Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB KISI FIXED INCOME FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
01 Desember 2025 |
-0.05 |
1415.70 |
0.99949866 |
| 2 |
02 Desember 2025 |
0.04 |
1416.29 |
1.00041096 |
| 3 |
03 Desember 2025 |
0.04 |
1416.90 |
1.00043268 |
| 4 |
04 Desember 2025 |
0.13 |
1418.71 |
1.00127589 |
| 5 |
05 Desember 2025 |
-0.03 |
1418.34 |
0.99973934 |
| 6 |
08 Desember 2025 |
0.00 |
1418.35 |
1.00001206 |
| 7 |
09 Desember 2025 |
-0.05 |
1417.63 |
0.99949040 |
| 8 |
10 Desember 2025 |
0.05 |
1418.38 |
1.00053166 |
| 9 |
11 Desember 2025 |
0.08 |
1419.58 |
1.00084469 |
| 10 |
12 Desember 2025 |
0.03 |
1420.00 |
1.00029600 |
| 11 |
15 Desember 2025 |
0.04 |
1420.62 |
1.00043338 |
| 12 |
16 Desember 2025 |
0.07 |
1421.60 |
1.00069125 |
| 13 |
17 Desember 2025 |
0.08 |
1422.70 |
1.00077145 |
| 14 |
18 Desember 2025 |
-0.03 |
1422.31 |
0.99972721 |
| 15 |
19 Desember 2025 |
0.00 |
1422.32 |
1.00000710 |
| 16 |
22 Desember 2025 |
0.05 |
1423.09 |
1.00054263 |
| 17 |
23 Desember 2025 |
0.07 |
1424.13 |
1.00073137 |
| 18 |
24 Desember 2025 |
-0.06 |
1423.35 |
0.99944766 |
| 19 |
29 Desember 2025 |
0.15 |
1425.45 |
1.00147687 |
| 20 |
30 Desember 2025 |
0.16 |
1427.71 |
1.00158813 |
| 21 |
02 Januari 2026 |
0.07 |
1428.73 |
1.00071653 |
| 22 |
05 Januari 2026 |
0.14 |
1430.68 |
1.00136023 |
| 23 |
06 Januari 2026 |
-0.05 |
1429.96 |
0.99950142 |
| 24 |
07 Januari 2026 |
0.04 |
1430.56 |
1.00041693 |
| 25 |
08 Januari 2026 |
0.10 |
1431.94 |
1.00096417 |
| 26 |
09 Januari 2026 |
-0.08 |
1430.83 |
0.99922853 |
| 27 |
12 Januari 2026 |
-0.17 |
1428.41 |
0.99830190 |
| 28 |
13 Januari 2026 |
-0.09 |
1427.15 |
0.99912238 |
| 29 |
14 Januari 2026 |
0.04 |
1427.66 |
1.00035918 |
| 30 |
15 Januari 2026 |
-0.04 |
1427.14 |
0.99963304 |
| 31 |
19 Januari 2026 |
-0.40 |
1421.45 |
0.99601301 |
| 32 |
20 Januari 2026 |
-0.08 |
1420.30 |
0.99919033 |
| 33 |
21 Januari 2026 |
-0.11 |
1418.79 |
0.99894015 |
| 34 |
22 Januari 2026 |
0.02 |
1419.02 |
1.00016035 |
| 35 |
23 Januari 2026 |
-0.28 |
1415.07 |
0.99721216 |
| 36 |
26 Januari 2026 |
0.11 |
1416.60 |
1.00108087 |
| 37 |
27 Januari 2026 |
0.09 |
1417.85 |
1.00088233 |
| 38 |
28 Januari 2026 |
0.01 |
1417.97 |
1.00008837 |
| 39 |
29 Januari 2026 |
0.00 |
1417.96 |
0.99999048 |
| 40 |
30 Januari 2026 |
0.09 |
1419.22 |
1.00089255 |
| 41 |
02 Februari 2026 |
0.09 |
1420.49 |
1.00089619 |
| 42 |
03 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 43 |
04 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 44 |
05 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 45 |
06 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 46 |
09 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 47 |
10 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 48 |
11 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 49 |
12 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 50 |
13 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 51 |
18 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 52 |
19 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 53 |
20 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 54 |
23 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 55 |
24 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 56 |
25 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 57 |
26 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
Produk Lainnya dari Manajer PT KISI Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait