NAB BNI AM LIKUID GRANDIS
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
05 Januari 2026 |
0.04 |
3037.64 |
1.00039520 |
| 2 |
06 Januari 2026 |
-0.04 |
3036.47 |
0.99961483 |
| 3 |
07 Januari 2026 |
0.01 |
3036.79 |
1.00010539 |
| 4 |
08 Januari 2026 |
0.05 |
3038.39 |
1.00052687 |
| 5 |
09 Januari 2026 |
0.02 |
3039.05 |
1.00021722 |
| 6 |
12 Januari 2026 |
0.05 |
3040.47 |
1.00046725 |
| 7 |
13 Januari 2026 |
0.03 |
3041.32 |
1.00027956 |
| 8 |
14 Januari 2026 |
0.01 |
3041.68 |
1.00011837 |
| 9 |
15 Januari 2026 |
0.02 |
3042.42 |
1.00024329 |
| 10 |
19 Januari 2026 |
0.06 |
3044.16 |
1.00057191 |
| 11 |
20 Januari 2026 |
0.00 |
3044.09 |
0.99997701 |
| 12 |
21 Januari 2026 |
0.03 |
3045.11 |
1.00033508 |
| 13 |
22 Januari 2026 |
0.01 |
3045.48 |
1.00012151 |
| 14 |
23 Januari 2026 |
0.04 |
3046.62 |
1.00037433 |
| 15 |
26 Januari 2026 |
-0.07 |
3044.62 |
0.99934353 |
| 16 |
27 Januari 2026 |
0.00 |
3044.72 |
1.00003284 |
| 17 |
28 Januari 2026 |
0.00 |
3044.63 |
0.99997044 |
| 18 |
29 Januari 2026 |
0.01 |
3044.88 |
1.00008211 |
| 19 |
30 Januari 2026 |
0.01 |
3045.09 |
1.00006897 |
| 20 |
02 Februari 2026 |
0.04 |
3046.31 |
1.00040064 |
| 21 |
03 Februari 2026 |
0.01 |
3046.60 |
1.00009520 |
| 22 |
04 Februari 2026 |
0.01 |
3047.05 |
1.00014771 |
| 23 |
05 Februari 2026 |
0.01 |
3047.41 |
1.00011815 |
| 24 |
06 Februari 2026 |
-0.01 |
3047.01 |
0.99986874 |
| 25 |
09 Februari 2026 |
0.02 |
3047.59 |
1.00019035 |
| 26 |
10 Februari 2026 |
0.01 |
3047.88 |
1.00009516 |
| 27 |
11 Februari 2026 |
0.02 |
3048.34 |
1.00015092 |
| 28 |
12 Februari 2026 |
0.00 |
3048.46 |
1.00003937 |
| 29 |
13 Februari 2026 |
0.00 |
3048.36 |
0.99996720 |
| 30 |
18 Februari 2026 |
0.08 |
3050.69 |
1.00076435 |
| 31 |
19 Februari 2026 |
0.01 |
3051.03 |
1.00011145 |
| 32 |
20 Februari 2026 |
0.02 |
3051.72 |
1.00022615 |
| 33 |
23 Februari 2026 |
0.03 |
3052.71 |
1.00032441 |
| 34 |
24 Februari 2026 |
-0.01 |
3052.45 |
0.99991483 |
| 35 |
25 Februari 2026 |
0.00 |
3052.34 |
0.99996396 |
| 36 |
26 Februari 2026 |
0.00 |
3052.35 |
1.00000328 |
| 37 |
27 Februari 2026 |
0.00 |
3052.27 |
0.99997379 |
| 38 |
02 Maret 2026 |
0.03 |
3053.16 |
1.00029159 |
| 39 |
03 Maret 2026 |
-0.01 |
3052.85 |
0.99989847 |
| 40 |
04 Maret 2026 |
-0.02 |
3052.17 |
0.99977726 |
| 41 |
05 Maret 2026 |
0.00 |
3052.21 |
1.00001311 |
| 42 |
06 Maret 2026 |
-0.01 |
3052.04 |
0.99994430 |
| 43 |
09 Maret 2026 |
-0.08 |
3049.59 |
0.99919726 |
| 44 |
10 Maret 2026 |
0.01 |
3049.89 |
1.00009837 |
| 45 |
11 Maret 2026 |
0.00 |
3049.89 |
1.00000000 |
| 46 |
12 Maret 2026 |
0.02 |
3050.57 |
1.00022296 |
| 47 |
13 Maret 2026 |
-0.03 |
3049.66 |
0.99970170 |
| 48 |
16 Maret 2026 |
-0.06 |
3047.80 |
0.99939010 |
| 49 |
17 Maret 2026 |
0.09 |
3050.62 |
1.00092526 |
| 50 |
25 Maret 2026 |
0.10 |
3053.54 |
1.00095718 |
| 51 |
26 Maret 2026 |
0.00 |
3053.52 |
0.99999345 |
| 52 |
27 Maret 2026 |
0.03 |
3054.37 |
1.00027837 |
| 53 |
30 Maret 2026 |
0.03 |
3055.39 |
1.00033395 |
| 54 |
31 Maret 2026 |
0.01 |
3055.55 |
1.00005237 |
| 55 |
01 April 2026 |
0.03 |
3056.61 |
1.00034691 |
| 56 |
02 April 2026 |
0.02 |
3057.13 |
1.00017012 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. BNI Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait