Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB SEMESTA DANA OBLIGASI I
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
17 November 2025 |
-0.02 |
1250.81 |
0.99976133 |
| 2 |
18 November 2025 |
-0.03 |
1250.44 |
0.99970603 |
| 3 |
19 November 2025 |
-0.02 |
1250.25 |
0.99984110 |
| 4 |
20 November 2025 |
0.18 |
1252.44 |
1.00175774 |
| 5 |
21 November 2025 |
0.02 |
1252.66 |
1.00017502 |
| 6 |
24 November 2025 |
0.05 |
1253.32 |
1.00052480 |
| 7 |
25 November 2025 |
0.00 |
1253.32 |
1.00000000 |
| 8 |
26 November 2025 |
0.02 |
1253.73 |
1.00016442 |
| 9 |
27 November 2025 |
0.02 |
1253.94 |
1.00016431 |
| 10 |
28 November 2025 |
0.02 |
1254.14 |
1.00016436 |
| 11 |
01 Desember 2025 |
0.02 |
1254.36 |
1.00017566 |
| 12 |
02 Desember 2025 |
-0.02 |
1254.12 |
0.99980564 |
| 13 |
03 Desember 2025 |
-0.03 |
1253.76 |
0.99971000 |
| 14 |
04 Desember 2025 |
-0.01 |
1253.65 |
0.99991888 |
| 15 |
05 Desember 2025 |
-0.02 |
1253.40 |
0.99980050 |
| 16 |
08 Desember 2025 |
0.22 |
1256.22 |
1.00224253 |
| 17 |
09 Desember 2025 |
0.02 |
1256.42 |
1.00016414 |
| 18 |
10 Desember 2025 |
0.02 |
1256.63 |
1.00016412 |
| 19 |
11 Desember 2025 |
0.01 |
1256.80 |
1.00013592 |
| 20 |
12 Desember 2025 |
0.02 |
1257.03 |
1.00018245 |
| 21 |
15 Desember 2025 |
0.05 |
1257.65 |
1.00049164 |
| 22 |
16 Desember 2025 |
0.02 |
1257.85 |
1.00016412 |
| 23 |
17 Desember 2025 |
0.02 |
1258.06 |
1.00016409 |
| 24 |
18 Desember 2025 |
0.01 |
1258.20 |
1.00011176 |
| 25 |
19 Desember 2025 |
0.02 |
1258.47 |
1.00021761 |
| 26 |
22 Desember 2025 |
0.05 |
1259.09 |
1.00048869 |
| 27 |
23 Desember 2025 |
-0.08 |
1258.08 |
0.99919783 |
| 28 |
24 Desember 2025 |
0.11 |
1259.50 |
1.00113030 |
| 29 |
29 Desember 2025 |
0.08 |
1260.51 |
1.00080341 |
| 30 |
30 Desember 2025 |
-0.08 |
1259.50 |
0.99920096 |
| 31 |
02 Januari 2026 |
0.14 |
1261.27 |
1.00140150 |
| 32 |
05 Januari 2026 |
0.05 |
1261.90 |
1.00050069 |
| 33 |
06 Januari 2026 |
0.02 |
1262.10 |
1.00015548 |
| 34 |
07 Januari 2026 |
-0.04 |
1261.59 |
0.99960051 |
| 35 |
08 Januari 2026 |
-0.04 |
1261.05 |
0.99957118 |
| 36 |
09 Januari 2026 |
0.07 |
1261.90 |
1.00067507 |
| 37 |
12 Januari 2026 |
-0.03 |
1261.50 |
0.99968024 |
| 38 |
13 Januari 2026 |
0.19 |
1263.96 |
1.00194736 |
| 39 |
14 Januari 2026 |
0.03 |
1264.36 |
1.00031987 |
| 40 |
15 Januari 2026 |
-0.11 |
1263.01 |
0.99893053 |
| 41 |
19 Januari 2026 |
0.15 |
1264.96 |
1.00154726 |
| 42 |
20 Januari 2026 |
0.01 |
1265.13 |
1.00012902 |
| 43 |
21 Januari 2026 |
0.02 |
1265.35 |
1.00017927 |
| 44 |
22 Januari 2026 |
0.02 |
1265.58 |
1.00017916 |
| 45 |
23 Januari 2026 |
0.00 |
1265.58 |
1.00000000 |
| 46 |
26 Januari 2026 |
0.00 |
1265.58 |
1.00000000 |
| 47 |
27 Januari 2026 |
0.08 |
1266.63 |
1.00082666 |
| 48 |
28 Januari 2026 |
0.02 |
1266.84 |
1.00016911 |
| 49 |
29 Januari 2026 |
0.02 |
1267.05 |
1.00016916 |
| 50 |
30 Januari 2026 |
-0.05 |
1266.43 |
0.99950878 |
| 51 |
02 Februari 2026 |
0.04 |
1266.93 |
1.00038960 |
| 52 |
03 Februari 2026 |
-0.02 |
1266.61 |
0.99975223 |
| 53 |
04 Februari 2026 |
0.02 |
1266.92 |
1.00024585 |
| 54 |
05 Februari 2026 |
0.13 |
1268.55 |
1.00128745 |
| 55 |
06 Februari 2026 |
0.02 |
1268.77 |
1.00016893 |
| 56 |
09 Februari 2026 |
0.05 |
1269.41 |
1.00050655 |
| 57 |
10 Februari 2026 |
0.02 |
1269.63 |
1.00016882 |
| 58 |
11 Februari 2026 |
0.02 |
1269.83 |
1.00015902 |
| 59 |
12 Februari 2026 |
0.02 |
1270.04 |
1.00016971 |
| 60 |
13 Februari 2026 |
0.02 |
1270.25 |
1.00016677 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Semesta Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait