NAB BNI AM LIKUID GRANDIS
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
15 September 2025 |
0.04 |
1204.69 |
1.00036537 |
| 2 |
16 September 2025 |
0.02 |
1204.93 |
1.00019922 |
| 3 |
17 September 2025 |
0.04 |
1205.46 |
1.00043986 |
| 4 |
18 September 2025 |
0.06 |
1206.16 |
1.00058069 |
| 5 |
19 September 2025 |
0.02 |
1206.41 |
1.00020727 |
| 6 |
22 September 2025 |
0.05 |
1207.01 |
1.00049734 |
| 7 |
23 September 2025 |
0.01 |
1207.11 |
1.00008285 |
| 8 |
24 September 2025 |
0.00 |
1207.08 |
0.99997515 |
| 9 |
25 September 2025 |
-0.04 |
1206.57 |
0.99957749 |
| 10 |
26 September 2025 |
150.05 |
3017.07 |
2.50053457 |
| 11 |
29 September 2025 |
0.00 |
3017.01 |
0.99998011 |
| 12 |
30 September 2025 |
0.00 |
3016.99 |
0.99999337 |
| 13 |
01 Oktober 2025 |
0.00 |
3016.97 |
0.99999337 |
| 14 |
02 Oktober 2025 |
-0.02 |
3016.50 |
0.99984421 |
| 15 |
03 Oktober 2025 |
0.00 |
3016.63 |
1.00004310 |
| 16 |
06 Oktober 2025 |
0.04 |
3017.71 |
1.00035802 |
| 17 |
07 Oktober 2025 |
0.01 |
3017.91 |
1.00006628 |
| 18 |
08 Oktober 2025 |
0.03 |
3018.69 |
1.00025846 |
| 19 |
09 Oktober 2025 |
0.02 |
3019.32 |
1.00020870 |
| 20 |
10 Oktober 2025 |
0.01 |
3019.69 |
1.00012254 |
| 21 |
13 Oktober 2025 |
0.05 |
3021.12 |
1.00047356 |
| 22 |
14 Oktober 2025 |
0.01 |
3021.48 |
1.00011916 |
| 23 |
15 Oktober 2025 |
0.02 |
3022.04 |
1.00018534 |
| 24 |
16 Oktober 2025 |
0.02 |
3022.72 |
1.00022501 |
| 25 |
17 Oktober 2025 |
0.02 |
3023.23 |
1.00016872 |
| 26 |
20 Oktober 2025 |
0.03 |
3024.25 |
1.00033739 |
| 27 |
21 Oktober 2025 |
0.02 |
3024.77 |
1.00017194 |
| 28 |
22 Oktober 2025 |
0.01 |
3025.20 |
1.00014216 |
| 29 |
23 Oktober 2025 |
0.01 |
3025.61 |
1.00013553 |
| 30 |
24 Oktober 2025 |
0.00 |
3025.70 |
1.00002975 |
| 31 |
27 Oktober 2025 |
0.06 |
3027.62 |
1.00063456 |
| 32 |
28 Oktober 2025 |
-0.02 |
3027.15 |
0.99984476 |
| 33 |
29 Oktober 2025 |
0.00 |
3027.00 |
0.99995045 |
| 34 |
30 Oktober 2025 |
0.01 |
3027.20 |
1.00006607 |
| 35 |
31 Oktober 2025 |
0.07 |
3029.42 |
1.00073335 |
| 36 |
03 November 2025 |
0.00 |
3029.42 |
1.00000000 |
| 37 |
04 November 2025 |
-0.06 |
3027.60 |
0.99939922 |
| 38 |
05 November 2025 |
0.03 |
3028.38 |
1.00025763 |
| 39 |
06 November 2025 |
0.02 |
3028.99 |
1.00020143 |
| 40 |
07 November 2025 |
0.02 |
3029.61 |
1.00020469 |
| 41 |
10 November 2025 |
0.04 |
3030.86 |
1.00041259 |
| 42 |
11 November 2025 |
0.02 |
3031.43 |
1.00018807 |
| 43 |
12 November 2025 |
0.01 |
3031.88 |
1.00014844 |
| 44 |
13 November 2025 |
0.02 |
3032.38 |
1.00016491 |
| 45 |
14 November 2025 |
0.01 |
3032.82 |
1.00014510 |
| 46 |
17 November 2025 |
0.05 |
3034.21 |
1.00045832 |
| 47 |
18 November 2025 |
-0.04 |
3032.93 |
0.99957814 |
| 48 |
19 November 2025 |
0.02 |
3033.65 |
1.00023739 |
| 49 |
20 November 2025 |
0.04 |
3034.77 |
1.00036919 |
| 50 |
21 November 2025 |
-0.03 |
3033.75 |
0.99966390 |
| 51 |
24 November 2025 |
-0.04 |
3032.61 |
0.99962423 |
| 52 |
25 November 2025 |
0.04 |
3033.82 |
1.00039900 |
| 53 |
26 November 2025 |
-0.01 |
3033.56 |
0.99991430 |
| 54 |
27 November 2025 |
0.02 |
3034.30 |
1.00024394 |
| 55 |
28 November 2025 |
0.02 |
3034.77 |
1.00015490 |
| 56 |
01 Desember 2025 |
0.00 |
3034.77 |
1.00000000 |
| 57 |
02 Desember 2025 |
0.00 |
3034.75 |
0.99999341 |
| 58 |
03 Desember 2025 |
0.00 |
3034.73 |
0.99999341 |
| 59 |
04 Desember 2025 |
0.00 |
3034.71 |
0.99999341 |
| 60 |
05 Desember 2025 |
0.00 |
3034.69 |
0.99999341 |
| 61 |
08 Desember 2025 |
0.00 |
3034.63 |
0.99998023 |
| 62 |
09 Desember 2025 |
0.00 |
3034.61 |
0.99999341 |
| 63 |
10 Desember 2025 |
0.00 |
3034.59 |
0.99999341 |
| 64 |
11 Desember 2025 |
0.00 |
3034.57 |
0.99999341 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. BNI Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait