PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Batavia Providentia Balanced Fund
Kategori
CAMPURAN
NAB
1555.98
Daily Return
-1.73%

NAB Batavia Providentia Balanced Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 -0.43 1599.25 0.99566062
2 06 Februari 2024 0.14 1601.46 1.00138190
3 07 Februari 2024 0.11 1603.18 1.00107402
4 12 Februari 2024 0.94 1618.22 1.00938135
5 13 Februari 2024 -0.53 1609.66 0.99471024
6 15 Februari 2024 0.00 1609.66 1.00000000
7 16 Februari 2024 -0.17 1625.71 0.99832355
8 19 Februari 2024 -0.69 1614.49 0.99309840
9 20 Februari 2024 0.84 1628.08 1.00841752
10 21 Februari 2024 0.15 1630.47 1.00146799
11 22 Februari 2024 0.06 1631.43 1.00058879
12 23 Februari 2024 -0.21 1628.06 0.99793433
13 26 Februari 2024 -0.17 1625.33 0.99832316
14 27 Februari 2024 0.15 1627.73 1.00147662
15 28 Februari 2024 0.50 1635.92 1.00503155
16 29 Februari 2024 -0.21 1632.46 0.99788498
17 01 Maret 2024 -0.06 1631.55 0.99944256
18 04 Maret 2024 -0.34 1626.03 0.99661671
19 05 Maret 2024 -0.31 1621.03 0.99692503
20 07 Maret 2024 -0.02 1631.37 0.99979776
21 08 Maret 2024 0.13 1633.48 1.00129339
22 13 Maret 2024 -0.05 1632.73 0.99954086
23 14 Maret 2024 0.85 1646.64 1.00851947
24 15 Maret 2024 -0.62 1636.48 0.99382986
25 18 Maret 2024 -0.28 1631.97 0.99724408
26 19 Maret 2024 0.43 1638.93 1.00426478
27 20 Maret 2024 0.25 1643.10 1.00254434
28 21 Maret 2024 -0.13 1640.96 0.99869758
29 22 Maret 2024 0.05 1641.77 1.00049361
30 25 Maret 2024 0.45 1649.11 1.00447078
31 26 Maret 2024 -0.08 1647.71 0.99915106
32 27 Maret 2024 -0.62 1637.44 0.99376711
33 28 Maret 2024 0.01 1637.64 1.00012214
34 01 April 2024 -1.04 1620.62 0.98960700
35 02 April 2024 0.11 1622.33 1.00105515
36 03 April 2024 -0.72 1610.73 0.99284979
37 04 April 2024 1.31 1631.89 1.01313690
38 05 April 2024 -0.46 1624.46 0.99544700
39 16 April 2024 -2.02 1591.71 0.97983945
40 17 April 2024 -0.88 1577.66 0.99117302
41 18 April 2024 0.04 1578.26 1.00038031
42 19 April 2024 -0.79 1565.74 0.99206721
43 22 April 2024 -0.26 1561.70 0.99741975
44 23 April 2024 0.77 1573.79 1.00774156
45 24 April 2024 0.36 1579.44 1.00359006
46 25 April 2024 -0.02 1579.19 0.99984172
47 26 April 2024 -1.59 1554.14 0.98413744
48 29 April 2024 1.16 1572.17 1.01160127
49 30 April 2024 0.71 1583.39 1.00713663
50 02 Mei 2024 -1.73 1555.98 0.98268904

Produk Lainnya dari Manajer PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return