| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 November 2025 | 0.02 | 1010.67 | 1.00021020 |
| 2 | 01 Desember 2025 | -0.85 | 1002.03 | 0.99145395 |
| 3 | 02 Desember 2025 | -0.90 | 992.97 | 0.99095744 |
| 4 | 03 Desember 2025 | -0.91 | 983.91 | 0.99087493 |
| 5 | 04 Desember 2025 | -0.92 | 974.85 | 0.99079089 |
| 6 | 05 Desember 2025 | -0.93 | 965.78 | 0.99070519 |
| 7 | 08 Desember 2025 | -2.81 | 938.60 | 0.97185552 |
| 8 | 09 Desember 2025 | -0.97 | 929.54 | 0.99034789 |
| 9 | 10 Desember 2025 | -0.97 | 920.48 | 0.99025371 |
| 10 | 11 Desember 2025 | -0.98 | 911.42 | 0.99015789 |
| 11 | 12 Desember 2025 | -0.99 | 902.36 | 0.99005995 |
| 12 | 15 Desember 2025 | -3.01 | 875.19 | 0.96988070 |
| 13 | 16 Desember 2025 | -1.04 | 866.13 | 0.98964837 |
| 14 | 17 Desember 2025 | -1.05 | 857.07 | 0.98954021 |
| 15 | 18 Desember 2025 | -1.08 | 847.79 | 0.98917868 |
| 16 | 19 Desember 2025 | -1.07 | 838.73 | 0.98931401 |
| 17 | 22 Desember 2025 | -3.24 | 811.55 | 0.96759553 |
| 18 | 23 Desember 2025 | -1.12 | 802.49 | 0.98883685 |
| 19 | 24 Desember 2025 | -1.13 | 793.44 | 0.98871071 |
| 20 | 29 Desember 2025 | -5.70 | 748.19 | 0.94297707 |
| 21 | 30 Desember 2025 | -1.21 | 739.13 | 0.98789347 |
| 22 | 02 Januari 2026 | 0.06 | 739.56 | 1.00058136 |
| 23 | 05 Januari 2026 | 0.09 | 740.21 | 1.00087322 |
| 24 | 06 Januari 2026 | 0.03 | 740.42 | 1.00029086 |
| 25 | 07 Januari 2026 | 0.03 | 740.64 | 1.00029078 |
| 26 | 08 Januari 2026 | 0.03 | 740.85 | 1.00029042 |
| 27 | 09 Januari 2026 | 0.03 | 741.07 | 1.00029061 |
| 28 | 12 Januari 2026 | 0.09 | 741.71 | 1.00086969 |
| 29 | 13 Januari 2026 | -0.66 | 736.85 | 0.99343669 |
| 30 | 14 Januari 2026 | 0.00 | #N/A | 0.00000000 |
| 31 | 15 Januari 2026 | 0.00 | #N/A | 0.00000000 |
| 32 | 19 Januari 2026 | 0.00 | #N/A | 0.00000000 |
| 33 | 20 Januari 2026 | 0.00 | #N/A | 0.00000000 |
| 34 | 21 Januari 2026 | 0.00 | #N/A | 0.00000000 |
| 35 | 22 Januari 2026 | 0.00 | #N/A | 0.00000000 |
| 36 | 23 Januari 2026 | 0.00 | #N/A | 0.00000000 |
| 37 | 26 Januari 2026 | 0.00 | #N/A | 0.00000000 |
| 38 | 27 Januari 2026 | 0.00 | #N/A | 0.00000000 |
| 39 | 28 Januari 2026 | 0.00 | 717.39 | 1.00000167 |
| 40 | 29 Januari 2026 | 0.00 | 717.39 | 1.00000167 |
| 41 | 30 Januari 2026 | 0.00 | 717.39 | 1.00000167 |
| 42 | 02 Februari 2026 | 0.00 | 717.41 | 1.00002230 |
| 43 | 03 Februari 2026 | 0.00 | 717.41 | 1.00000167 |
| 44 | 04 Februari 2026 | 0.00 | 717.41 | 1.00000167 |
| 45 | 05 Februari 2026 | 0.00 | 717.41 | 1.00000167 |
| 46 | 06 Februari 2026 | 0.00 | 717.41 | 1.00000167 |
| 47 | 09 Februari 2026 | 0.00 | 717.41 | 1.00000502 |
| 48 | 10 Februari 2026 | 0.00 | 717.41 | 1.00000167 |
| 49 | 11 Februari 2026 | 0.00 | 717.42 | 1.00000167 |
| 50 | 12 Februari 2026 | 0.00 | 717.39 | 0.99996125 |
| 51 | 13 Februari 2026 | 0.00 | 717.39 | 1.00000167 |
| 52 | 18 Februari 2026 | 0.00 | 717.40 | 1.00000836 |
| 53 | 19 Februari 2026 | 0.00 | 717.40 | 1.00000167 |
| 54 | 20 Februari 2026 | 0.00 | 717.40 | 1.00000167 |
| 55 | 23 Februari 2026 | 0.00 | 717.40 | 1.00000502 |
| 56 | 24 Februari 2026 | 0.00 | 717.40 | 1.00000167 |
| 57 | 25 Februari 2026 | 0.00 | 717.40 | 1.00000167 |
| 58 | 26 Februari 2026 | 0.00 | 717.40 | 1.00000167 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|