NAB KISI MSCI INDONESIA ETF
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
05 Januari 2026 |
0.72 |
1184.56 |
1.00720189 |
| 2 |
06 Januari 2026 |
0.60 |
1191.69 |
1.00601656 |
| 3 |
07 Januari 2026 |
-0.16 |
1189.78 |
0.99839740 |
| 4 |
08 Januari 2026 |
-0.41 |
1184.94 |
0.99593628 |
| 5 |
09 Januari 2026 |
-0.20 |
1182.54 |
0.99797290 |
| 6 |
12 Januari 2026 |
-0.61 |
1175.35 |
0.99392315 |
| 7 |
13 Januari 2026 |
1.17 |
1189.11 |
1.01170182 |
| 8 |
14 Januari 2026 |
0.27 |
1192.32 |
1.00270236 |
| 9 |
15 Januari 2026 |
0.85 |
1202.49 |
1.00852665 |
| 10 |
19 Januari 2026 |
0.70 |
1210.86 |
1.00696090 |
| 11 |
20 Januari 2026 |
-0.98 |
1198.94 |
0.99015447 |
| 12 |
21 Januari 2026 |
-2.23 |
1172.17 |
0.97767120 |
| 13 |
22 Januari 2026 |
0.07 |
1173.00 |
1.00070851 |
| 14 |
23 Januari 2026 |
-0.64 |
1165.47 |
0.99357942 |
| 15 |
26 Januari 2026 |
0.95 |
1176.54 |
1.00950319 |
| 16 |
27 Januari 2026 |
-0.43 |
1171.45 |
0.99567159 |
| 17 |
28 Januari 2026 |
-7.58 |
1082.67 |
0.92421834 |
| 18 |
29 Januari 2026 |
1.59 |
1099.88 |
1.01589158 |
| 19 |
30 Januari 2026 |
2.25 |
1124.62 |
1.02249634 |
| 20 |
02 Februari 2026 |
-2.93 |
1091.64 |
0.97067042 |
| 21 |
03 Februari 2026 |
2.06 |
1114.12 |
1.02059284 |
| 22 |
04 Februari 2026 |
1.62 |
1132.15 |
1.01618611 |
| 23 |
05 Februari 2026 |
-0.01 |
1131.99 |
0.99985567 |
| 24 |
06 Februari 2026 |
-1.50 |
1115.03 |
0.98501603 |
| 25 |
09 Februari 2026 |
0.19 |
1117.11 |
1.00186871 |
| 26 |
10 Februari 2026 |
0.91 |
1127.23 |
1.00906281 |
| 27 |
11 Februari 2026 |
1.30 |
1141.85 |
1.01296759 |
| 28 |
12 Februari 2026 |
-0.66 |
1134.33 |
0.99341252 |
| 29 |
13 Februari 2026 |
-1.32 |
1119.34 |
0.98678094 |
| 30 |
18 Februari 2026 |
0.81 |
1128.36 |
1.00806289 |
| 31 |
19 Februari 2026 |
-1.19 |
1114.96 |
0.98812498 |
| 32 |
20 Februari 2026 |
0.34 |
1118.70 |
1.00335464 |
| 33 |
23 Februari 2026 |
1.41 |
1134.51 |
1.01413341 |
| 34 |
24 Februari 2026 |
-1.05 |
1122.58 |
0.98948193 |
| 35 |
25 Februari 2026 |
0.14 |
1124.16 |
1.00141169 |
| 36 |
26 Februari 2026 |
-0.13 |
1122.69 |
0.99869238 |
| 37 |
27 Februari 2026 |
-1.13 |
1110.01 |
0.98870420 |
| 38 |
02 Maret 2026 |
-3.23 |
1074.20 |
0.96773403 |
| 39 |
03 Maret 2026 |
-0.70 |
1066.63 |
0.99295645 |
| 40 |
04 Maret 2026 |
-4.24 |
1021.42 |
0.95761556 |
| 41 |
05 Maret 2026 |
2.01 |
1041.96 |
1.02010570 |
| 42 |
06 Maret 2026 |
-1.27 |
1028.70 |
0.98727320 |
| 43 |
09 Maret 2026 |
-3.00 |
997.79 |
0.96995166 |
| 44 |
10 Maret 2026 |
0.72 |
1004.95 |
1.00718255 |
| 45 |
11 Maret 2026 |
0.00 |
1004.95 |
1.00000000 |
| 46 |
12 Maret 2026 |
-0.73 |
997.60 |
0.99268332 |
| 47 |
13 Maret 2026 |
-2.81 |
969.53 |
0.97185843 |
| 48 |
16 Maret 2026 |
-2.36 |
946.67 |
0.97642871 |
| 49 |
17 Maret 2026 |
0.71 |
953.42 |
1.00712519 |
| 50 |
25 Maret 2026 |
4.25 |
993.98 |
1.04254692 |
| 51 |
26 Maret 2026 |
-2.28 |
971.30 |
0.97717658 |
| 52 |
27 Maret 2026 |
-1.71 |
954.68 |
0.98289580 |
| 53 |
30 Maret 2026 |
0.14 |
956.05 |
1.00142756 |
| 54 |
31 Maret 2026 |
-0.42 |
952.00 |
0.99577108 |
| 55 |
01 April 2026 |
1.33 |
964.70 |
1.01333249 |
| 56 |
02 April 2026 |
-1.76 |
947.71 |
0.98239199 |
Produk Lainnya dari Manajer PT KISI Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait