| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oktober 2025 | 0.18 | 1435.28 | 1.00180080 |
| 2 | 15 Oktober 2025 | 0.26 | 1438.96 | 1.00256396 |
| 3 | 16 Oktober 2025 | 0.49 | 1445.96 | 1.00486462 |
| 4 | 17 Oktober 2025 | 0.06 | 1446.83 | 1.00060168 |
| 5 | 20 Oktober 2025 | -0.05 | 1446.07 | 0.99947471 |
| 6 | 21 Oktober 2025 | 0.19 | 1448.87 | 1.00193628 |
| 7 | 22 Oktober 2025 | 0.00 | 1448.94 | 1.00004831 |
| 8 | 23 Oktober 2025 | -0.07 | 1447.93 | 0.99930294 |
| 9 | 24 Oktober 2025 | 0.01 | 1448.01 | 1.00005525 |
| 10 | 27 Oktober 2025 | 0.09 | 1449.25 | 1.00085635 |
| 11 | 28 Oktober 2025 | -0.02 | 1448.91 | 0.99976540 |
| 12 | 29 Oktober 2025 | 0.02 | 1449.25 | 1.00023466 |
| 13 | 30 Oktober 2025 | -0.11 | 1447.67 | 0.99890978 |
| 14 | 31 Oktober 2025 | -0.05 | 1446.92 | 0.99948193 |
| 15 | 03 November 2025 | -0.17 | 1444.47 | 0.99830675 |
| 16 | 04 November 2025 | -0.19 | 1441.70 | 0.99808234 |
| 17 | 05 November 2025 | 0.09 | 1443.01 | 1.00090865 |
| 18 | 06 November 2025 | -0.12 | 1441.25 | 0.99878033 |
| 19 | 07 November 2025 | 0.06 | 1442.13 | 1.00061058 |
| 20 | 10 November 2025 | 0.11 | 1443.66 | 1.00106093 |
| 21 | 11 November 2025 | 0.01 | 1443.83 | 1.00011776 |
| 22 | 12 November 2025 | 0.03 | 1444.23 | 1.00027704 |
| 23 | 13 November 2025 | 0.22 | 1447.36 | 1.00216724 |
| 24 | 14 November 2025 | 0.07 | 1448.41 | 1.00072546 |
| 25 | 17 November 2025 | -0.03 | 1447.94 | 0.99967551 |
| 26 | 18 November 2025 | 0.04 | 1448.56 | 1.00042819 |
| 27 | 19 November 2025 | 0.04 | 1449.20 | 1.00044182 |
| 28 | 20 November 2025 | -0.11 | 1447.66 | 0.99893734 |
| 29 | 21 November 2025 | -0.15 | 1445.43 | 0.99845958 |
| 30 | 24 November 2025 | -0.12 | 1443.74 | 0.99883080 |
| 31 | 25 November 2025 | -0.04 | 1443.21 | 0.99963290 |
| 32 | 26 November 2025 | 0.01 | 1443.33 | 1.00008315 |
| 33 | 27 November 2025 | -0.14 | 1441.24 | 0.99855196 |
| 34 | 28 November 2025 | -0.06 | 1440.43 | 0.99943798 |
| 35 | 01 Desember 2025 | -0.03 | 1440.02 | 0.99971536 |
| 36 | 02 Desember 2025 | 0.09 | 1441.28 | 1.00087499 |
| 37 | 03 Desember 2025 | 0.01 | 1441.37 | 1.00006244 |
| 38 | 04 Desember 2025 | 0.16 | 1443.72 | 1.00163039 |
| 39 | 05 Desember 2025 | 0.03 | 1444.09 | 1.00025628 |
| 40 | 08 Desember 2025 | 0.00 | 1444.09 | 1.00000000 |
| 41 | 09 Desember 2025 | -0.06 | 1443.16 | 0.99935600 |
| 42 | 10 Desember 2025 | 0.00 | 1443.14 | 0.99998614 |
| 43 | 11 Desember 2025 | 0.10 | 1444.52 | 1.00095625 |
| 44 | 12 Desember 2025 | 0.05 | 1445.31 | 1.00054689 |
| 45 | 15 Desember 2025 | 0.07 | 1446.30 | 1.00068497 |
| 46 | 16 Desember 2025 | 0.16 | 1448.60 | 1.00159026 |
| 47 | 17 Desember 2025 | 0.07 | 1449.55 | 1.00065581 |
| 48 | 18 Desember 2025 | -0.02 | 1449.21 | 0.99976544 |
| 49 | 19 Desember 2025 | -0.01 | 1449.12 | 0.99993790 |
| 50 | 22 Desember 2025 | 0.06 | 1450.05 | 1.00064177 |
| 51 | 23 Desember 2025 | 0.01 | 1450.15 | 1.00006896 |
| 52 | 24 Desember 2025 | -0.02 | 1449.90 | 0.99982760 |
| 53 | 29 Desember 2025 | 0.12 | 1451.58 | 1.00115870 |
| 54 | 30 Desember 2025 | 0.17 | 1453.98 | 1.00165337 |
| 55 | 02 Januari 2026 | 0.31 | 1458.45 | 1.00307432 |
| 56 | 05 Januari 2026 | 0.09 | 1459.71 | 1.00086393 |
| 57 | 06 Januari 2026 | -0.05 | 1458.97 | 0.99949305 |
| 58 | 07 Januari 2026 | -0.01 | 1458.79 | 0.99987663 |
| 59 | 08 Januari 2026 | -0.04 | 1458.23 | 0.99961612 |
| 60 | 09 Januari 2026 | -0.03 | 1457.74 | 0.99966398 |
| 61 | 12 Januari 2026 | -0.16 | 1455.37 | 0.99837420 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|