PT. Maybank Asset Management
MAYBANK DANA OBLIGASI NEGARA
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1104.46
Daily Return
-0.23%

NAB MAYBANK DANA OBLIGASI NEGARA

No Tanggal Daily NAB HPR
1 30 Januari 2024 0.17 1136.21 1.00167503
2 31 Januari 2024 0.13 1137.68 1.00129377
3 01 Februari 2024 0.15 1139.41 1.00152064
4 02 Februari 2024 0.17 1141.39 1.00173774
5 05 Februari 2024 -0.49 1135.83 0.99512875
6 06 Februari 2024 -0.03 1135.47 0.99968305
7 07 Februari 2024 0.08 1136.43 1.00084546
8 12 Februari 2024 -0.11 1135.19 0.99890886
9 13 Februari 2024 0.01 1135.31 1.00010571
10 15 Februari 2024 -0.03 1134.95 0.99968291
11 16 Februari 2024 0.06 1135.68 1.00064320
12 19 Februari 2024 0.06 1136.38 1.00061637
13 20 Februari 2024 0.00 1136.33 0.99995600
14 21 Februari 2024 0.10 1134.38 1.00098563
15 22 Februari 2024 0.09 1135.41 1.00090798
16 23 Februari 2024 0.10 1136.55 1.00100404
17 26 Februari 2024 0.02 1136.79 1.00021117
18 27 Februari 2024 -0.02 1136.56 0.99979768
19 28 Februari 2024 -0.02 1136.37 0.99983283
20 29 Februari 2024 -0.06 1135.65 0.99936640
21 01 Maret 2024 -0.09 1134.65 0.99911945
22 04 Maret 2024 -0.03 1134.30 0.99969153
23 05 Maret 2024 -0.10 1133.18 0.99901261
24 07 Maret 2024 0.01 1134.40 1.00013225
25 08 Maret 2024 0.10 1135.57 1.00103138
26 13 Maret 2024 0.02 1135.75 1.00015851
27 14 Maret 2024 -0.01 1135.66 0.99992076
28 15 Maret 2024 -0.06 1135.01 0.99942765
29 18 Maret 2024 0.02 1135.19 1.00015859
30 19 Maret 2024 0.02 1135.43 1.00021142
31 20 Maret 2024 0.07 1136.28 1.00074862
32 21 Maret 2024 0.08 1134.12 1.00080966
33 22 Maret 2024 -0.08 1133.26 0.99924170
34 25 Maret 2024 -0.04 1132.83 0.99962056
35 26 Maret 2024 -0.14 1131.28 0.99863175
36 27 Maret 2024 -0.08 1130.36 0.99918676
37 28 Maret 2024 0.01 1130.44 1.00007077
38 01 April 2024 0.19 1132.62 1.00192845
39 02 April 2024 -0.09 1131.59 0.99909060
40 03 April 2024 0.03 1131.90 1.00027395
41 04 April 2024 0.11 1133.19 1.00113968
42 05 April 2024 0.24 1135.87 1.00236500
43 16 April 2024 -1.02 1124.29 0.98980517
44 17 April 2024 -0.62 1117.36 0.99383611
45 18 April 2024 0.25 1120.18 1.00252381
46 19 April 2024 -0.52 1114.40 0.99484011
47 22 April 2024 -0.21 1112.06 0.99790022
48 23 April 2024 0.01 1109.15 1.00008992
49 24 April 2024 0.20 1111.35 1.00198350
50 25 April 2024 -0.39 1107.03 0.99611284
51 26 April 2024 -0.23 1104.46 0.99767847

Produk Lainnya dari Manajer PT. Maybank Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return