Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB SUCORINVEST STABLE FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
02 Mei 2025 |
0.11 |
1360.91 |
1.00109606 |
| 2 |
05 Mei 2025 |
0.06 |
1361.78 |
1.00063928 |
| 3 |
06 Mei 2025 |
0.01 |
1361.94 |
1.00011749 |
| 4 |
07 Mei 2025 |
0.01 |
1362.12 |
1.00013216 |
| 5 |
08 Mei 2025 |
0.04 |
1362.69 |
1.00041847 |
| 6 |
09 Mei 2025 |
0.00 |
1362.71 |
1.00001468 |
| 7 |
14 Mei 2025 |
0.00 |
1362.71 |
1.00000000 |
| 8 |
15 Mei 2025 |
0.08 |
1363.83 |
1.00082189 |
| 9 |
16 Mei 2025 |
0.01 |
1364.00 |
1.00012465 |
| 10 |
19 Mei 2025 |
0.04 |
1364.57 |
1.00041789 |
| 11 |
20 Mei 2025 |
0.01 |
1364.76 |
1.00013924 |
| 12 |
21 Mei 2025 |
0.01 |
1364.90 |
1.00010258 |
| 13 |
22 Mei 2025 |
0.02 |
1365.13 |
1.00016851 |
| 14 |
23 Mei 2025 |
0.02 |
1365.45 |
1.00023441 |
| 15 |
26 Mei 2025 |
0.08 |
1366.61 |
1.00084954 |
| 16 |
27 Mei 2025 |
0.01 |
1366.80 |
1.00013903 |
| 17 |
28 Mei 2025 |
0.04 |
1367.30 |
1.00036582 |
| 18 |
02 Juni 2025 |
0.05 |
1367.97 |
1.00049002 |
| 19 |
03 Juni 2025 |
0.01 |
1368.17 |
1.00014620 |
| 20 |
04 Juni 2025 |
0.00 |
1368.19 |
1.00001462 |
| 21 |
05 Juni 2025 |
0.02 |
1368.49 |
1.00021927 |
| 22 |
10 Juni 2025 |
0.07 |
1369.39 |
1.00065766 |
| 23 |
11 Juni 2025 |
0.05 |
1370.03 |
1.00046736 |
| 24 |
12 Juni 2025 |
0.01 |
1370.23 |
1.00014598 |
| 25 |
13 Juni 2025 |
0.00 |
1370,76 |
1.00000000 |
| 26 |
16 Juni 2025 |
0.05 |
1371.47 |
1.00051796 |
| 27 |
17 Juni 2025 |
0.01 |
1371.61 |
1.00010208 |
| 28 |
18 Juni 2025 |
0.02 |
1371.84 |
1.00016769 |
| 29 |
19 Juni 2025 |
0.01 |
1372.04 |
1.00014579 |
| 30 |
20 Juni 2025 |
0.03 |
1372.51 |
1.00034256 |
| 31 |
23 Juni 2025 |
0.04 |
1373.07 |
1.00040801 |
| 32 |
24 Juni 2025 |
0.06 |
1373.90 |
1.00060448 |
| 33 |
25 Juni 2025 |
0.04 |
1374.39 |
1.00035665 |
| 34 |
26 Juni 2025 |
0.02 |
1374.68 |
1.00021100 |
| 35 |
30 Juni 2025 |
0.10 |
1376.02 |
1.00097477 |
| 36 |
01 Juli 2025 |
0.00 |
1376.08 |
1.00004360 |
| 37 |
02 Juli 2025 |
0.02 |
1376.34 |
1.00018894 |
| 38 |
03 Juli 2025 |
0.01 |
1376.54 |
1.00014531 |
| 39 |
04 Juli 2025 |
0.01 |
1376.74 |
1.00014529 |
| 40 |
07 Juli 2025 |
0.05 |
1377.49 |
1.00054477 |
| 41 |
08 Juli 2025 |
0.03 |
1377.88 |
1.00028312 |
| 42 |
09 Juli 2025 |
0.01 |
1378.01 |
1.00009435 |
| 43 |
10 Juli 2025 |
0.02 |
1378.33 |
1.00023222 |
| 44 |
11 Juli 2025 |
0.02 |
1378.58 |
1.00018138 |
| 45 |
14 Juli 2025 |
0.01 |
1378.71 |
1.00009430 |
| 46 |
15 Juli 2025 |
0.01 |
1378.88 |
1.00012330 |
| 47 |
16 Juli 2025 |
0.02 |
1379.11 |
1.00016680 |
| 48 |
17 Juli 2025 |
0.03 |
1379.46 |
1.00025379 |
| 49 |
18 Juli 2025 |
0.02 |
1379.80 |
1.00024647 |
| 50 |
21 Juli 2025 |
0.04 |
1380.33 |
1.00038411 |
| 51 |
22 Juli 2025 |
0.02 |
1380.64 |
1.00022458 |
| 52 |
23 Juli 2025 |
0.02 |
1380.87 |
1.00016659 |
| 53 |
24 Juli 2025 |
0.02 |
1381.10 |
1.00016656 |
| 54 |
25 Juli 2025 |
0.02 |
1381.41 |
1.00022446 |
| 55 |
28 Juli 2025 |
0.04 |
1381.96 |
1.00039814 |
| 56 |
29 Juli 2025 |
0.01 |
1382.03 |
1.00005065 |
| 57 |
30 Juli 2025 |
0.02 |
1382.33 |
1.00021707 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Sucorinvest Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait
