NAB TRIMEGAH DANA LIKUID
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
01 Desember 2025 |
0.03 |
1290.15 |
1.00028687 |
| 2 |
02 Desember 2025 |
0.05 |
1290.84 |
1.00053342 |
| 3 |
03 Desember 2025 |
0.02 |
1291.14 |
1.00023210 |
| 4 |
04 Desember 2025 |
0.01 |
1291.23 |
1.00006661 |
| 5 |
05 Desember 2025 |
-0.17 |
1289.06 |
0.99831827 |
| 6 |
08 Desember 2025 |
0.03 |
1289.39 |
1.00026035 |
| 7 |
09 Desember 2025 |
0.01 |
1289.58 |
1.00014503 |
| 8 |
10 Desember 2025 |
0.17 |
1291.72 |
1.00166085 |
| 9 |
11 Desember 2025 |
0.01 |
1291.90 |
1.00013850 |
| 10 |
12 Desember 2025 |
0.01 |
1292.05 |
1.00011324 |
| 11 |
15 Desember 2025 |
0.03 |
1292.40 |
1.00027236 |
| 12 |
16 Desember 2025 |
0.02 |
1292.59 |
1.00015173 |
| 13 |
17 Desember 2025 |
0.01 |
1292.75 |
1.00011837 |
| 14 |
18 Desember 2025 |
0.00 |
1292.79 |
1.00003435 |
| 15 |
19 Desember 2025 |
0.01 |
1292.95 |
1.00012570 |
| 16 |
22 Desember 2025 |
0.03 |
1293.35 |
1.00030759 |
| 17 |
23 Desember 2025 |
0.01 |
1293.42 |
1.00005660 |
| 18 |
24 Desember 2025 |
0.01 |
1293.53 |
1.00008072 |
| 19 |
29 Desember 2025 |
0.05 |
1294.20 |
1.00051912 |
| 20 |
30 Desember 2025 |
0.01 |
1294.35 |
1.00011745 |
| 21 |
02 Januari 2026 |
0.04 |
1294.87 |
1.00040321 |
| 22 |
05 Januari 2026 |
0.03 |
1295.28 |
1.00031401 |
| 23 |
06 Januari 2026 |
0.00 |
1295.31 |
1.00002061 |
| 24 |
07 Januari 2026 |
0.01 |
1295.40 |
1.00006979 |
| 25 |
08 Januari 2026 |
0.01 |
1295.58 |
1.00013965 |
| 26 |
09 Januari 2026 |
0.01 |
1295.77 |
1.00014889 |
| 27 |
12 Januari 2026 |
0.03 |
1296.22 |
1.00034906 |
| 28 |
13 Januari 2026 |
0.02 |
1296.43 |
1.00015684 |
| 29 |
14 Januari 2026 |
0.01 |
1296.56 |
1.00010544 |
| 30 |
15 Januari 2026 |
0.02 |
1296.76 |
1.00015302 |
| 31 |
19 Januari 2026 |
0.04 |
1297.32 |
1.00043169 |
| 32 |
20 Januari 2026 |
0.00 |
1297.37 |
1.00004047 |
| 33 |
21 Januari 2026 |
0.02 |
1297.60 |
1.00017150 |
| 34 |
22 Januari 2026 |
0.01 |
1297.73 |
1.00010327 |
| 35 |
23 Januari 2026 |
0.00 |
1297.73 |
1.00000000 |
| 36 |
26 Januari 2026 |
0.01 |
1297.99 |
1.00013954 |
| 37 |
27 Januari 2026 |
0.00 |
1298.05 |
1.00004854 |
| 38 |
28 Januari 2026 |
0.01 |
1298.13 |
1.00005670 |
| 39 |
29 Januari 2026 |
0.01 |
1298.24 |
1.00008528 |
| 40 |
30 Januari 2026 |
0.01 |
1298.32 |
1.00006332 |
| 41 |
02 Februari 2026 |
0.03 |
1298.68 |
1.00027982 |
| 42 |
03 Februari 2026 |
0.01 |
1298.79 |
1.00008016 |
| 43 |
04 Februari 2026 |
0.01 |
1298.92 |
1.00010387 |
| 44 |
05 Februari 2026 |
0.01 |
1299.04 |
1.00009431 |
| 45 |
06 Februari 2026 |
0.00 |
1299.05 |
1.00000639 |
| 46 |
09 Februari 2026 |
0.03 |
1299.46 |
1.00030992 |
| 47 |
10 Februari 2026 |
0.01 |
1299.56 |
1.00008388 |
| 48 |
11 Februari 2026 |
0.01 |
1299.68 |
1.00009026 |
| 49 |
12 Februari 2026 |
0.01 |
1299.78 |
1.00007879 |
| 50 |
13 Februari 2026 |
0.01 |
1299.86 |
1.00005786 |
| 51 |
18 Februari 2026 |
0.06 |
1300.62 |
1.00058476 |
| 52 |
19 Februari 2026 |
0.01 |
1300.73 |
1.00008903 |
| 53 |
20 Februari 2026 |
0.01 |
1300.86 |
1.00009979 |
| 54 |
23 Februari 2026 |
0.03 |
1301.23 |
1.00027705 |
| 55 |
24 Februari 2026 |
0.01 |
1301.30 |
1.00005833 |
| 56 |
25 Februari 2026 |
0.01 |
1301.38 |
1.00006048 |
| 57 |
26 Februari 2026 |
0.01 |
1301.47 |
1.00007046 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Trimegah Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait