PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia
MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A2
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1159.18
Daily Return
0.38%

NAB MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A2

No Tanggal Daily NAB HPR
1 12 Februari 2024 -0.06 1187.14 0.99936022
2 13 Februari 2024 -1.50 1169.38 0.98503968
3 15 Februari 2024 -0.09 1168.36 0.99912774
4 16 Februari 2024 0.03 1168.68 1.00027389
5 19 Februari 2024 0.04 1169.11 1.00036794
6 20 Februari 2024 0.01 1169.21 1.00008554
7 21 Februari 2024 0.08 1170.18 1.00082962
8 22 Februari 2024 0.07 1171.00 1.00070075
9 23 Februari 2024 0.12 1172.42 1.00121264
10 26 Februari 2024 0.06 1173.12 1.00059706
11 27 Februari 2024 0.01 1173.23 1.00009377
12 28 Februari 2024 0.00 1173.27 1.00003409
13 29 Februari 2024 -0.08 1172.39 0.99924996
14 01 Maret 2024 -0.03 1172.02 0.99968441
15 04 Maret 2024 -0.01 1171.85 0.99985495
16 05 Maret 2024 -0.13 1170.36 0.99872851
17 07 Maret 2024 -0.24 1168.56 0.99759258
18 08 Maret 2024 0.02 1168.83 1.00023105
19 13 Maret 2024 0.07 1169.65 1.00070156
20 14 Maret 2024 0.02 1169.87 1.00018809
21 15 Maret 2024 -0.09 1168.84 0.99911956
22 18 Maret 2024 0.04 1169.31 1.00040211
23 19 Maret 2024 0.00 1169.27 0.99996579
24 20 Maret 2024 0.15 1171.03 1.00150521
25 21 Maret 2024 0.05 1171.63 1.00051237
26 22 Maret 2024 -0.09 1170.56 0.99908674
27 25 Maret 2024 0.02 1170.75 1.00016232
28 26 Maret 2024 -0.11 1169.46 0.99889814
29 27 Maret 2024 -0.05 1168.89 0.99951260
30 28 Maret 2024 0.01 1168.95 1.00005133
31 01 April 2024 0.11 1170.20 1.00106934
32 02 April 2024 -0.02 1169.98 0.99981200
33 03 April 2024 -0.03 1169.59 0.99966666
34 04 April 2024 0.06 1170.28 1.00058995
35 05 April 2024 0.08 1171.18 1.00076905
36 16 April 2024 -0.68 1163.27 0.99324613
37 17 April 2024 -0.55 1156.93 0.99454985
38 18 April 2024 -0.04 1156.51 0.99963697
39 19 April 2024 -0.36 1152.38 0.99642891
40 22 April 2024 -0.27 1149.29 0.99731859
41 23 April 2024 -0.10 1148.10 0.99896458
42 24 April 2024 0.25 1150.96 1.00249107
43 25 April 2024 -0.38 1146.55 0.99616842
44 26 April 2024 -0.24 1143.79 0.99759278
45 29 April 2024 0.00 1143.74 0.99995629
46 30 April 2024 -0.27 1140.61 0.99726336
47 02 Mei 2024 0.40 1145.15 1.00398033
48 03 Mei 2024 0.84 1154.76 1.00839191
49 06 Mei 2024 0.38 1159.18 1.00382764

Produk Lainnya dari Manajer PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return