PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia
ALLIANZ CAPITAL PROTECTED FUND 53
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
1010.91
Daily Return
0.02%

NAB ALLIANZ CAPITAL PROTECTED FUND 53

No Tanggal Daily NAB HPR
1 31 Januari 2024 0.02 994.32 1.00019112
2 01 Februari 2024 0.02 994.51 1.00019109
3 02 Februari 2024 0.02 994.70 1.00019105
4 05 Februari 2024 0.06 995.28 1.00058309
5 06 Februari 2024 0.02 995.47 1.00019090
6 07 Februari 2024 0.02 995.67 1.00020091
7 12 Februari 2024 0.10 996.63 1.00096417
8 13 Februari 2024 0.02 996.82 1.00019064
9 15 Februari 2024 0.04 997.21 1.00039124
10 16 Februari 2024 0.02 997.40 1.00019053
11 19 Februari 2024 0.06 997.98 1.00058151
12 20 Februari 2024 0.02 998.17 1.00019038
13 21 Februari 2024 0.02 998.36 1.00019035
14 22 Februari 2024 0.02 998.55 1.00019031
15 23 Februari 2024 0.02 998.75 1.00020029
16 26 Februari 2024 0.06 999.33 1.00058073
17 27 Februari 2024 0.02 999.52 1.00019013
18 28 Februari 2024 0.02 999.71 1.00019009
19 29 Februari 2024 0.02 999.91 1.00020006
20 01 Maret 2024 0.02 1000.10 1.00019002
21 04 Maret 2024 0.06 1000.68 1.00057994
22 05 Maret 2024 0.02 1000.87 1.00018987
23 07 Maret 2024 0.02 1001.26 1.00019979
24 08 Maret 2024 0.02 1001.45 1.00018976
25 13 Maret 2024 0.10 1002.41 1.00095861
26 14 Maret 2024 0.02 1002.61 1.00019952
27 15 Maret 2024 0.02 1002.80 1.00018951
28 18 Maret 2024 0.06 1003.38 1.00057838
29 19 Maret 2024 0.02 1003.57 1.00018936
30 20 Maret 2024 0.02 1003.77 1.00019929
31 21 Maret 2024 0.02 1003.96 1.00018929
32 22 Maret 2024 0.02 1004.15 1.00018925
33 25 Maret 2024 0.06 1004.73 1.00057760
34 26 Maret 2024 0.02 1004.92 1.00018911
35 27 Maret 2024 0.02 1005.12 1.00019902
36 28 Maret 2024 0.02 1005.31 1.00018903
37 01 April 2024 0.08 1006.08 1.00076593
38 02 April 2024 0.02 1006.28 1.00019879
39 03 April 2024 0.02 1006.47 1.00018881
40 04 April 2024 0.02 1006.66 1.00018878
41 05 April 2024 0.02 1006.86 1.00019868
42 16 April 2024 0.21 1008.98 1.00210556
43 17 April 2024 0.02 1009.17 1.00018831
44 18 April 2024 0.02 1009.37 1.00019818
45 19 April 2024 0.02 1009.56 1.00018824
46 22 April 2024 0.06 1010.14 1.00057451
47 23 April 2024 0.02 1010.33 1.00018809
48 24 April 2024 0.02 1010.53 1.00019796
49 25 April 2024 0.02 1010.72 1.00018802
50 26 April 2024 0.02 1010.91 1.00018798

Produk Lainnya dari Manajer PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return