NAB SAM ETF SRI KEHATI
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
27 April 2026 |
-1.26 |
641.52 |
0.98738776 |
| 2 |
28 April 2026 |
-0.21 |
640.17 |
0.99789530 |
| 3 |
29 April 2026 |
0.02 |
640.32 |
1.00024681 |
| 4 |
30 April 2026 |
-1.80 |
628.81 |
0.98201660 |
| 5 |
04 Mei 2026 |
1.06 |
635.50 |
1.01063583 |
| 6 |
05 Mei 2026 |
1.00 |
641.83 |
1.00996119 |
| 7 |
06 Mei 2026 |
0.14 |
642.72 |
1.00139274 |
| 8 |
07 Mei 2026 |
2.76 |
660.43 |
1.02755505 |
| 9 |
08 Mei 2026 |
-1.81 |
648.50 |
0.98193604 |
| 10 |
11 Mei 2026 |
0.02 |
648.62 |
1.00018350 |
| 11 |
12 Mei 2026 |
-0.46 |
645.62 |
0.99537325 |
| 12 |
13 Mei 2026 |
-1.50 |
635.91 |
0.98496590 |
| 13 |
18 Mei 2026 |
-0.94 |
629.95 |
0.99061695 |
| 14 |
19 Mei 2026 |
-1.24 |
622.12 |
0.98758068 |
| 15 |
20 Mei 2026 |
0.22 |
623.52 |
1.00223879 |
| 16 |
21 Mei 2026 |
-1.89 |
611.72 |
0.98107616 |
| 17 |
22 Mei 2026 |
-0.59 |
608.10 |
0.99409399 |
| 18 |
25 Mei 2026 |
2.56 |
623.66 |
1.02558530 |
| 19 |
26 Mei 2026 |
-2.91 |
605.54 |
0.97094498 |
| 20 |
29 Mei 2026 |
-2.50 |
590.37 |
0.97495000 |
| 21 |
02 Juni 2026 |
0.39 |
592.70 |
1.00393447 |
| 22 |
03 Juni 2026 |
-3.61 |
571.29 |
0.96389138 |
| 23 |
04 Juni 2026 |
-1.91 |
560.41 |
0.98094045 |
| 24 |
05 Juni 2026 |
-3.69 |
539.73 |
0.96310079 |
| 25 |
08 Juni 2026 |
-4.80 |
513.80 |
0.95195455 |
| 26 |
09 Juni 2026 |
7.27 |
551.15 |
1.07269435 |
| 27 |
10 Juni 2026 |
3.21 |
568.84 |
1.03209717 |
| 28 |
11 Juni 2026 |
0.37 |
570.95 |
1.00371478 |
| 29 |
12 Juni 2026 |
0.94 |
576.32 |
1.00941679 |
| 30 |
15 Juni 2026 |
4.92 |
604.69 |
1.04921200 |
| 31 |
17 Juni 2026 |
0.22 |
606.03 |
1.00221536 |
| 32 |
18 Juni 2026 |
-1.68 |
595.84 |
0.98319876 |
| 33 |
19 Juni 2026 |
-0.54 |
592.65 |
0.99464575 |
| 34 |
22 Juni 2026 |
-1.38 |
584.48 |
0.98620022 |
| 35 |
23 Juni 2026 |
-0.52 |
581.41 |
0.99476300 |
| 36 |
24 Juni 2026 |
-2.49 |
566.94 |
0.97510900 |
| 37 |
25 Juni 2026 |
1.80 |
577.16 |
1.01802439 |
| 38 |
26 Juni 2026 |
-0.31 |
575.40 |
0.99694973 |
| 39 |
29 Juni 2026 |
-1.57 |
566.37 |
0.98429722 |
| 40 |
30 Juni 2026 |
-3.05 |
549.12 |
0.96954406 |
| 41 |
01 Juli 2026 |
-0.44 |
546.69 |
0.99558873 |
| 42 |
02 Juli 2026 |
1.59 |
555.38 |
1.01589481 |
| 43 |
03 Juli 2026 |
2.97 |
571.86 |
1.02967083 |
| 44 |
06 Juli 2026 |
0.66 |
575.64 |
1.00659826 |
| 45 |
07 Juli 2026 |
2.11 |
587.80 |
1.02112394 |
| 46 |
08 Juli 2026 |
-1.94 |
576.42 |
0.98064174 |
| 47 |
09 Juli 2026 |
0.45 |
578.99 |
1.00446118 |
| 48 |
10 Juli 2026 |
0.31 |
580.80 |
1.00313668 |
| 49 |
13 Juli 2026 |
1.74 |
590.93 |
1.01743099 |
| 50 |
13 Juli 2026 |
1.74 |
590.93 |
1.01743099 |
| 51 |
14 Juli 2026 |
-1.01 |
584.97 |
0.98991096 |
| 52 |
15 Juli 2026 |
0.30 |
586.73 |
1.00300735 |
| 53 |
16 Juli 2026 |
1.87 |
597.70 |
1.01870175 |
| 54 |
17 Juli 2026 |
2.26 |
611.20 |
1.02258329 |
| 55 |
20 Juli 2026 |
0.15 |
612.13 |
1.00152357 |
| 56 |
21 Juli 2026 |
0.94 |
617.87 |
1.00937370 |
| 57 |
22 Juli 2026 |
-0.38 |
615.53 |
0.99621827 |
| 58 |
23 Juli 2026 |
-1.33 |
607.32 |
0.98666172 |
| 59 |
24 Juli 2026 |
-1.76 |
596.65 |
0.98242489 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Samuel Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait