| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Juni 2026 | 0.01 | 1313.67 | 1.00005329 |
| 2 | 04 Juni 2026 | 0.06 | 1314.47 | 1.00060898 |
| 3 | 05 Juni 2026 | -0.07 | 1313.57 | 0.99931531 |
| 4 | 08 Juni 2026 | 0.04 | 1314.05 | 1.00036542 |
| 5 | 09 Juni 2026 | 0.00 | 1314.02 | 0.99997717 |
| 6 | 10 Juni 2026 | 0.05 | 1314.67 | 1.00049467 |
| 7 | 11 Juni 2026 | 0.00 | 1314.64 | 0.99997718 |
| 8 | 12 Juni 2026 | 0.03 | 1314.98 | 1.00025863 |
| 9 | 15 Juni 2026 | 0.04 | 1315.53 | 1.00041826 |
| 10 | 17 Juni 2026 | 0.04 | 1316.10 | 1.00043329 |
| 11 | 18 Juni 2026 | 0.00 | 1316.09 | 0.99999240 |
| 12 | 19 Juni 2026 | -0.01 | 1316.02 | 0.99994681 |
| 13 | 22 Juni 2026 | 0.03 | 1316.45 | 1.00032674 |
| 14 | 23 Juni 2026 | 0.00 | 1316.51 | 1.00004558 |
| 15 | 24 Juni 2026 | 0.00 | 1316.49 | 0.99998481 |
| 16 | 25 Juni 2026 | 0.01 | 1316.61 | 1.00009115 |
| 17 | 26 Juni 2026 | 0.05 | 1317.22 | 1.00046331 |
| 18 | 29 Juni 2026 | 0.04 | 1317.79 | 1.00043273 |
| 19 | 30 Juni 2026 | 0.01 | 1317.94 | 1.00011383 |
| 20 | 01 Juli 2026 | 0.01 | 1318.06 | 1.00009105 |
| 21 | 02 Juli 2026 | 0.01 | 1318.22 | 1.00012139 |
| 22 | 03 Juli 2026 | 0.02 | 1318.43 | 1.00015931 |
| 23 | 06 Juli 2026 | 0.04 | 1319.02 | 1.00044750 |
| 24 | 07 Juli 2026 | 0.02 | 1319.30 | 1.00021228 |
| 25 | 08 Juli 2026 | 0.01 | 1319.48 | 1.00013644 |
| 26 | 09 Juli 2026 | 0.01 | 1319.67 | 1.00014400 |
| 27 | 10 Juli 2026 | 0.02 | 1319.87 | 1.00015155 |
| 28 | 13 Juli 2026 | 0.04 | 1320.43 | 1.00042428 |
| 29 | 13 Juli 2026 | 0.04 | 1320.43 | 1.00042428 |
| 30 | 14 Juli 2026 | 0.02 | 1320.70 | 1.00020448 |
| 31 | 15 Juli 2026 | 0.02 | 1321.02 | 1.00024230 |
| 32 | 16 Juli 2026 | 0.03 | 1321.41 | 1.00029523 |
| 33 | 17 Juli 2026 | 0.02 | 1321.74 | 1.00024973 |
| 34 | 20 Juli 2026 | 0.04 | 1322.29 | 1.00041612 |
| 35 | 21 Juli 2026 | 0.01 | 1322.39 | 1.00007563 |
| 36 | 22 Juli 2026 | 0.01 | 1322.51 | 1.00009074 |
| 37 | 23 Juli 2026 | 0.01 | 1322.59 | 1.00006049 |
| 38 | 24 Juli 2026 | 0.01 | 1322.67 | 1.00006049 |
| 39 | 27 Juli 2026 | 0.05 | 1323.30 | 1.00047631 |
| 40 | 28 Juli 2026 | -0.01 | 1323.14 | 0.99987909 |
| 41 | 29 Juli 2026 | 0.02 | 1323.39 | 1.00018894 |
| 42 | 30 Juli 2026 | 0.02 | 1323.72 | 1.00024936 |
| 43 | 31 Juli 2026 | -0.01 | 1323.61 | 0.99991690 |
| 44 | 03 Agustus 2026 | 0.06 | 1324.37 | 1.00057419 |
| 45 | 04 Agustus 2026 | 0.00 | 1324.43 | 1.00004530 |
| 46 | 05 Agustus 2026 | 0.02 | 1324.67 | 1.00018121 |
| 47 | 06 Agustus 2026 | 0.02 | 1324.92 | 1.00018873 |
| 48 | 07 Agustus 2026 | 0.02 | 1325.16 | 1.00018114 |
| 49 | 10 Agustus 2026 | 0.06 | 1325.98 | 1.00061879 |
| 50 | 11 Agustus 2026 | 0.01 | 1326.11 | 1.00009804 |
| 51 | 12 Agustus 2026 | 0.02 | 1326.41 | 1.00022623 |
| 52 | 13 Agustus 2026 | 0.03 | 1326.86 | 1.00033926 |
| 53 | 14 Agustus 2026 | 0.04 | 1327.44 | 1.00043712 |
| 54 | 18 Agustus 2026 | 0.06 | 1328.26 | 1.00061773 |
| 55 | 19 Agustus 2026 | 0.02 | 1328.49 | 1.00017316 |
| 56 | 20 Agustus 2026 | 0.03 | 1328.87 | 1.00028604 |
| 57 | 21 Agustus 2026 | 0.01 | 1329.06 | 1.00014298 |
| 58 | 24 Agustus 2026 | 0.05 | 1329.71 | 1.00048907 |
| 59 | 26 Agustus 2026 | 0.03 | 1330.06 | 1.00026322 |
| 60 | 27 Agustus 2026 | 0.02 | 1330.29 | 1.00017292 |
| 61 | 28 Agustus 2026 | 0.02 | 1330.51 | 1.00016538 |
| 62 | 31 Agustus 2026 | 0.03 | 1330.94 | 1.00032318 |
| 63 | 01 September 2026 | 0.00 | 1330.97 | 1.00002254 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|