| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 November 2025 | 0.02 | 1044.06 | 1.00019543 |
| 2 | 01 Desember 2025 | 0.06 | 1044.68 | 1.00058837 |
| 3 | 02 Desember 2025 | 0.02 | 1044.88 | 1.00019528 |
| 4 | 03 Desember 2025 | 0.02 | 1045.09 | 1.00019629 |
| 5 | 04 Desember 2025 | 0.02 | 1045.29 | 1.00019529 |
| 6 | 05 Desember 2025 | 0.02 | 1045.49 | 1.00019516 |
| 7 | 08 Desember 2025 | 0.06 | 1046.11 | 1.00058747 |
| 8 | 09 Desember 2025 | 0.02 | 1046.31 | 1.00019510 |
| 9 | 10 Desember 2025 | 0.02 | 1046.52 | 1.00019602 |
| 10 | 11 Desember 2025 | 0.02 | 1046.72 | 1.00019493 |
| 11 | 12 Desember 2025 | 0.02 | 1046.93 | 1.00019499 |
| 12 | 15 Desember 2025 | 0.06 | 1047.54 | 1.00058667 |
| 13 | 16 Desember 2025 | 0.02 | 1047.74 | 1.00019474 |
| 14 | 17 Desember 2025 | 0.02 | 1047.95 | 1.00019575 |
| 15 | 18 Desember 2025 | 0.02 | 1048.15 | 1.00019467 |
| 16 | 19 Desember 2025 | 0.02 | 1048.36 | 1.00019568 |
| 17 | 22 Desember 2025 | 0.06 | 1048.97 | 1.00058482 |
| 18 | 23 Desember 2025 | 0.02 | 1049.18 | 1.00019467 |
| 19 | 24 Desember 2025 | 0.02 | 1049.38 | 1.00019558 |
| 20 | 29 Desember 2025 | 0.10 | 1050.40 | 1.00097467 |
| 21 | 30 Desember 2025 | 0.02 | 1050.61 | 1.00019431 |
| 22 | 02 Januari 2026 | 0.06 | 1051.22 | 1.00058490 |
| 23 | 05 Januari 2026 | 0.06 | 1051.84 | 1.00058351 |
| 24 | 06 Januari 2026 | 0.02 | 1052.04 | 1.00019414 |
| 25 | 07 Januari 2026 | 0.02 | 1052.25 | 1.00019495 |
| 26 | 08 Januari 2026 | 0.02 | 1052.45 | 1.00019406 |
| 27 | 09 Januari 2026 | 0.02 | 1052.65 | 1.00019488 |
| 28 | 12 Januari 2026 | 0.06 | 1053.27 | 1.00058272 |
| 29 | 13 Januari 2026 | 0.02 | 1053.47 | 1.00019482 |
| 30 | 14 Januari 2026 | 0.02 | 1053.68 | 1.00019374 |
| 31 | 15 Januari 2026 | 0.02 | 1053.88 | 1.00019370 |
| 32 | 19 Januari 2026 | 0.08 | 1054.70 | 1.00077675 |
| 33 | 20 Januari 2026 | 0.02 | 1054.90 | 1.00019446 |
| 34 | 21 Januari 2026 | 0.02 | 1055.11 | 1.00019348 |
| 35 | 22 Januari 2026 | 0.02 | 1055.31 | 1.00019448 |
| 36 | 23 Januari 2026 | 0.00 | 1055.31 | 1.00000000 |
| 37 | 26 Januari 2026 | 0.06 | 1056.13 | 1.00058085 |
| 38 | 27 Januari 2026 | 0.02 | 1056.34 | 1.00019410 |
| 39 | 28 Januari 2026 | 0.02 | 1056.54 | 1.00019312 |
| 40 | 29 Januari 2026 | 0.02 | 1056.75 | 1.00019403 |
| 41 | 30 Januari 2026 | 0.02 | 1056.95 | 1.00019305 |
| 42 | 02 Februari 2026 | 0.06 | 1057.56 | 1.00058007 |
| 43 | 03 Februari 2026 | 0.02 | 1057.77 | 1.00019384 |
| 44 | 04 Februari 2026 | 0.02 | 1057.97 | 1.00019286 |
| 45 | 05 Februari 2026 | 0.02 | 1058.18 | 1.00019377 |
| 46 | 06 Februari 2026 | 0.02 | 1058.38 | 1.00019278 |
| 47 | 09 Februari 2026 | 0.06 | 1058.99 | 1.00057919 |
| 48 | 10 Februari 2026 | 0.02 | 1059.20 | 1.00019358 |
| 49 | 11 Februari 2026 | 0.02 | 1059.40 | 1.00019260 |
| 50 | 12 Februari 2026 | 0.02 | 1059.61 | 1.00019360 |
| 51 | 13 Februari 2026 | 0.02 | 1059.81 | 1.00019243 |
| 52 | 18 Februari 2026 | 0.10 | 1060.83 | 1.00096432 |
| 53 | 19 Februari 2026 | 0.02 | 1061.04 | 1.00019324 |
| 54 | 20 Februari 2026 | 0.02 | 1061.24 | 1.00019226 |
| 55 | 23 Februari 2026 | 0.06 | 1061.86 | 1.00057857 |
| 56 | 24 Februari 2026 | 0.02 | 1062.06 | 1.00019221 |
| 57 | 25 Februari 2026 | 0.02 | 1062.26 | 1.00019217 |
| 58 | 26 Februari 2026 | 0.02 | 1062.47 | 1.00019308 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|