Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB KISI FIXED INCOME FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
17 September 2025 |
0.20 |
1396.86 |
1.00195010 |
| 2 |
18 September 2025 |
0.33 |
1401.53 |
1.00334544 |
| 3 |
19 September 2025 |
-0.09 |
1400.28 |
0.99910655 |
| 4 |
22 September 2025 |
-0.08 |
1399.13 |
0.99917945 |
| 5 |
23 September 2025 |
0.04 |
1399.69 |
1.00040018 |
| 6 |
24 September 2025 |
-0.22 |
1396.55 |
0.99775657 |
| 7 |
25 September 2025 |
-0.08 |
1395.47 |
0.99923096 |
| 8 |
26 September 2025 |
-0.05 |
1394.82 |
0.99953141 |
| 9 |
29 September 2025 |
0.12 |
1396.52 |
1.00121930 |
| 10 |
30 September 2025 |
-0.02 |
1396.20 |
0.99977365 |
| 11 |
01 Oktober 2025 |
0.10 |
1397.53 |
1.00095294 |
| 12 |
02 Oktober 2025 |
0.21 |
1400.41 |
1.00205426 |
| 13 |
03 Oktober 2025 |
0.04 |
1400.92 |
1.00036582 |
| 14 |
06 Oktober 2025 |
0.20 |
1403.76 |
1.00202910 |
| 15 |
07 Oktober 2025 |
0.13 |
1405.54 |
1.00126745 |
| 16 |
08 Oktober 2025 |
0.09 |
1406.86 |
1.00093928 |
| 17 |
09 Oktober 2025 |
0.29 |
1410.88 |
1.00285679 |
| 18 |
10 Oktober 2025 |
0.11 |
1412.37 |
1.00105757 |
| 19 |
13 Oktober 2025 |
-0.02 |
1412.03 |
0.99975757 |
| 20 |
14 Oktober 2025 |
0.16 |
1414.30 |
1.00160634 |
| 21 |
15 Oktober 2025 |
0.21 |
1417.20 |
1.00205127 |
| 22 |
16 Oktober 2025 |
0.53 |
1424.64 |
1.00525438 |
| 23 |
17 Oktober 2025 |
-0.07 |
1423.69 |
0.99933113 |
| 24 |
20 Oktober 2025 |
-0.03 |
1423.32 |
0.99973836 |
| 25 |
21 Oktober 2025 |
0.13 |
1425.20 |
1.00132486 |
| 26 |
22 Oktober 2025 |
-0.02 |
1424.94 |
0.99981357 |
| 27 |
23 Oktober 2025 |
-0.07 |
1424.00 |
0.99933801 |
| 28 |
24 Oktober 2025 |
0.05 |
1424.73 |
1.00051285 |
| 29 |
27 Oktober 2025 |
0.03 |
1425.17 |
1.00031431 |
| 30 |
28 Oktober 2025 |
-0.01 |
1424.99 |
0.99987089 |
| 31 |
29 Oktober 2025 |
0.09 |
1426.28 |
1.00090211 |
| 32 |
30 Oktober 2025 |
-0.15 |
1424.14 |
0.99850197 |
| 33 |
31 Oktober 2025 |
-0.03 |
1423.77 |
0.99974349 |
| 34 |
03 November 2025 |
-0.13 |
1421.93 |
0.99870211 |
| 35 |
04 November 2025 |
-0.07 |
1420.87 |
0.99926023 |
| 36 |
05 November 2025 |
-0.02 |
1420.59 |
0.99979696 |
| 37 |
06 November 2025 |
0.00 |
1420.64 |
1.00003646 |
| 38 |
07 November 2025 |
-0.09 |
1419.40 |
0.99913257 |
| 39 |
10 November 2025 |
0.04 |
1420.03 |
1.00044124 |
| 40 |
11 November 2025 |
-0.02 |
1419.75 |
0.99980571 |
| 41 |
12 November 2025 |
0.06 |
1420.58 |
1.00057996 |
| 42 |
13 November 2025 |
0.07 |
1421.57 |
1.00070147 |
| 43 |
14 November 2025 |
0.02 |
1421.82 |
1.00017023 |
| 44 |
17 November 2025 |
-0.02 |
1421.54 |
0.99980363 |
| 45 |
18 November 2025 |
-0.05 |
1420.81 |
0.99948506 |
| 46 |
19 November 2025 |
0.07 |
1421.83 |
1.00072417 |
| 47 |
20 November 2025 |
-0.11 |
1420.25 |
0.99888566 |
| 48 |
21 November 2025 |
-0.94 |
1406.84 |
0.99055849 |
| 49 |
24 November 2025 |
0.77 |
1417.69 |
1.00771260 |
| 50 |
25 November 2025 |
0.33 |
1422.42 |
1.00333295 |
| 51 |
26 November 2025 |
-0.33 |
1417.74 |
0.99671130 |
| 52 |
27 November 2025 |
-0.08 |
1416.61 |
0.99920331 |
| 53 |
28 November 2025 |
-0.01 |
1416.41 |
0.99986256 |
| 54 |
01 Desember 2025 |
-0.05 |
1415.70 |
0.99949866 |
| 55 |
02 Desember 2025 |
0.04 |
1416.29 |
1.00041096 |
| 56 |
03 Desember 2025 |
0.04 |
1416.90 |
1.00043268 |
| 57 |
04 Desember 2025 |
0.13 |
1418.71 |
1.00127589 |
| 58 |
05 Desember 2025 |
-0.03 |
1418.34 |
0.99973934 |
| 59 |
08 Desember 2025 |
0.00 |
1418.35 |
1.00001206 |
| 60 |
09 Desember 2025 |
-0.05 |
1417.63 |
0.99949040 |
| 61 |
10 Desember 2025 |
0.05 |
1418.38 |
1.00053166 |
| 62 |
11 Desember 2025 |
0.08 |
1419.58 |
1.00084469 |
| 63 |
12 Desember 2025 |
0.03 |
1420.00 |
1.00029600 |
Produk Lainnya dari Manajer PT KISI Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait