PT. Bahana TCW Investment Management
BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI KELAS S
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
988.31
Daily Return
0.75%

NAB BAHANA OBLIGASI KEHATI LESTARI KELAS S

No Tanggal Daily NAB HPR
1 07 Februari 2024 0.05 997.57 1.00046133
2 12 Februari 2024 -0.10 996.55 0.99897752
3 13 Februari 2024 0.06 997.12 1.00057197
4 15 Februari 2024 -0.09 996.23 0.99910743
5 16 Februari 2024 0.05 996.73 1.00050189
6 19 Februari 2024 0.02 996.92 1.00019062
7 20 Februari 2024 0.06 997.53 1.00061188
8 21 Februari 2024 0.08 998.36 1.00083206
9 22 Februari 2024 0.09 999.22 1.00086141
10 23 Februari 2024 0.13 1000.56 1.00134105
11 26 Februari 2024 0.06 1001.16 1.00059966
12 27 Februari 2024 0.00 1001.19 1.00002997
13 28 Februari 2024 0.00 1001.15 0.99996005
14 29 Februari 2024 -0.09 1000.28 0.99913100
15 01 Maret 2024 -0.03 999.97 0.99969009
16 04 Maret 2024 -0.01 999.92 0.99995000
17 05 Maret 2024 -0.15 998.38 0.99845988
18 07 Maret 2024 -0.02 998.82 0.99982983
19 08 Maret 2024 0.06 999.39 1.00057067
20 13 Maret 2024 0.01 999.53 1.00014009
21 14 Maret 2024 -0.01 999.47 0.99993997
22 15 Maret 2024 -0.12 998.25 0.99877935
23 18 Maret 2024 0.04 998.64 1.00039068
24 19 Maret 2024 0.02 998.79 1.00015020
25 20 Maret 2024 0.12 999.95 1.00116141
26 21 Maret 2024 0.06 1000.55 1.00060003
27 22 Maret 2024 -0.11 999.49 0.99894058
28 25 Maret 2024 0.00 999.45 0.99995998
29 26 Maret 2024 -0.17 997.73 0.99827905
30 27 Maret 2024 -0.06 997.11 0.99937859
31 28 Maret 2024 0.06 997.72 1.00061177
32 01 April 2024 0.16 999.35 1.00163372
33 02 April 2024 -0.09 998.47 0.99911943
34 03 April 2024 0.00 998.43 0.99995994
35 04 April 2024 0.09 999.29 1.00086135
36 05 April 2024 0.17 1000.98 1.00169120
37 16 April 2024 -0.87 992.29 0.99131851
38 17 April 2024 -0.52 987.13 0.99479991
39 18 April 2024 0.10 988.12 1.00100291
40 19 April 2024 -0.28 985.31 0.99715622
41 22 April 2024 -0.21 983.27 0.99792959
42 23 April 2024 -0.08 982.52 0.99923724
43 24 April 2024 0.17 984.18 1.00168953
44 25 April 2024 -0.31 981.12 0.99689081
45 26 April 2024 -0.18 979.35 0.99819594
46 29 April 2024 -0.06 978.78 0.99941798
47 30 April 2024 -0.16 977.21 0.99839596
48 02 Mei 2024 0.39 980.98 1.00385792
49 03 Mei 2024 0.75 988.31 1.00747212

Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return