| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 September 2025 | 0.10 | 1066.59 | 1.00103558 |
| 2 | 19 September 2025 | 0.05 | 1067.15 | 1.00051669 |
| 3 | 22 September 2025 | 0.07 | 1067.85 | 1.00065642 |
| 4 | 23 September 2025 | 0.02 | 1068.08 | 1.00022372 |
| 5 | 24 September 2025 | -0.03 | 1067.75 | 0.99968748 |
| 6 | 25 September 2025 | 0.21 | 1069.95 | 1.00205703 |
| 7 | 26 September 2025 | 0.03 | 1070.28 | 1.00031403 |
| 8 | 29 September 2025 | 0.04 | 1070.68 | 1.00037495 |
| 9 | 30 September 2025 | 0.01 | 1070.83 | 1.00013188 |
| 10 | 01 Oktober 2025 | 0.00 | 1070.85 | 1.00002680 |
| 11 | 02 Oktober 2025 | -0.21 | 1068.56 | 0.99785433 |
| 12 | 03 Oktober 2025 | 0.21 | 1070.77 | 1.00206802 |
| 13 | 06 Oktober 2025 | 0.16 | 1072.51 | 1.00162855 |
| 14 | 07 Oktober 2025 | 0.12 | 1073.78 | 1.00118311 |
| 15 | 08 Oktober 2025 | -0.15 | 1072.13 | 0.99846607 |
| 16 | 09 Oktober 2025 | -0.18 | 1070.21 | 0.99820824 |
| 17 | 10 Oktober 2025 | -0.18 | 1068.33 | 0.99823857 |
| 18 | 13 Oktober 2025 | -0.11 | 1067.10 | 0.99885091 |
| 19 | 14 Oktober 2025 | 0.20 | 1069.26 | 1.00202071 |
| 20 | 15 Oktober 2025 | 0.03 | 1069.59 | 1.00031405 |
| 21 | 16 Oktober 2025 | -0.20 | 1067.48 | 0.99803093 |
| 22 | 17 Oktober 2025 | 0.21 | 1069.67 | 1.00205015 |
| 23 | 20 Oktober 2025 | 0.08 | 1070.48 | 1.00075808 |
| 24 | 21 Oktober 2025 | -0.25 | 1067.82 | 0.99750907 |
| 25 | 22 Oktober 2025 | 0.01 | 1067.93 | 1.00010835 |
| 26 | 23 Oktober 2025 | -0.21 | 1065.69 | 0.99789594 |
| 27 | 24 Oktober 2025 | -0.23 | 1063.22 | 0.99768384 |
| 28 | 27 Oktober 2025 | -0.16 | 1061.55 | 0.99843541 |
| 29 | 28 Oktober 2025 | -0.12 | 1060.27 | 0.99878838 |
| 30 | 29 Oktober 2025 | -0.15 | 1058.70 | 0.99851953 |
| 31 | 30 Oktober 2025 | -0.14 | 1057.21 | 0.99859809 |
| 32 | 31 Oktober 2025 | -0.25 | 1054.53 | 0.99745917 |
| 33 | 03 November 2025 | -0.11 | 1053.37 | 0.99890558 |
| 34 | 04 November 2025 | -0.17 | 1051.59 | 0.99831000 |
| 35 | 05 November 2025 | -0.18 | 1049.66 | 0.99816279 |
| 36 | 06 November 2025 | 0.03 | 1049.99 | 1.00031210 |
| 37 | 07 November 2025 | 0.06 | 1050.58 | 1.00056220 |
| 38 | 10 November 2025 | -1.91 | 1030.46 | 0.98085162 |
| 39 | 11 November 2025 | 0.03 | 1030.78 | 1.00030637 |
| 40 | 12 November 2025 | 0.01 | 1030.92 | 1.00014057 |
| 41 | 13 November 2025 | -0.15 | 1029.37 | 0.99849436 |
| 42 | 14 November 2025 | -0.20 | 1027.32 | 0.99800752 |
| 43 | 17 November 2025 | -0.15 | 1025.77 | 0.99848995 |
| 44 | 18 November 2025 | -0.29 | 1022.84 | 0.99714780 |
| 45 | 19 November 2025 | -0.18 | 1021.05 | 0.99824235 |
| 46 | 20 November 2025 | -0.21 | 1018.89 | 0.99789069 |
| 47 | 21 November 2025 | -0.01 | 1018.77 | 0.99988370 |
| 48 | 24 November 2025 | 0.02 | 1018.93 | 1.00015106 |
| 49 | 25 November 2025 | -0.03 | 1018.62 | 0.99969645 |
| 50 | 26 November 2025 | 0.02 | 1018.82 | 1.00019890 |
| 51 | 27 November 2025 | -0.01 | 1018.69 | 0.99986965 |
| 52 | 28 November 2025 | -0.02 | 1018.44 | 0.99975969 |
| 53 | 01 Desember 2025 | -0.05 | 1017.94 | 0.99950719 |
| 54 | 02 Desember 2025 | -0.04 | 1017.51 | 0.99958082 |
| 55 | 03 Desember 2025 | -0.04 | 1017.08 | 0.99957367 |
| 56 | 04 Desember 2025 | -0.02 | 1016.90 | 0.99982617 |
| 57 | 05 Desember 2025 | -0.03 | 1016.64 | 0.99973734 |
| 58 | 08 Desember 2025 | 0.03 | 1016.92 | 1.00027719 |
| 59 | 09 Desember 2025 | -0.02 | 1016.73 | 0.99981739 |
| 60 | 10 Desember 2025 | 0.01 | 1016.81 | 1.00007268 |
| 61 | 11 Desember 2025 | 0.04 | 1017.19 | 1.00037559 |
| 62 | 12 Desember 2025 | 0.03 | 1017.48 | 1.00029090 |
| 63 | 15 Desember 2025 | 0.06 | 1018.12 | 1.00062271 |
| 64 | 16 Desember 2025 | 0.04 | 1018.55 | 1.00041970 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|