PT. Trimegah Asset Management
TRIMEGAH DANA OBLIGASI NUSANTARA
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1036.37
Daily Return
0.14%

NAB TRIMEGAH DANA OBLIGASI NUSANTARA

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 0.04 1030.36 1.00039186
2 06 Februari 2024 -0.03 1030.01 0.99966090
3 07 Februari 2024 0.03 1030.34 1.00031728
4 12 Februari 2024 0.11 1031.48 1.00110633
5 13 Februari 2024 0.04 1031.84 1.00035037
6 15 Februari 2024 0.00 1031.87 1.00003295
7 16 Februari 2024 0.03 1032.14 1.00025827
8 19 Februari 2024 0.06 1032.79 1.00062772
9 20 Februari 2024 0.02 1032.98 1.00018774
10 21 Februari 2024 0.03 1033.24 1.00025131
11 22 Februari 2024 0.08 1034.03 1.00075984
12 23 Februari 2024 -0.03 1033.69 0.99967651
13 26 Februari 2024 0.00 1033.66 0.99996740
14 27 Februari 2024 0.06 1034.33 1.00064576
15 28 Februari 2024 -0.13 1032.96 0.99867547
16 29 Februari 2024 0.02 1033.15 1.00018374
17 01 Maret 2024 0.01 1033.22 1.00006688
18 04 Maret 2024 0.06 1033.84 1.00060500
19 05 Maret 2024 0.01 1033.96 1.00011820
20 07 Maret 2024 0.03 1034.30 1.00027040
21 08 Maret 2024 0.00 1034.35 1.00004699
22 13 Maret 2024 0.14 1035.78 1.00138367
23 14 Maret 2024 0.02 1035.99 1.00020168
24 15 Maret 2024 0.04 1036.45 1.00044064
25 18 Maret 2024 0.08 1037.27 1.00079608
26 19 Maret 2024 -0.01 1037.12 0.99985491
27 20 Maret 2024 0.05 1037.66 1.00052106
28 21 Maret 2024 0.04 1038.04 1.00036129
29 22 Maret 2024 0.00 1038.03 0.99999489
30 25 Maret 2024 0.03 1038.35 1.00030259
31 26 Maret 2024 0.00 1038.32 0.99996966
32 27 Maret 2024 -0.03 1038.05 0.99974545
33 28 Maret 2024 0.03 1038.34 1.00027340
34 01 April 2024 0.04 1038.75 1.00039881
35 02 April 2024 -0.01 1038.60 0.99985300
36 03 April 2024 -0.04 1038.22 0.99963971
37 04 April 2024 0.00 1038.24 1.00001156
38 05 April 2024 0.04 1038.61 1.00036254
39 16 April 2024 0.07 1039.31 1.00066878
40 17 April 2024 -0.02 1039.09 0.99979246
41 18 April 2024 -0.09 1038.12 0.99906139
42 19 April 2024 0.03 1038.38 1.00025797
43 22 April 2024 -0.18 1036.49 0.99817591
44 23 April 2024 -0.12 1035.26 0.99881620
45 24 April 2024 0.04 1035.73 1.00044781
46 25 April 2024 -0.15 1034.18 0.99851158
47 26 April 2024 -0.06 1033.61 0.99944662
48 29 April 2024 0.02 1033.77 1.00015238
49 30 April 2024 0.01 1033.85 1.00007816
50 02 Mei 2024 0.10 1034.90 1.00101494
51 03 Mei 2024 0.14 1036.37 1.00142081

Produk Lainnya dari Manajer PT. Trimegah Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return