| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oktober 2025 | 0.04 | 1034.76 | 1.00037704 |
| 2 | 22 Oktober 2025 | -0.04 | 1034.39 | 0.99964243 |
| 3 | 23 Oktober 2025 | -0.01 | 1034.29 | 0.99990332 |
| 4 | 24 Oktober 2025 | 0.00 | 1034.29 | 1.00000000 |
| 5 | 27 Oktober 2025 | 0.05 | 1034.83 | 1.00052210 |
| 6 | 28 Oktober 2025 | 0.03 | 1035.13 | 1.00028990 |
| 7 | 29 Oktober 2025 | -0.01 | 1035.06 | 0.99993238 |
| 8 | 30 Oktober 2025 | -0.03 | 1034.74 | 0.99969084 |
| 9 | 31 Oktober 2025 | -0.01 | 1034.59 | 0.99985504 |
| 10 | 03 November 2025 | -0.03 | 1034.27 | 0.99969070 |
| 11 | 04 November 2025 | -0.05 | 1033.77 | 0.99951657 |
| 12 | 05 November 2025 | 0.02 | 1034.01 | 1.00023216 |
| 13 | 06 November 2025 | -0.04 | 1033.62 | 0.99962283 |
| 14 | 07 November 2025 | 0.02 | 1033.78 | 1.00015480 |
| 15 | 10 November 2025 | 0.03 | 1034.09 | 1.00029987 |
| 16 | 11 November 2025 | 0.03 | 1034.37 | 1.00027077 |
| 17 | 12 November 2025 | 0.04 | 1034.79 | 1.00040604 |
| 18 | 13 November 2025 | 0.02 | 1035.04 | 1.00024159 |
| 19 | 14 November 2025 | 0.04 | 1035.47 | 1.00041544 |
| 20 | 17 November 2025 | 0.03 | 1035.83 | 1.00034767 |
| 21 | 18 November 2025 | 0.01 | 1031.67 | 1.00014674 |
| 22 | 19 November 2025 | 0.04 | 1032.04 | 1.00035864 |
| 23 | 20 November 2025 | -0.02 | 1031.88 | 0.99984497 |
| 24 | 21 November 2025 | -0.03 | 1031.56 | 0.99968989 |
| 25 | 24 November 2025 | -0.07 | 1030.79 | 0.99925356 |
| 26 | 25 November 2025 | -0.05 | 1030.28 | 0.99950523 |
| 27 | 26 November 2025 | -0.04 | 1029.86 | 0.99959234 |
| 28 | 27 November 2025 | -0.07 | 1029.14 | 0.99930088 |
| 29 | 28 November 2025 | -0.09 | 1028.25 | 0.99913520 |
| 30 | 01 Desember 2025 | -0.01 | 1028.19 | 0.99994165 |
| 31 | 02 Desember 2025 | 0.04 | 1028.58 | 1.00037931 |
| 32 | 03 Desember 2025 | 0.04 | 1028.98 | 1.00038889 |
| 33 | 04 Desember 2025 | 0.07 | 1029.72 | 1.00071916 |
| 34 | 05 Desember 2025 | 0.02 | 1029.95 | 1.00022336 |
| 35 | 08 Desember 2025 | -0.01 | 1029.82 | 0.99987378 |
| 36 | 09 Desember 2025 | -0.04 | 1029.40 | 0.99959216 |
| 37 | 10 Desember 2025 | 0.00 | 1029.45 | 1.00004857 |
| 38 | 11 Desember 2025 | 0.02 | 1029.69 | 1.00023313 |
| 39 | 12 Desember 2025 | 0.01 | 1029.76 | 1.00006798 |
| 40 | 15 Desember 2025 | 0.02 | 1029.97 | 1.00020393 |
| 41 | 16 Desember 2025 | 0.00 | 1025.68 | 1.00000000 |
| 42 | 17 Desember 2025 | 0.03 | 1026.00 | 1.00031199 |
| 43 | 18 Desember 2025 | 0.01 | 1026.11 | 1.00010721 |
| 44 | 19 Desember 2025 | 0.01 | 1026.23 | 1.00011695 |
| 45 | 22 Desember 2025 | -0.02 | 1026.07 | 0.99984409 |
| 46 | 23 Desember 2025 | 0.00 | 1026.09 | 1.00001949 |
| 47 | 24 Desember 2025 | 0.03 | 1026.35 | 1.00025339 |
| 48 | 29 Desember 2025 | 0.03 | 1026.64 | 1.00028255 |
| 49 | 30 Desember 2025 | 0.05 | 1027.18 | 1.00052599 |
| 50 | 02 Januari 2026 | 0.11 | 1028.35 | 1.00113904 |
| 51 | 05 Januari 2026 | 0.04 | 1028.77 | 1.00040842 |
| 52 | 06 Januari 2026 | 0.01 | 1028.86 | 1.00008748 |
| 53 | 07 Januari 2026 | 0.00 | 1028.85 | 0.99999028 |
| 54 | 08 Januari 2026 | -0.01 | 1028.72 | 0.99987365 |
| 55 | 09 Januari 2026 | 0.00 | 1028.74 | 1.00001944 |
| 56 | 12 Januari 2026 | -0.03 | 1028.44 | 0.99970838 |
| 57 | 13 Januari 2026 | 0.01 | 1028.54 | 1.00009723 |
| 58 | 14 Januari 2026 | -0.04 | 1028.13 | 0.99960138 |
| 59 | 15 Januari 2026 | -0.01 | 1028.03 | 0.99990274 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|