PT KISI Asset Management
KISI FIXED INCOME FUND
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1259.85
Daily Return
-0.35%

NAB KISI FIXED INCOME FUND

No Tanggal Daily NAB HPR
1 29 Januari 2024 0.12 1268.03 1.00122125
2 30 Januari 2024 0.08 1269.06 1.00080913
3 31 Januari 2024 0.12 1270.62 1.00123351
4 01 Februari 2024 0.16 1272.68 1.00162070
5 02 Februari 2024 0.09 1273.77 1.00085135
6 05 Februari 2024 -0.23 1270.79 0.99766519
7 06 Februari 2024 0.04 1271.27 1.00037976
8 07 Februari 2024 0.00 1271.31 1.00002486
9 12 Februari 2024 0.02 1271.58 1.00021930
10 13 Februari 2024 0.06 1272.36 1.00061262
11 15 Februari 2024 -0.08 1271.36 0.99921359
12 16 Februari 2024 0.03 1271.79 1.00033641
13 19 Februari 2024 0.08 1272.83 1.00081657
14 20 Februari 2024 0.05 1273.45 1.00048553
15 21 Februari 2024 0.10 1274.66 1.00095465
16 22 Februari 2024 0.12 1276.20 1.00120267
17 23 Februari 2024 0.08 1277.23 1.00081140
18 26 Februari 2024 0.02 1277.52 1.00022846
19 27 Februari 2024 0.03 1277.94 1.00032297
20 28 Februari 2024 -0.01 1277.85 0.99993223
21 29 Februari 2024 -0.04 1277.31 0.99958141
22 01 Maret 2024 -0.03 1276.94 0.99970876
23 04 Maret 2024 -0.01 1276.82 0.99990548
24 05 Maret 2024 -0.08 1275.86 0.99924962
25 07 Maret 2024 0.02 1276.49 1.00018962
26 08 Maret 2024 0.03 1276.85 1.00027928
27 13 Maret 2024 0.12 1278.38 1.00120038
28 14 Maret 2024 0.00 1278.34 0.99996981
29 15 Maret 2024 -0.13 1276.68 0.99870293
30 18 Maret 2024 0.09 1277.82 1.00088722
31 19 Maret 2024 0.04 1278.30 1.00038104
32 20 Maret 2024 0.05 1278.89 1.00045756
33 21 Maret 2024 0.08 1279.87 1.00076613
34 22 Maret 2024 -0.09 1278.76 0.99913249
35 25 Maret 2024 0.02 1278.96 1.00015843
36 26 Maret 2024 -0.12 1277.43 0.99880700
37 27 Maret 2024 -0.03 1276.99 0.99965540
38 28 Maret 2024 0.05 1277.66 1.00051848
39 01 April 2024 0.10 1278.95 1.00100841
40 02 April 2024 0.01 1279.13 1.00014590
41 03 April 2024 -0.05 1278.52 0.99951874
42 04 April 2024 0.03 1278.90 1.00030168
43 05 April 2024 0.11 1280.33 1.00111392
44 16 April 2024 -0.55 1273.30 0.99451241
45 17 April 2024 -0.48 1267.23 0.99523223
46 18 April 2024 0.08 1268.27 1.00082408
47 19 April 2024 -0.26 1264.96 0.99738534
48 22 April 2024 -0.09 1263.85 0.99912645
49 23 April 2024 -0.19 1261.51 0.99814369
50 24 April 2024 0.22 1264.26 1.00217938
51 25 April 2024 -0.35 1259.85 0.99651874

Produk Lainnya dari Manajer PT KISI Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return