Maret 2024 | 0.02 | 1126.25 | 1.00016873 |
| 31 | 21 Maret 2024 | 0.02 | 1126.44 | 1.00016870 |
| 32 | 22 Maret 2024 | 0.02 | 1126.66 | 1.00019531 |
| 33 | 25 Maret 2024 | 0.08 | 1127.56 | 1.00079882 |
| 34 | 26 Maret 2024 | 0.02 | 1127.76 | 1.00017737 |
| 35 | 27 Maret 2024 | 0.02 | 1127.95 | 1.00016848 |
| 36 | 28 Maret 2024 | 0.02 | 1128.15 | 1.00017731 |
| 37 | 01 April 2024 | 0.10 | 1129.24 | 1.00096618 |
| 38 | 02 April 2024 | 0.02 | 1129.43 | 1.00016825 |
| 39 | 03 April 2024 | 0.02 | 1129.63 | 1.00017708 |
| 40 | 04 April 2024 | 0.02 | 1129.82 | 1.00016820 |
| 41 | 05 April 2024 | 0.02 | 1130.01 | 1.00016817 |
| 42 | 16 April 2024 | 0.31 | 1133.51 | 1.00309732 |
| 43 | 17 April 2024 | 0.02 | 1133.69 | 1.00015880 |
| 44 | 18 April 2024 | 0.01 | 1133.86 | 1.00014995 |
| 45 | 19 April 2024 | 0.01 | 1134.03 | 1.00014993 |
| 46 | 22 April 2024 | 0.07 | 1134.85 | 1.00072308 |
| 47 | 23 April 2024 | 0.02 | 1135.03 | 1.00015861 |
| 48 | 24 April 2024 | 0.01 | 1135.20 | 1.00014978 |
| 49 | 25 April 2024 | 0.01 | 1135.37 | 1.00014975 |
| 50 | 26 April 2024 | 0.01 | 1135.54 | 1.00014973 |
| 51 | 29 April 2024 | 0.07 | 1136.35 | 1.00071332 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|