NAB Wanteg Diversity Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
12 September 2025 |
1.70 |
1281.63 |
1.01698181 |
| 2 |
15 September 2025 |
0.65 |
1289.94 |
1.00648606 |
| 3 |
16 September 2025 |
0.41 |
1295.18 |
1.00406345 |
| 4 |
17 September 2025 |
1.62 |
1316.13 |
1.01617566 |
| 5 |
18 September 2025 |
0.84 |
1327.18 |
1.00839491 |
| 6 |
19 September 2025 |
0.99 |
1340.38 |
1.00994289 |
| 7 |
22 September 2025 |
1.29 |
1357.70 |
1.01292593 |
| 8 |
23 September 2025 |
0.44 |
1363.67 |
1.00439537 |
| 9 |
24 September 2025 |
-0.07 |
1362.70 |
0.99928751 |
| 10 |
25 September 2025 |
0.61 |
1371.02 |
1.00611075 |
| 11 |
26 September 2025 |
1.57 |
1392.60 |
1.01573553 |
| 12 |
29 September 2025 |
0.05 |
1393.31 |
1.00050776 |
| 13 |
30 September 2025 |
-0.53 |
1385.97 |
0.99473260 |
| 14 |
01 Oktober 2025 |
-0.63 |
1377.27 |
0.99372892 |
| 15 |
02 Oktober 2025 |
0.57 |
1385.14 |
1.00571273 |
| 16 |
03 Oktober 2025 |
-0.24 |
1381.79 |
0.99757751 |
| 17 |
06 Oktober 2025 |
0.07 |
1382.81 |
1.00073875 |
| 18 |
07 Oktober 2025 |
-0.01 |
1382.61 |
0.99985638 |
| 19 |
08 Oktober 2025 |
0.30 |
1386.81 |
1.00304092 |
| 20 |
09 Oktober 2025 |
-0.39 |
1381.43 |
0.99611866 |
| 21 |
10 Oktober 2025 |
-0.37 |
1376.27 |
0.99626330 |
| 22 |
13 Oktober 2025 |
0.16 |
1378.53 |
1.00164488 |
| 23 |
14 Oktober 2025 |
-1.05 |
1364.04 |
0.98948331 |
| 24 |
15 Oktober 2025 |
-0.78 |
1353.44 |
0.99223568 |
| 25 |
16 Oktober 2025 |
-0.70 |
1343.91 |
0.99295560 |
| 26 |
17 Oktober 2025 |
-2.12 |
1315.38 |
0.97876934 |
| 27 |
20 Oktober 2025 |
3.81 |
1365.43 |
1.03805332 |
| 28 |
21 Oktober 2025 |
1.13 |
1380.85 |
1.01129181 |
| 29 |
22 Oktober 2025 |
-1.48 |
1360.45 |
0.98522281 |
| 30 |
23 Oktober 2025 |
0.28 |
1364.27 |
1.00280864 |
| 31 |
24 Oktober 2025 |
-0.26 |
1360.67 |
0.99736430 |
| 32 |
27 Oktober 2025 |
-0.61 |
1352.43 |
0.99394453 |
| 33 |
28 Oktober 2025 |
0.33 |
1356.87 |
1.00328505 |
| 34 |
29 Oktober 2025 |
0.73 |
1366.76 |
1.00728830 |
| 35 |
30 Oktober 2025 |
0.52 |
1373.90 |
1.00522131 |
| 36 |
31 Oktober 2025 |
-0.53 |
1366.61 |
0.99469430 |
| 37 |
03 November 2025 |
0.11 |
1368.13 |
1.00110983 |
| 38 |
04 November 2025 |
-0.40 |
1362.71 |
0.99603845 |
| 39 |
05 November 2025 |
0.68 |
1371.96 |
1.00678730 |
| 40 |
06 November 2025 |
0.68 |
1381.23 |
1.00676166 |
| 41 |
07 November 2025 |
0.17 |
1383.53 |
1.00166554 |
| 42 |
10 November 2025 |
2.11 |
1412.68 |
1.02106389 |
| 43 |
11 November 2025 |
0.37 |
1417.89 |
1.00369051 |
| 44 |
12 November 2025 |
0.65 |
1427.12 |
1.00650742 |
| 45 |
13 November 2025 |
1.07 |
1442.38 |
1.01069212 |
| 46 |
14 November 2025 |
-1.10 |
1426.51 |
0.98899995 |
| 47 |
17 November 2025 |
0.24 |
1429.98 |
1.00243539 |
| 48 |
18 November 2025 |
-0.50 |
1422.79 |
0.99496700 |
| 49 |
19 November 2025 |
2.38 |
1456.67 |
1.02381398 |
| 50 |
20 November 2025 |
0.78 |
1468.04 |
1.00780905 |
| 51 |
21 November 2025 |
0.71 |
1478.40 |
1.00705156 |
| 52 |
24 November 2025 |
1.31 |
1497.81 |
1.01313316 |
| 53 |
25 November 2025 |
0.87 |
1510.79 |
1.00866411 |
| 54 |
26 November 2025 |
1.56 |
1534.33 |
1.01558094 |
| 55 |
27 November 2025 |
0.08 |
1535.51 |
1.00077109 |
| 56 |
28 November 2025 |
1.35 |
1556.21 |
1.01348294 |
| 57 |
01 Desember 2025 |
0.06 |
1557.18 |
1.00062048 |
| 58 |
02 Desember 2025 |
0.57 |
1566.10 |
1.00572773 |
| 59 |
03 Desember 2025 |
0.66 |
1576.39 |
1.00657334 |
| 60 |
04 Desember 2025 |
2.14 |
1610.09 |
1.02137525 |
| 61 |
05 Desember 2025 |
-0.39 |
1603.79 |
0.99609022 |
| 62 |
08 Desember 2025 |
1.64 |
1630.11 |
1.01640697 |
| 63 |
09 Desember 2025 |
1.16 |
1648.96 |
1.01156378 |
| 64 |
10 Desember 2025 |
2.45 |
1689.41 |
1.02453440 |
Produk Lainnya dari Manajer PT WANTEG ASSET MANAGEMENT
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait