PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia
MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I1
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1247.42
Daily Return
0.01%

NAB MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I1

No Tanggal Daily NAB HPR
1 02 Februari 2024 0.14 1275.67 1.00144446
2 05 Februari 2024 -0.28 1272.06 0.99717011
3 06 Februari 2024 -0.07 1271.13 0.99926890
4 07 Februari 2024 0.02 1271.36 1.00018094
5 12 Februari 2024 -0.05 1270.78 0.99954380
6 13 Februari 2024 0.08 1271.85 1.00084200
7 15 Februari 2024 -0.08 1270.83 0.99919802
8 16 Februari 2024 0.03 1271.23 1.00031475
9 19 Februari 2024 0.05 1271.84 1.00047985
10 20 Februari 2024 0.01 1271.99 1.00011794
11 21 Februari 2024 0.09 1273.09 1.00086479
12 22 Februari 2024 0.07 1274.03 1.00073836
13 23 Februari 2024 0.13 1275.63 1.00125586
14 26 Februari 2024 0.07 1276.52 1.00069769
15 27 Februari 2024 0.01 1276.69 1.00013317
16 28 Februari 2024 0.01 1276.77 1.00006266
17 29 Februari 2024 -0.07 1275.87 0.99929510
18 01 Maret 2024 -0.03 1275.51 0.99971784
19 04 Maret 2024 0.00 1275.47 0.99996864
20 05 Maret 2024 -0.12 1273.89 0.99876124
21 07 Maret 2024 -0.24 1272.03 0.99763929
22 08 Maret 2024 0.03 1272.36 1.00025943
23 13 Maret 2024 0.09 1273.49 1.00088811
24 14 Maret 2024 0.02 1273.77 1.00021987
25 15 Maret 2024 -0.08 1272.70 0.99915997
26 18 Maret 2024 0.05 1273.36 1.00051858
27 19 Maret 2024 0.00 1273.35 0.99999215
28 20 Maret 2024 0.15 1275.31 1.00153925
29 21 Maret 2024 0.05 1276.01 1.00054889
30 22 Maret 2024 -0.09 1274.90 0.99913010
31 25 Maret 2024 0.03 1275.24 1.00026669
32 26 Maret 2024 -0.11 1273.88 0.99893353
33 27 Maret 2024 -0.04 1273.31 0.99955255
34 28 Maret 2024 0.01 1273.42 1.00008639
35 01 April 2024 0.12 1274.97 1.00121719
36 02 April 2024 -0.01 1274.78 0.99985098
37 03 April 2024 -0.03 1274.40 0.99970191
38 04 April 2024 0.06 1275.19 1.00061990
39 05 April 2024 0.08 1276.22 1.00080772
40 16 April 2024 -0.64 1268.11 0.99364530
41 17 April 2024 -0.54 1261.25 0.99459037
42 18 April 2024 -0.03 1260.84 0.99967493
43 19 April 2024 -0.35 1256.38 0.99646268
44 22 April 2024 -0.26 1253.15 0.99742912
45 23 April 2024 -0.10 1251.90 0.99900251
46 24 April 2024 0.25 1255.06 1.00252416
47 25 April 2024 -0.38 1250.30 0.99620735
48 26 April 2024 -0.24 1247.34 0.99763257
49 29 April 2024 0.01 1247.42 1.00006414

Produk Lainnya dari Manajer PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return