PT. Bahana TCW Investment Management
Bahana Centrum Protected Fund 185
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
1034.66
Daily Return
0.04%

NAB Bahana Centrum Protected Fund 185

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 0.01 1042.97 1.00014384
2 06 Februari 2024 0.02 1043.18 1.00020135
3 07 Februari 2024 0.02 1043.38 1.00019172
4 12 Februari 2024 -1.76 1024.99 0.98237459
5 13 Februari 2024 0.01 1025.11 1.00011707
6 15 Februari 2024 0.03 1025.42 1.00030241
7 16 Februari 2024 0.02 1025.63 1.00020479
8 19 Februari 2024 0.07 1026.33 1.00068251
9 20 Februari 2024 0.01 1026.47 1.00013641
10 21 Februari 2024 0.02 1026.65 1.00017536
11 22 Februari 2024 0.11 1027.76 1.00108119
12 23 Februari 2024 0.07 1028.46 1.00068109
13 26 Februari 2024 0.09 1029.43 1.00094316
14 27 Februari 2024 0.13 1030.73 1.00126283
15 28 Februari 2024 0.00 1030.77 1.00003881
16 29 Februari 2024 0.06 1031.36 1.00057239
17 01 Maret 2024 0.03 1031.65 1.00028118
18 04 Maret 2024 0.07 1032.39 1.00071730
19 05 Maret 2024 0.01 1032.48 1.00008718
20 07 Maret 2024 0.04 1032.98 1.00038738
21 08 Maret 2024 0.02 1033.22 1.00023234
22 13 Maret 2024 0.14 1034.66 1.00139370
23 14 Maret 2024 0.00 1034.69 1.00002900
24 15 Maret 2024 0.03 1035.05 1.00034793
25 18 Maret 2024 0.09 1035.95 1.00086952
26 19 Maret 2024 0.02 1036.12 1.00016410
27 20 Maret 2024 -0.32 1032.83 0.99682469
28 21 Maret 2024 0.04 1033.21 1.00036792
29 22 Maret 2024 0.02 1033.38 1.00016454
30 25 Maret 2024 0.03 1033.66 1.00027096
31 26 Maret 2024 0.26 1036.38 1.00263143
32 27 Maret 2024 0.01 1036.47 1.00008684
33 28 Maret 2024 0.05 1036.96 1.00047276
34 01 April 2024 0.05 1037.53 1.00054968
35 02 April 2024 0.01 1037.60 1.00006747
36 03 April 2024 0.00 1037.64 1.00003855
37 04 April 2024 0.00 1037.66 1.00001927
38 05 April 2024 0.01 1037.80 1.00013492
39 16 April 2024 0.06 1038.39 1.00056851
40 17 April 2024 -0.02 1038.18 0.99979776
41 18 April 2024 0.07 1038.89 1.00068389
42 19 April 2024 -0.04 1038.44 0.99956685
43 22 April 2024 -0.08 1037.63 0.99921998
44 23 April 2024 -0.04 1037.19 0.99957596
45 24 April 2024 0.03 1037.48 1.00027960
46 25 April 2024 -0.14 1036.00 0.99857347
47 26 April 2024 -0.11 1034.85 0.99888996
48 29 April 2024 -0.06 1034.25 0.99942021
49 30 April 2024 0.04 1034.66 1.00039642

Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return