Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB SUCORINVEST STABLE FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
27 April 2026 |
0.05 |
1447.14 |
1.00045628 |
| 2 |
28 April 2026 |
0.01 |
1447.26 |
1.00008292 |
| 3 |
29 April 2026 |
-0.03 |
1446.87 |
0.99973053 |
| 4 |
30 April 2026 |
-0.05 |
1446.15 |
0.99950237 |
| 5 |
04 Mei 2026 |
0.04 |
1446.75 |
1.00041489 |
| 6 |
05 Mei 2026 |
-0.03 |
1446.34 |
0.99971661 |
| 7 |
06 Mei 2026 |
-0.02 |
1446.07 |
0.99981332 |
| 8 |
07 Mei 2026 |
0.03 |
1446.46 |
1.00026970 |
| 9 |
08 Mei 2026 |
0.02 |
1446.76 |
1.00020740 |
| 10 |
11 Mei 2026 |
0.02 |
1447.07 |
1.00021427 |
| 11 |
12 Mei 2026 |
-0.02 |
1446.82 |
0.99982724 |
| 12 |
13 Mei 2026 |
0.02 |
1447.10 |
1.00019353 |
| 13 |
18 Mei 2026 |
0.09 |
1448.46 |
1.00093981 |
| 14 |
19 Mei 2026 |
-0.10 |
1447.02 |
0.99900584 |
| 15 |
20 Mei 2026 |
-0.09 |
1445.73 |
0.99910851 |
| 16 |
21 Mei 2026 |
0.01 |
1445.82 |
1.00006225 |
| 17 |
22 Mei 2026 |
0.09 |
1447.12 |
1.00089914 |
| 18 |
25 Mei 2026 |
0.02 |
1447.41 |
1.00020040 |
| 19 |
26 Mei 2026 |
0.02 |
1447.70 |
1.00020036 |
| 20 |
29 Mei 2026 |
0.00 |
1447.72 |
1.00001382 |
| 21 |
02 Juni 2026 |
0.06 |
1448.55 |
1.00057332 |
| 22 |
03 Juni 2026 |
-0.10 |
1447.12 |
0.99901281 |
| 23 |
04 Juni 2026 |
-0.02 |
1446.84 |
0.99980651 |
| 24 |
05 Juni 2026 |
-0.05 |
1446.16 |
0.99953001 |
| 25 |
08 Juni 2026 |
0.00 |
1446.16 |
1.00000000 |
| 26 |
09 Juni 2026 |
0.03 |
1446.54 |
1.00026276 |
| 27 |
10 Juni 2026 |
0.02 |
1446.83 |
1.00020048 |
| 28 |
11 Juni 2026 |
0.02 |
1447.07 |
1.00016588 |
| 29 |
12 Juni 2026 |
0.02 |
1447.33 |
1.00017967 |
| 30 |
15 Juni 2026 |
0.06 |
1448.17 |
1.00058038 |
| 31 |
17 Juni 2026 |
0.04 |
1448.75 |
1.00040051 |
| 32 |
18 Juni 2026 |
0.02 |
1449.02 |
1.00018637 |
| 33 |
19 Juni 2026 |
0.01 |
1449.10 |
1.00005521 |
| 34 |
22 Juni 2026 |
0.06 |
1449.96 |
1.00059347 |
| 35 |
23 Juni 2026 |
0.02 |
1450.30 |
1.00023449 |
| 36 |
24 Juni 2026 |
0.02 |
1450.63 |
1.00022754 |
| 37 |
25 Juni 2026 |
0.02 |
1450.92 |
1.00019991 |
| 38 |
26 Juni 2026 |
0.02 |
1451.24 |
1.00022055 |
| 39 |
29 Juni 2026 |
0.06 |
1452.08 |
1.00057882 |
| 40 |
30 Juni 2026 |
0.02 |
1452.42 |
1.00023415 |
| 41 |
01 Juli 2026 |
0.01 |
1452.62 |
1.00013770 |
| 42 |
02 Juli 2026 |
0.01 |
1452.82 |
1.00013768 |
| 43 |
03 Juli 2026 |
0.02 |
1453.11 |
1.00019961 |
| 44 |
06 Juli 2026 |
0.02 |
1453.39 |
1.00019269 |
| 45 |
07 Juli 2026 |
0.01 |
1453.59 |
1.00013761 |
| 46 |
08 Juli 2026 |
0.02 |
1453.88 |
1.00019951 |
| 47 |
09 Juli 2026 |
0.02 |
1454.15 |
1.00018571 |
| 48 |
10 Juli 2026 |
0.02 |
1454.37 |
1.00015129 |
| 49 |
13 Juli 2026 |
0.06 |
1455.19 |
1.00056382 |
| 50 |
13 Juli 2026 |
0.06 |
1455.19 |
1.00056382 |
| 51 |
14 Juli 2026 |
0.01 |
1455.29 |
1.00006872 |
| 52 |
15 Juli 2026 |
0.01 |
1455.40 |
1.00007559 |
| 53 |
16 Juli 2026 |
0.02 |
1455.71 |
1.00021300 |
| 54 |
17 Juli 2026 |
0.02 |
1456.06 |
1.00024043 |
| 55 |
20 Juli 2026 |
0.06 |
1456.88 |
1.00056316 |
| 56 |
21 Juli 2026 |
0.02 |
1457.19 |
1.00021278 |
| 57 |
22 Juli 2026 |
0.02 |
1457.48 |
1.00019901 |
| 58 |
23 Juli 2026 |
0.02 |
1457.74 |
1.00017839 |
| 59 |
24 Juli 2026 |
0.01 |
1457.82 |
1.00005488 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Sucorinvest Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait