| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Januari 2024 | 0.04 | 1142.37 | 1.00040003 |
| 2 | 30 Januari 2024 | 0.01 | 1142.45 | 1.00007082 |
| 3 | 31 Januari 2024 | 0.01 | 1142.58 | 1.00010871 |
| 4 | 01 Februari 2024 | 0.01 | 1142.73 | 1.00013601 |
| 5 | 02 Februari 2024 | 0.01 | 1142.89 | 1.00013450 |
| 6 | 05 Februari 2024 | 0.04 | 1143.35 | 1.00040266 |
| 7 | 06 Februari 2024 | 0.01 | 1143.50 | 1.00013434 |
| 8 | 07 Februari 2024 | 0.01 | 1143.65 | 1.00013432 |
| 9 | 12 Februari 2024 | 0.00 | 1143.65 | 1.00000000 |
| 10 | 13 Februari 2024 | 0.08 | 1144.58 | 1.00080601 |
| 11 | 15 Februari 2024 | 0.03 | 1144.88 | 1.00026735 |
| 12 | 16 Februari 2024 | 0.01 | 1145.04 | 1.00013407 |
| 13 | 19 Februari 2024 | 0.04 | 1145.50 | 1.00040252 |
| 14 | 20 Februari 2024 | 0.01 | 1145.65 | 1.00013409 |
| 15 | 21 Februari 2024 | 0.01 | 1145.80 | 1.00013399 |
| 16 | 22 Februari 2024 | 0.01 | 1145.96 | 1.00013397 |
| 17 | 23 Februari 2024 | 0.01 | 1146.11 | 1.00013395 |
| 18 | 26 Februari 2024 | 0.04 | 1146.57 | 1.00040179 |
| 19 | 27 Februari 2024 | 0.01 | 1146.72 | 1.00013388 |
| 20 | 28 Februari 2024 | 0.01 | 1146.88 | 1.00013342 |
| 21 | 29 Februari 2024 | 0.01 | 1147.03 | 1.00013375 |
| 22 | 01 Maret 2024 | 0.02 | 1147.24 | 1.00017785 |
| 23 | 04 Maret 2024 | 0.04 | 1147.70 | 1.00040140 |
| 24 | 05 Maret 2024 | 0.01 | 1147.85 | 1.00013200 |
| 25 | 07 Maret 2024 | 0.01 | 1148.15 | 1.00013371 |
| 26 | 08 Maret 2024 | 0.01 | 1148.31 | 1.00013369 |
| 27 | 13 Maret 2024 | 0.07 | 1149.08 | 1.00066829 |
| 28 | 14 Maret 2024 | 0.01 | 1149.21 | 1.00011966 |
| 29 | 15 Maret 2024 | 0.01 | 1149.37 | 1.00013453 |
| 30 | 18 Maret 2024 | 0.04 | 1149.83 | 1.00040344 |
| 31 | 19 Maret 2024 | 0.01 | 1149.99 | 1.00013454 |
| 32 | 20 Maret 2024 | 0.01 | 1150.14 | 1.00013444 |
| 33 | 21 Maret 2024 | 0.01 | 1150.29 | 1.00013381 |
| 34 | 22 Maret 2024 | 0.01 | 1150.45 | 1.00013570 |
| 35 | 25 Maret 2024 | 0.04 | 1150.92 | 1.00040697 |
| 36 | 26 Maret 2024 | 0.01 | 1151.07 | 1.00013511 |
| 37 | 27 Maret 2024 | 0.01 | 1151.23 | 1.00013553 |
| 38 | 28 Maret 2024 | 0.01 | 1151.39 | 1.00013516 |
| 39 | 01 April 2024 | 0.05 | 1151.98 | 1.00051833 |
| 40 | 02 April 2024 | 0.02 | 1152.17 | 1.00016537 |
| 41 | 03 April 2024 | 0.01 | 1152.33 | 1.00013540 |
| 42 | 04 April 2024 | 0.01 | 1152.49 | 1.00013546 |
| 43 | 05 April 2024 | 0.01 | 1152.64 | 1.00013536 |
| 44 | 16 April 2024 | 0.15 | 1154.36 | 1.00148737 |
| 45 | 17 April 2024 | 0.01 | 1154.51 | 1.00013419 |
| 46 | 18 April 2024 | 0.01 | 1154.67 | 1.00013417 |
| 47 | 19 April 2024 | 0.01 | 1154.82 | 1.00013415 |
| 48 | 22 April 2024 | 0.04 | 1155.28 | 1.00040240 |
| 49 | 23 April 2024 | 0.01 | 1155.44 | 1.00013408 |
| 50 | 24 April 2024 | 0.01 | 1155.59 | 1.00013406 |
| 51 | 25 April 2024 | 0.01 | 1155.75 | 1.00013404 |
| 52 | 26 April 2024 | 0.01 | 1155.90 | 1.00013403 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|