PT. Bahana TCW Investment Management
BAHANA CENTRUM PROTECTED FUND 207
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
974.64
Daily Return
0.13%

NAB BAHANA CENTRUM PROTECTED FUND 207

No Tanggal Daily NAB HPR
1 12 Februari 2024 0.06 1009.63 1.00056498
2 13 Februari 2024 0.01 1009.74 1.00011262
3 15 Februari 2024 0.02 1009.97 1.00022501
4 16 Februari 2024 0.01 1010.08 1.00011258
5 19 Februari 2024 0.03 1010.42 1.00033760
6 20 Februari 2024 0.01 1010.54 1.00011253
7 21 Februari 2024 0.01 1010.65 1.00011182
8 22 Februari 2024 0.01 1010.76 1.00011250
9 23 Februari 2024 0.01 1010.88 1.00011239
10 26 Februari 2024 0.03 1011.22 1.00033733
11 27 Februari 2024 0.01 1011.33 1.00011244
12 28 Februari 2024 0.01 1011.45 1.00011243
13 29 Februari 2024 0.01 1011.56 1.00011241
14 01 Maret 2024 0.02 1011.79 1.00022520
15 04 Maret 2024 0.03 1012.13 1.00033703
16 05 Maret 2024 0.01 1012.24 1.00011234
17 07 Maret 2024 0.01 1012.47 1.00011231
18 08 Maret 2024 0.01 1012.58 1.00011220
19 13 Maret 2024 0.06 1013.15 1.00056114
20 14 Maret 2024 0.01 1013.27 1.00011222
21 15 Maret 2024 0.01 1013.38 1.00011221
22 18 Maret 2024 0.03 1013.72 1.00033650
23 19 Maret 2024 -0.92 1004.43 0.99084027
24 20 Maret 2024 0.01 1004.55 1.00011360
25 21 Maret 2024 0.01 1004.66 1.00011319
26 22 Maret 2024 0.01 1004.78 1.00011317
27 25 Maret 2024 0.03 1005.12 1.00033948
28 26 Maret 2024 0.01 1005.23 1.00011312
29 27 Maret 2024 0.01 1005.34 1.00011311
30 28 Maret 2024 0.01 1005.46 1.00011310
31 01 April 2024 0.03 1005.80 1.00033805
32 02 April 2024 0.01 1005.91 1.00011304
33 03 April 2024 0.01 1006.03 1.00011303
34 04 April 2024 0.01 1006.14 1.00011302
35 05 April 2024 0.01 1006.25 1.00011301
36 16 April 2024 0.12 1007.50 1.00124104
37 17 April 2024 0.01 1007.62 1.00011285
38 18 April 2024 0.01 1007.73 1.00011284
39 19 April 2024 0.01 1007.87 1.00014111
40 22 April 2024 0.03 1008.21 1.00033844
41 23 April 2024 0.01 1008.33 1.00011277
42 24 April 2024 0.01 1008.44 1.00011286
43 25 April 2024 0.01 1008.55 1.00011275
44 26 April 2024 0.01 1008.65 1.00009965
45 29 April 2024 0.37 1012.37 1.00368412
46 30 April 2024 -1.22 1000.00 0.98778076
47 02 Mei 2024 2.40 1024.00 1.02399730
48 03 Mei 2024 -4.95 973.35 0.95053756
49 06 Mei 2024 0.13 974.64 1.00132861

Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return