| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Februari 2024 | -0.01 | 1018.96 | 0.99987244 |
| 2 | 06 Februari 2024 | 0.03 | 1019.23 | 1.00026498 |
| 3 | 07 Februari 2024 | 0.03 | 1019.57 | 1.00033359 |
| 4 | 12 Februari 2024 | 0.11 | 1020.70 | 1.00110831 |
| 5 | 13 Februari 2024 | 0.03 | 1020.99 | 1.00028412 |
| 6 | 15 Februari 2024 | 0.03 | 1021.28 | 1.00028404 |
| 7 | 16 Februari 2024 | 0.03 | 1021.54 | 1.00025458 |
| 8 | 19 Februari 2024 | 0.08 | 1003.77 | 1.00083352 |
| 9 | 20 Februari 2024 | 0.02 | 1003.96 | 1.00018929 |
| 10 | 21 Februari 2024 | 0.02 | 1004.12 | 1.00015937 |
| 11 | 22 Februari 2024 | 0.04 | 1004.56 | 1.00043819 |
| 12 | 23 Februari 2024 | -0.01 | 1004.48 | 0.99992036 |
| 13 | 26 Februari 2024 | 0.01 | 1004.63 | 1.00014933 |
| 14 | 27 Februari 2024 | 0.05 | 1005.18 | 1.00054747 |
| 15 | 28 Februari 2024 | 0.00 | 1005.23 | 1.00004974 |
| 16 | 29 Februari 2024 | 0.03 | 1005.57 | 1.00033823 |
| 17 | 01 Maret 2024 | -0.04 | 1005.17 | 0.99960222 |
| 18 | 04 Maret 2024 | 0.04 | 1005.56 | 1.00038799 |
| 19 | 05 Maret 2024 | 0.01 | 1005.65 | 1.00008950 |
| 20 | 07 Maret 2024 | 0.02 | 1006.00 | 1.00024857 |
| 21 | 08 Maret 2024 | 0.01 | 1006.06 | 1.00005964 |
| 22 | 13 Maret 2024 | 0.14 | 1007.42 | 1.00135181 |
| 23 | 14 Maret 2024 | 0.00 | 1007.47 | 1.00004963 |
| 24 | 15 Maret 2024 | 0.03 | 1007.82 | 1.00034740 |
| 25 | 18 Maret 2024 | 0.10 | 1008.84 | 1.00101209 |
| 26 | 19 Maret 2024 | 0.01 | 1008.91 | 1.00006939 |
| 27 | 20 Maret 2024 | 0.03 | 1009.26 | 1.00034691 |
| 28 | 21 Maret 2024 | 0.04 | 1009.62 | 1.00035670 |
| 29 | 22 Maret 2024 | 0.00 | 1009.67 | 1.00004952 |
| 30 | 25 Maret 2024 | 0.04 | 1010.06 | 1.00038626 |
| 31 | 26 Maret 2024 | 0.00 | 1010.10 | 1.00003960 |
| 32 | 27 Maret 2024 | 0.00 | 1010.12 | 1.00001980 |
| 33 | 28 Maret 2024 | 0.04 | 1010.56 | 1.00043559 |
| 34 | 01 April 2024 | 0.05 | 1011.08 | 1.00051457 |
| 35 | 02 April 2024 | 0.00 | 1011.10 | 1.00001978 |
| 36 | 03 April 2024 | 0.00 | #N/A | 0.00000000 |
| 37 | 04 April 2024 | 0.00 | #N/A | 0.00000000 |
| 38 | 05 April 2024 | 0.02 | 1011.35 | 1.00021758 |
| 39 | 16 April 2024 | 0.08 | 1012.17 | 1.00081080 |
| 40 | 17 April 2024 | -0.04 | 1011.73 | 0.99956529 |
| 41 | 18 April 2024 | 0.07 | 1012.45 | 1.00071165 |
| 42 | 19 April 2024 | -0.05 | 1011.96 | 0.99951603 |
| 43 | 22 April 2024 | -0.07 | 1011.23 | 0.99927863 |
| 44 | 23 April 2024 | -0.06 | 1010.65 | 0.99942644 |
| 45 | 24 April 2024 | 0.02 | 1010.88 | 1.00022758 |
| 46 | 25 April 2024 | -0.16 | 1009.22 | 0.99835787 |
| 47 | 26 April 2024 | -0.11 | 1008.15 | 0.99893978 |
| 48 | 29 April 2024 | -0.04 | 1007.72 | 0.99957348 |
| 49 | 30 April 2024 | 0.06 | 1008.29 | 1.00056563 |
| 50 | 02 Mei 2024 | 0.09 | 1009.20 | 1.00090252 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|