PT. Trimegah Asset Management
Trimegah Obligasi Nusantara
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1270.69
Daily Return
0.67%

NAB Trimegah Obligasi Nusantara

No Tanggal Daily NAB HPR
1 07 Februari 2024 -0.11 1282.09 0.99885475
2 12 Februari 2024 -0.04 1281.64 0.99964901
3 13 Februari 2024 0.04 1282.15 1.00039793
4 15 Februari 2024 -0.18 1279.79 0.99815934
5 16 Februari 2024 0.00 1279.81 1.00001563
6 19 Februari 2024 0.24 1282.89 1.00240661
7 20 Februari 2024 0.04 1283.45 1.00043651
8 21 Februari 2024 0.22 1286.22 1.00215825
9 22 Februari 2024 0.15 1288.18 1.00152385
10 23 Februari 2024 0.14 1289.93 1.00135851
11 26 Februari 2024 0.05 1290.54 1.00047289
12 27 Februari 2024 -0.01 1290.45 0.99993026
13 28 Februari 2024 0.06 1291.20 1.00058119
14 29 Februari 2024 -0.11 1289.74 0.99886927
15 01 Maret 2024 -0.13 1288.02 0.99866640
16 04 Maret 2024 -0.07 1287.07 0.99926243
17 05 Maret 2024 -0.07 1286.13 0.99926966
18 07 Maret 2024 0.13 1288.08 1.00129040
19 08 Maret 2024 -0.02 1287.85 0.99982144
20 13 Maret 2024 0.22 1290.64 1.00216640
21 14 Maret 2024 -0.07 1289.75 0.99931042
22 15 Maret 2024 -0.07 1288.85 0.99930219
23 18 Maret 2024 0.03 1289.23 1.00029484
24 19 Maret 2024 0.03 1289.59 1.00027924
25 20 Maret 2024 0.12 1291.14 1.00120193
26 21 Maret 2024 0.19 1293.54 1.00185882
27 22 Maret 2024 -0.11 1292.17 0.99894089
28 25 Maret 2024 -0.04 1291.65 0.99959758
29 26 Maret 2024 -0.09 1290.43 0.99905547
30 27 Maret 2024 -0.09 1289.28 0.99910882
31 28 Maret 2024 -0.03 1288.88 0.99968975
32 01 April 2024 0.19 1291.28 1.00186208
33 02 April 2024 0.09 1292.41 1.00087510
34 03 April 2024 -0.13 1290.68 0.99866142
35 04 April 2024 0.07 1291.54 1.00066632
36 05 April 2024 0.20 1294.14 1.00201310
37 16 April 2024 -0.81 1283.60 0.99185560
38 17 April 2024 -0.51 1277.02 0.99487379
39 18 April 2024 0.01 1277.17 1.00011746
40 19 April 2024 -0.52 1270.47 0.99475403
41 22 April 2024 -0.24 1267.45 0.99762293
42 23 April 2024 0.03 1267.88 1.00033926
43 24 April 2024 0.27 1271.31 1.00270530
44 25 April 2024 -0.49 1265.07 0.99509168
45 26 April 2024 -0.40 1260.01 0.99600022
46 29 April 2024 -0.07 1259.15 0.99931747
47 30 April 2024 -0.15 1257.24 0.99848310
48 02 Mei 2024 0.39 1262.20 1.00394515
49 03 Mei 2024 0.67 1270.69 1.00672635

Produk Lainnya dari Manajer PT. Trimegah Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return