Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB KISI FIXED INCOME FUND
No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
1 |
14 Mei 2025 |
-0.03 |
1334.71 |
0.99965959 |
2 |
15 Mei 2025 |
-0.10 |
1333.43 |
0.99904473 |
3 |
16 Mei 2025 |
0.18 |
1335.87 |
1.00182792 |
4 |
19 Mei 2025 |
0.11 |
1337.28 |
1.00105482 |
5 |
20 Mei 2025 |
0.09 |
1338.43 |
1.00085883 |
6 |
21 Mei 2025 |
0.06 |
1339.28 |
1.00064030 |
7 |
22 Mei 2025 |
-0.05 |
1338.64 |
0.99952392 |
8 |
23 Mei 2025 |
0.10 |
1340.02 |
1.00102604 |
9 |
26 Mei 2025 |
0.13 |
1341.82 |
1.00134744 |
10 |
27 Mei 2025 |
-0.10 |
1340.45 |
0.99897610 |
11 |
28 Mei 2025 |
-0.03 |
1340.04 |
0.99969063 |
12 |
02 Juni 2025 |
0.06 |
1340.77 |
1.00055021 |
13 |
03 Juni 2025 |
0.03 |
1341.11 |
1.00025254 |
14 |
04 Juni 2025 |
0.08 |
1342.24 |
1.00084206 |
15 |
05 Juni 2025 |
0.25 |
1345.59 |
1.00249657 |
16 |
10 Juni 2025 |
0.04 |
1346.10 |
1.00037641 |
17 |
11 Juni 2025 |
0.15 |
1348.08 |
1.00146936 |
18 |
12 Juni 2025 |
0.25 |
1351.50 |
1.00253917 |
19 |
13 Juni 2025 |
0.00 |
1349,40 |
0.00000000 |
20 |
16 Juni 2025 |
-0.04 |
1348.92 |
0.99964799 |
21 |
17 Juni 2025 |
0.10 |
1350.26 |
1.00099175 |
22 |
18 Juni 2025 |
0.01 |
1350.35 |
1.00006732 |
23 |
19 Juni 2025 |
-0.08 |
1349.21 |
0.99915689 |
24 |
20 Juni 2025 |
-0.10 |
1347.84 |
0.99898533 |
25 |
23 Juni 2025 |
-0.18 |
1345.35 |
0.99815038 |
26 |
24 Juni 2025 |
0.31 |
1349.52 |
1.00309562 |
27 |
25 Juni 2025 |
0.23 |
1352.59 |
1.00227889 |
28 |
26 Juni 2025 |
0.24 |
1355.89 |
1.00243717 |
29 |
30 Juni 2025 |
0.06 |
1356.70 |
1.00059503 |
30 |
01 Juli 2025 |
0.22 |
1359.65 |
1.00217595 |
31 |
02 Juli 2025 |
0.03 |
1360.05 |
1.00029677 |
32 |
03 Juli 2025 |
0.09 |
1361.25 |
1.00087908 |
33 |
04 Juli 2025 |
0.14 |
1363.15 |
1.00139607 |
34 |
07 Juli 2025 |
0.09 |
1364.34 |
1.00087694 |
35 |
08 Juli 2025 |
-0.02 |
1364.05 |
0.99978854 |
36 |
09 Juli 2025 |
0.02 |
1364.27 |
1.00015938 |
37 |
10 Juli 2025 |
0.16 |
1366.44 |
1.00159089 |
38 |
11 Juli 2025 |
-0.03 |
1366.09 |
0.99974196 |
39 |
14 Juli 2025 |
0.04 |
1366.60 |
1.00037721 |
40 |
15 Juli 2025 |
0.06 |
1367.49 |
1.00064613 |
41 |
16 Juli 2025 |
-0.01 |
1367.39 |
0.99992936 |
42 |
17 Juli 2025 |
-0.04 |
1366.88 |
0.99962783 |
43 |
18 Juli 2025 |
0.19 |
1369.45 |
1.00187888 |
44 |
21 Juli 2025 |
0.16 |
1371.60 |
1.00156975 |
45 |
22 Juli 2025 |
0.16 |
1373.79 |
1.00159813 |
46 |
23 Juli 2025 |
-0.03 |
1373.41 |
0.99972055 |
47 |
24 Juli 2025 |
-0.06 |
1372.61 |
0.99942057 |
48 |
25 Juli 2025 |
-0.02 |
1372.34 |
0.99980257 |
49 |
28 Juli 2025 |
-0.02 |
1372.11 |
0.99983073 |
50 |
29 Juli 2025 |
-0.07 |
1371.20 |
0.99933650 |
51 |
30 Juli 2025 |
0.08 |
1372.27 |
1.00077910 |
52 |
31 Juli 2025 |
-0.12 |
1370.65 |
0.99882224 |
53 |
01 Agustus 2025 |
-0.08 |
1369.53 |
0.99918192 |
54 |
04 Agustus 2025 |
0.34 |
1374.15 |
1.00337262 |
55 |
05 Agustus 2025 |
0.14 |
1376.10 |
1.00142132 |
56 |
06 Agustus 2025 |
0.00 |
1375,57 |
0.00000000 |
57 |
07 Agustus 2025 |
0.18 |
1378.03 |
1.00179199 |
58 |
08 Agustus 2025 |
0.25 |
1381.47 |
1.00249638 |
59 |
11 Agustus 2025 |
-0.02 |
1381.24 |
0.99983293 |
Produk Lainnya dari Manajer PT KISI Asset Management
No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait