NAB TRIMEGAH DANA KAS 1
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
30 Januari 2024 |
0.01 |
1117.76 |
1.00012527 |
| 2 |
31 Januari 2024 |
0.01 |
1117.90 |
1.00012525 |
| 3 |
01 Februari 2024 |
0.01 |
1118.04 |
1.00012523 |
| 4 |
02 Februari 2024 |
0.01 |
1118.18 |
1.00012522 |
| 5 |
05 Februari 2024 |
0.04 |
1118.61 |
1.00038455 |
| 6 |
06 Februari 2024 |
0.01 |
1118.75 |
1.00012516 |
| 7 |
07 Februari 2024 |
0.01 |
1118.89 |
1.00012514 |
| 8 |
12 Februari 2024 |
0.06 |
1119.59 |
1.00062562 |
| 9 |
13 Februari 2024 |
0.01 |
1119.74 |
1.00013398 |
| 10 |
15 Februari 2024 |
0.02 |
1120.01 |
1.00024113 |
| 11 |
16 Februari 2024 |
0.01 |
1120.17 |
1.00014286 |
| 12 |
19 Februari 2024 |
0.04 |
1120.60 |
1.00038387 |
| 13 |
20 Februari 2024 |
0.01 |
1120.74 |
1.00012493 |
| 14 |
21 Februari 2024 |
0.01 |
1120.87 |
1.00011599 |
| 15 |
22 Februari 2024 |
0.01 |
1121.01 |
1.00012490 |
| 16 |
23 Februari 2024 |
0.01 |
1121.15 |
1.00012489 |
| 17 |
26 Februari 2024 |
0.04 |
1121.56 |
1.00036570 |
| 18 |
27 Februari 2024 |
0.01 |
1121.70 |
1.00012483 |
| 19 |
28 Februari 2024 |
0.01 |
1121.84 |
1.00012481 |
| 20 |
29 Februari 2024 |
0.01 |
1121.98 |
1.00012479 |
| 21 |
01 Maret 2024 |
0.01 |
1122.12 |
1.00012478 |
| 22 |
04 Maret 2024 |
0.04 |
1122.54 |
1.00037429 |
| 23 |
05 Maret 2024 |
0.01 |
1122.68 |
1.00012472 |
| 24 |
07 Maret 2024 |
0.01 |
1122.96 |
1.00012469 |
| 25 |
08 Maret 2024 |
0.01 |
1123.10 |
1.00012467 |
| 26 |
13 Maret 2024 |
0.06 |
1123.81 |
1.00063218 |
| 27 |
14 Maret 2024 |
0.01 |
1123.95 |
1.00012458 |
| 28 |
15 Maret 2024 |
0.01 |
1124.08 |
1.00011566 |
| 29 |
18 Maret 2024 |
0.04 |
1124.49 |
1.00036474 |
| 30 |
19 Maret 2024 |
0.01 |
1124.63 |
1.00012450 |
| 31 |
20 Maret 2024 |
0.01 |
1124.76 |
1.00011559 |
| 32 |
21 Maret 2024 |
0.01 |
1124.89 |
1.00011558 |
| 33 |
22 Maret 2024 |
0.01 |
1125.03 |
1.00012446 |
| 34 |
25 Maret 2024 |
0.04 |
1125.44 |
1.00036443 |
| 35 |
26 Maret 2024 |
0.01 |
1125.57 |
1.00011551 |
| 36 |
27 Maret 2024 |
0.01 |
1125.70 |
1.00011550 |
| 37 |
28 Maret 2024 |
0.01 |
1125.84 |
1.00012437 |
| 38 |
01 April 2024 |
0.05 |
1126.39 |
1.00048852 |
| 39 |
02 April 2024 |
0.01 |
1126.53 |
1.00012429 |
| 40 |
03 April 2024 |
0.01 |
1126.66 |
1.00011540 |
| 41 |
04 April 2024 |
0.01 |
1126.80 |
1.00012426 |
| 42 |
05 April 2024 |
0.01 |
1126.94 |
1.00012425 |
| 43 |
16 April 2024 |
0.13 |
1128.45 |
1.00133991 |
| 44 |
17 April 2024 |
0.01 |
1128.58 |
1.00011520 |
| 45 |
18 April 2024 |
0.01 |
1128.72 |
1.00012405 |
| 46 |
19 April 2024 |
0.01 |
1128.85 |
1.00011517 |
| 47 |
22 April 2024 |
0.04 |
1129.26 |
1.00036320 |
| 48 |
23 April 2024 |
0.01 |
1129.40 |
1.00012397 |
| 49 |
24 April 2024 |
0.01 |
1129.54 |
1.00012396 |
| 50 |
25 April 2024 |
0.01 |
1129.67 |
1.00011509 |
| 51 |
26 April 2024 |
0.01 |
1129.81 |
1.00012393 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Trimegah Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |