PT. Ashmore Asset Management Indonesia
ASHMORE DANA USD FIXED INCOME
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
0.93
Daily Return
0.12%

NAB ASHMORE DANA USD FIXED INCOME

No Tanggal Daily NAB HPR
1 06 Februari 2024 -0.11 0.94 0.99894113
2 07 Februari 2024 0.14 0.94 1.00137799
3 12 Februari 2024 -0.18 0.94 0.99820049
4 13 Februari 2024 0.01 0.94 1.00010604
5 15 Februari 2024 -0.21 0.94 0.99787933
6 16 Februari 2024 -0.01 0.94 0.99989374
7 19 Februari 2024 -0.03 0.94 0.99968119
8 20 Februari 2024 0.02 0.94 1.00021261
9 21 Februari 2024 0.02 0.94 1.00021256
10 22 Februari 2024 -0.05 0.94 0.99946871
11 23 Februari 2024 -0.02 0.94 0.99978737
12 26 Februari 2024 0.11 0.94 1.00106338
13 27 Februari 2024 -0.05 0.94 0.99946888
14 28 Februari 2024 -0.01 0.94 0.99989372
15 29 Februari 2024 0.00 0.94 1.00000000
16 01 Maret 2024 0.09 0.94 1.00085034
17 04 Maret 2024 0.06 0.94 1.00063721
18 05 Maret 2024 -0.02 0.94 0.99978773
19 07 Maret 2024 0.07 0.94 1.00074247
20 08 Maret 2024 0.04 0.94 1.00042395
21 13 Maret 2024 -0.06 0.94 0.99936434
22 14 Maret 2024 -0.03 0.94 0.99968197
23 15 Maret 2024 -0.17 0.94 0.99830329
24 18 Maret 2024 -0.01 0.94 0.99989378
25 19 Maret 2024 -0.01 0.94 0.99989376
26 20 Maret 2024 0.07 0.94 1.00074373
27 21 Maret 2024 0.16 0.94 1.00159253
28 22 Maret 2024 0.03 0.94 1.00031800
29 25 Maret 2024 0.06 0.94 1.00063580
30 26 Maret 2024 -0.01 0.94 0.99989410
31 27 Maret 2024 0.01 0.94 1.00010591
32 28 Maret 2024 0.01 0.94 1.00010590
33 01 April 2024 -0.48 0.94 0.99523507
34 02 April 2024 -0.15 0.94 0.99851048
35 03 April 2024 -0.02 0.94 0.99978689
36 04 April 2024 0.01 0.94 1.00010658
37 05 April 2024 0.04 0.94 1.00042626
38 16 April 2024 -0.73 0.93 0.99265019
39 17 April 2024 -0.05 0.93 0.99946346
40 18 April 2024 0.12 0.93 1.00118102
41 19 April 2024 -0.06 0.93 0.99935657
42 22 April 2024 -0.06 0.93 0.99935615
43 23 April 2024 0.04 0.93 1.00042951
44 24 April 2024 0.04 0.93 1.00042932
45 25 April 2024 -0.04 0.93 0.99957086
46 26 April 2024 -0.14 0.93 0.99860470
47 29 April 2024 0.03 0.93 1.00032244
48 30 April 2024 0.05 0.93 1.00053723
49 02 Mei 2024 0.01 0.93 1.00010739
50 03 Mei 2024 0.12 0.93 1.00118114

Produk Lainnya dari Manajer PT. Ashmore Asset Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return