PT. Sucorinvest Asset Management
SUCORINVEST USD BALANCED FUND
Kategori
CAMPURAN
NAB
1.16
Daily Return
0.39%

NAB SUCORINVEST USD BALANCED FUND

No Tanggal Daily NAB HPR
1 06 Februari 2024 0.02 1.20 1.00024994
2 07 Februari 2024 -0.39 1.20 0.99608529
3 12 Februari 2024 0.52 1.20 1.00518438
4 13 Februari 2024 1.06 1.21 1.01056484
5 15 Februari 2024 0.00 1.21 1.00000000
6 16 Februari 2024 -0.09 1.22 0.99909762
7 19 Februari 2024 -0.52 1.21 0.99482716
8 20 Februari 2024 0.69 1.22 1.00685045
9 21 Februari 2024 -0.30 1.22 0.99704894
10 22 Februari 2024 0.55 1.22 1.00550851
11 23 Februari 2024 0.35 1.23 1.00351594
12 26 Februari 2024 -0.32 1.22 0.99682229
13 27 Februari 2024 -0.78 1.21 0.99223476
14 28 Februari 2024 0.02 1.21 1.00024714
15 29 Februari 2024 0.07 1.22 1.00074123
16 01 Maret 2024 -0.09 1.21 0.99909472
17 04 Maret 2024 0.35 1.22 1.00345964
18 05 Maret 2024 -0.25 1.22 0.99753735
19 07 Maret 2024 0.45 1.23 1.00450894
20 08 Maret 2024 0.57 1.23 1.00571289
21 13 Maret 2024 0.03 1.23 1.00032460
22 14 Maret 2024 0.59 1.24 1.00592196
23 15 Maret 2024 -0.35 1.24 0.99645161
24 18 Maret 2024 -0.15 1.23 0.99854322
25 19 Maret 2024 -0.07 1.23 0.99927055
26 20 Maret 2024 -0.54 1.23 0.99464677
27 21 Maret 2024 0.40 1.23 1.00399576
28 22 Maret 2024 0.51 1.24 1.00511696
29 25 Maret 2024 -0.82 1.23 0.99175758
30 26 Maret 2024 -0.49 1.22 0.99511122
31 27 Maret 2024 -0.48 1.22 0.99516908
32 28 Maret 2024 -0.87 1.20 0.99127859
33 01 April 2024 -0.85 1.19 0.99153386
34 02 April 2024 0.03 1.20 1.00033484
35 03 April 2024 -0.44 1.19 0.99564854
36 04 April 2024 0.31 1.19 1.00310977
37 05 April 2024 -0.14 1.19 0.99857562
38 16 April 2024 0.18 1.19 1.00176204
39 17 April 2024 -2.38 1.17 0.97621241
40 18 April 2024 -0.62 1.16 0.99382239
41 19 April 2024 0.50 1.16 1.00500734
42 22 April 2024 -0.48 1.16 0.99518942
43 23 April 2024 1.05 1.17 1.01053086
44 24 April 2024 -0.06 1.17 0.99940207
45 25 April 2024 -0.09 1.17 0.99914530
46 26 April 2024 -0.92 1.16 0.99076133
47 29 April 2024 0.42 1.16 1.00423070
48 30 April 2024 -0.04 1.16 0.99957011
49 02 Mei 2024 -0.30 1.16 0.99698951
50 03 Mei 2024 0.39 1.16 1.00388232

Produk Lainnya dari Manajer PT. Sucorinvest Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return