Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB SEMESTA DANA OBLIGASI I
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
06 Agustus 2026 |
0.09 |
1308.42 |
1.00085428 |
| 2 |
07 Agustus 2026 |
0.08 |
1309.40 |
1.00075137 |
| 3 |
10 Agustus 2026 |
-0.25 |
1306.08 |
0.99746288 |
| 4 |
11 Agustus 2026 |
0.17 |
1308.33 |
1.00172746 |
| 5 |
12 Agustus 2026 |
0.02 |
1308.56 |
1.00017266 |
| 6 |
13 Agustus 2026 |
0.02 |
1308.80 |
1.00017951 |
| 7 |
14 Agustus 2026 |
0.02 |
1309.02 |
1.00017298 |
| 8 |
18 Agustus 2026 |
0.07 |
1309.94 |
1.00070006 |
| 9 |
19 Agustus 2026 |
0.01 |
1310.09 |
1.00011756 |
| 10 |
20 Agustus 2026 |
0.02 |
1310.40 |
1.00023212 |
| 11 |
21 Agustus 2026 |
0.02 |
1310.63 |
1.00018033 |
| 12 |
24 Agustus 2026 |
0.05 |
1311.27 |
1.00048305 |
| 13 |
26 Agustus 2026 |
0.04 |
1311.74 |
1.00036064 |
| 14 |
27 Agustus 2026 |
0.02 |
1311.98 |
1.00018167 |
| 15 |
28 Agustus 2026 |
0.02 |
1312.22 |
1.00018163 |
| 16 |
31 Agustus 2026 |
-0.01 |
1312.07 |
0.99988721 |
| 17 |
01 September 2026 |
0.03 |
1312.44 |
1.00028337 |
| 18 |
02 September 2026 |
0.02 |
1312.68 |
1.00018500 |
| 19 |
03 September 2026 |
0.04 |
1313.26 |
1.00043765 |
| 20 |
04 September 2026 |
0.05 |
1313.88 |
1.00047165 |
| 21 |
07 September 2026 |
-0.09 |
1312.66 |
0.99907183 |
| 22 |
08 September 2026 |
0.16 |
1314.75 |
1.00159432 |
| 23 |
09 September 2026 |
0.02 |
1314.98 |
1.00017425 |
| 24 |
10 September 2026 |
0.02 |
1315.20 |
1.00016738 |
| 25 |
11 September 2026 |
0.02 |
1315.44 |
1.00018096 |
| 26 |
14 September 2026 |
0.05 |
1316.12 |
1.00052249 |
| 27 |
15 September 2026 |
0.02 |
1316.37 |
1.00018433 |
| 28 |
16 September 2026 |
0.08 |
1317.41 |
1.00079438 |
| 29 |
17 September 2026 |
-0.05 |
1316.81 |
0.99954373 |
| 30 |
18 September 2026 |
0.01 |
1316.90 |
1.00006736 |
| 31 |
21 September 2026 |
0.06 |
1317.73 |
1.00062852 |
| 32 |
22 September 2026 |
0.00 |
1317.73 |
1.00000288 |
| 33 |
23 September 2026 |
0.03 |
1318.19 |
1.00034476 |
| 34 |
24 September 2026 |
0.02 |
1318.41 |
1.00017380 |
| 35 |
25 September 2026 |
0.02 |
1318.64 |
1.00017377 |
| 36 |
28 September 2026 |
0.05 |
1319.25 |
1.00046252 |
| 37 |
29 September 2026 |
0.02 |
1319.56 |
1.00023225 |
| 38 |
30 September 2026 |
0.01 |
1319.72 |
1.00012072 |
| 39 |
01 Oktober 2026 |
0.01 |
1319.79 |
1.00005365 |
| 40 |
02 Oktober 2026 |
0.02 |
1320.03 |
1.00018154 |
| 41 |
05 Oktober 2026 |
0.07 |
1320.93 |
1.00068551 |
| 42 |
06 Oktober 2026 |
0.00 |
1320.88 |
0.99996192 |
| 43 |
07 Oktober 2026 |
0.00 |
1320.88 |
0.99999750 |
| 44 |
08 Oktober 2026 |
0.00 |
1320.89 |
1.00000757 |
| 45 |
09 Oktober 2026 |
0.00 |
1320.90 |
1.00000772 |
| 46 |
12 Oktober 2026 |
0.14 |
1322.81 |
1.00144265 |
| 47 |
13 Oktober 2026 |
0.04 |
1323.35 |
1.00041034 |
| 48 |
14 Oktober 2026 |
0.04 |
1323.90 |
1.00041863 |
| 49 |
15 Oktober 2026 |
0.00 |
1323.97 |
1.00004985 |
| 50 |
16 Oktober 2026 |
-0.11 |
1322.49 |
0.99888071 |
| 51 |
19 Oktober 2026 |
0.09 |
1323.70 |
1.00091986 |
| 52 |
20 Oktober 2026 |
0.08 |
1324.76 |
1.00079580 |
| 53 |
21 Oktober 2026 |
0.02 |
1325.00 |
1.00018177 |
| 54 |
22 Oktober 2026 |
0.08 |
1326.08 |
1.00081457 |
| 55 |
23 Oktober 2026 |
0.02 |
1326.32 |
1.00018415 |
| 56 |
26 Oktober 2026 |
0.04 |
1326.90 |
1.00043232 |
| 57 |
27 Oktober 2026 |
-0.05 |
1326.24 |
0.99950252 |
| 58 |
28 Oktober 2026 |
0.02 |
1326.48 |
1.00018473 |
| 59 |
29 Oktober 2026 |
-0.01 |
1326.36 |
0.99990690 |
| 60 |
30 Oktober 2026 |
0.03 |
1326.70 |
1.00025951 |
| 61 |
02 November 2026 |
0.07 |
1327.58 |
1.00065930 |
| 62 |
03 November 2026 |
-0.03 |
1327.24 |
0.99974924 |
| 63 |
04 November 2026 |
-0.05 |
1326.58 |
0.99949964 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Semesta Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait