Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB NET DANA STABIL
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
20 Oktober 2025 |
0.06 |
1373.99 |
1.00055125 |
| 2 |
21 Oktober 2025 |
0.08 |
1375.10 |
1.00080350 |
| 3 |
22 Oktober 2025 |
0.04 |
1375.70 |
1.00043881 |
| 4 |
23 Oktober 2025 |
-0.03 |
1375.25 |
0.99967151 |
| 5 |
24 Oktober 2025 |
0.03 |
1375.71 |
1.00033943 |
| 6 |
27 Oktober 2025 |
0.07 |
1376.72 |
1.00072849 |
| 7 |
28 Oktober 2025 |
0.02 |
1377.03 |
1.00022663 |
| 8 |
29 Oktober 2025 |
0.05 |
1377.69 |
1.00048191 |
| 9 |
30 Oktober 2025 |
-0.03 |
1377.33 |
0.99973550 |
| 10 |
31 Oktober 2025 |
-0.01 |
1377.24 |
0.99993545 |
| 11 |
03 November 2025 |
0.06 |
1378.02 |
1.00056853 |
| 12 |
04 November 2025 |
-0.03 |
1377.61 |
0.99970102 |
| 13 |
05 November 2025 |
0.02 |
1377.90 |
1.00021160 |
| 14 |
06 November 2025 |
0.00 |
1377.86 |
0.99997090 |
| 15 |
07 November 2025 |
0.03 |
1378.29 |
1.00031288 |
| 16 |
10 November 2025 |
-0.04 |
1377.75 |
0.99960509 |
| 17 |
11 November 2025 |
0.04 |
1378.32 |
1.00041539 |
| 18 |
12 November 2025 |
-0.02 |
1378.07 |
0.99982181 |
| 19 |
13 November 2025 |
0.05 |
1378.82 |
1.00054213 |
| 20 |
14 November 2025 |
0.11 |
1380.32 |
1.00108702 |
| 21 |
17 November 2025 |
0.04 |
1380.84 |
1.00037585 |
| 22 |
18 November 2025 |
0.02 |
1381.06 |
1.00015853 |
| 23 |
19 November 2025 |
0.07 |
1382.01 |
1.00068679 |
| 24 |
20 November 2025 |
0.02 |
1382.31 |
1.00022236 |
| 25 |
21 November 2025 |
0.03 |
1382.69 |
1.00027468 |
| 26 |
24 November 2025 |
-0.01 |
1382.60 |
0.99993426 |
| 27 |
25 November 2025 |
0.04 |
1383.13 |
1.00038370 |
| 28 |
26 November 2025 |
0.81 |
1394.39 |
1.00813827 |
| 29 |
27 November 2025 |
-0.77 |
1383.63 |
0.99228458 |
| 30 |
28 November 2025 |
0.03 |
1384.02 |
1.00028179 |
| 31 |
01 Desember 2025 |
0.05 |
1384.76 |
1.00053207 |
| 32 |
02 Desember 2025 |
0.02 |
1385.02 |
1.00018689 |
| 33 |
03 Desember 2025 |
-0.58 |
1376.97 |
0.99419053 |
| 34 |
04 Desember 2025 |
0.08 |
1378.14 |
1.00084918 |
| 35 |
05 Desember 2025 |
0.10 |
1379.48 |
1.00097247 |
| 36 |
08 Desember 2025 |
0.06 |
1380.24 |
1.00055137 |
| 37 |
09 Desember 2025 |
0.00 |
1380.27 |
1.00002007 |
| 38 |
10 Desember 2025 |
0.01 |
1380.44 |
1.00012345 |
| 39 |
11 Desember 2025 |
0.02 |
1380.74 |
1.00021653 |
| 40 |
12 Desember 2025 |
0.03 |
1381.22 |
1.00034757 |
| 41 |
15 Desember 2025 |
0.07 |
1382.13 |
1.00066014 |
| 42 |
16 Desember 2025 |
0.02 |
1382.39 |
1.00018739 |
| 43 |
17 Desember 2025 |
0.04 |
1383.01 |
1.00044893 |
| 44 |
18 Desember 2025 |
0.01 |
1383.21 |
1.00014411 |
| 45 |
19 Desember 2025 |
0.05 |
1383.90 |
1.00050036 |
| 46 |
22 Desember 2025 |
-0.05 |
1383.16 |
0.99946860 |
| 47 |
23 Desember 2025 |
-0.01 |
1383.03 |
0.99990319 |
| 48 |
24 Desember 2025 |
0.02 |
1383.27 |
1.00017201 |
| 49 |
29 Desember 2025 |
0.07 |
1384.29 |
1.00074057 |
| 50 |
30 Desember 2025 |
0.05 |
1384.92 |
1.00045200 |
| 51 |
02 Januari 2026 |
0.16 |
1387.12 |
1.00158869 |
| 52 |
05 Januari 2026 |
0.10 |
1388.49 |
1.00098975 |
| 53 |
06 Januari 2026 |
0.01 |
1388.58 |
1.00006280 |
| 54 |
07 Januari 2026 |
-0.02 |
1388.33 |
0.99981816 |
| 55 |
08 Januari 2026 |
-0.07 |
1387.32 |
0.99927805 |
| 56 |
09 Januari 2026 |
0.01 |
1387.47 |
1.00010639 |
| 57 |
12 Januari 2026 |
0.04 |
1388.01 |
1.00039028 |
| 58 |
13 Januari 2026 |
-0.06 |
1387.13 |
0.99936305 |
| 59 |
14 Januari 2026 |
0.02 |
1387.38 |
1.00018232 |
| 60 |
15 Januari 2026 |
0.96 |
1400.71 |
1.00960760 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Net Assets Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait