PT. Bahana TCW Investment Management
BAHANA PREMIER FIXED INCOME FUND
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1249.08
Daily Return
0.30%

NAB BAHANA PREMIER FIXED INCOME FUND

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 -0.25 1265.02 0.99748464
2 06 Februari 2024 0.01 1265.10 1.00006324
3 07 Februari 2024 -0.01 1264.92 0.99985772
4 12 Februari 2024 0.02 1265.22 1.00023717
5 13 Februari 2024 0.03 1265.63 1.00032405
6 15 Februari 2024 -0.15 1263.77 0.99853038
7 16 Februari 2024 -0.01 1263.63 0.99988922
8 19 Februari 2024 0.13 1265.29 1.00131368
9 20 Februari 2024 0.11 1266.62 1.00105114
10 21 Februari 2024 0.05 1267.23 1.00048160
11 22 Februari 2024 0.05 1267.83 1.00047347
12 23 Februari 2024 0.13 1269.43 1.00126200
13 26 Februari 2024 0.07 1270.36 1.00073261
14 27 Februari 2024 -0.06 1269.66 0.99944898
15 28 Februari 2024 0.09 1270.82 1.00091363
16 29 Februari 2024 -0.12 1269.31 0.99881179
17 01 Maret 2024 -0.10 1268.05 0.99900733
18 04 Maret 2024 0.02 1268.28 1.00018138
19 05 Maret 2024 -0.11 1266.87 0.99888826
20 07 Maret 2024 0.01 1268.85 1.00011823
21 08 Maret 2024 0.06 1269.55 1.00055168
22 13 Maret 2024 0.13 1271.17 1.00127604
23 14 Maret 2024 -0.05 1270.56 0.99952013
24 15 Maret 2024 -0.08 1269.53 0.99918933
25 18 Maret 2024 -0.03 1269.09 0.99965342
26 19 Maret 2024 0.12 1270.56 1.00115831
27 20 Maret 2024 0.08 1271.61 1.00082641
28 21 Maret 2024 0.10 1272.87 1.00099087
29 22 Maret 2024 -0.06 1272.08 0.99937936
30 25 Maret 2024 0.02 1272.37 1.00022797
31 26 Maret 2024 -0.07 1271.47 0.99929266
32 27 Maret 2024 -0.06 1270.65 0.99935508
33 28 Maret 2024 0.00 1270.68 1.00002361
34 01 April 2024 0.12 1272.18 1.00118047
35 02 April 2024 0.05 1272.77 1.00046377
36 03 April 2024 -0.05 1272.16 0.99952073
37 04 April 2024 0.01 1272.33 1.00013363
38 05 April 2024 0.09 1273.53 1.00094315
39 16 April 2024 -0.40 1268.42 0.99598753
40 17 April 2024 -0.64 1260.26 0.99356680
41 18 April 2024 -0.04 1259.72 0.99957152
42 19 April 2024 -0.35 1255.31 0.99649922
43 22 April 2024 -0.11 1253.96 0.99892457
44 23 April 2024 -0.12 1252.44 0.99878784
45 24 April 2024 0.24 1255.40 1.00236339
46 25 April 2024 -0.28 1251.93 0.99723594
47 26 April 2024 -0.32 1247.88 0.99676499
48 29 April 2024 -0.05 1247.29 0.99952720
49 30 April 2024 -0.16 1245.30 0.99840454
50 02 Mei 2024 0.30 1249.08 1.00303541

Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return