| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 November 2025 | -0.15 | 1025.77 | 0.99848995 |
| 2 | 18 November 2025 | -0.29 | 1022.84 | 0.99714780 |
| 3 | 19 November 2025 | -0.18 | 1021.05 | 0.99824235 |
| 4 | 20 November 2025 | -0.21 | 1018.89 | 0.99789069 |
| 5 | 21 November 2025 | -0.01 | 1018.77 | 0.99988370 |
| 6 | 24 November 2025 | 0.02 | 1018.93 | 1.00015106 |
| 7 | 25 November 2025 | -0.03 | 1018.62 | 0.99969645 |
| 8 | 26 November 2025 | 0.02 | 1018.82 | 1.00019890 |
| 9 | 27 November 2025 | -0.01 | 1018.69 | 0.99986965 |
| 10 | 28 November 2025 | -0.02 | 1018.44 | 0.99975969 |
| 11 | 01 Desember 2025 | -0.05 | 1017.94 | 0.99950719 |
| 12 | 02 Desember 2025 | -0.04 | 1017.51 | 0.99958082 |
| 13 | 03 Desember 2025 | -0.04 | 1017.08 | 0.99957367 |
| 14 | 04 Desember 2025 | -0.02 | 1016.90 | 0.99982617 |
| 15 | 05 Desember 2025 | -0.03 | 1016.64 | 0.99973734 |
| 16 | 08 Desember 2025 | 0.03 | 1016.92 | 1.00027719 |
| 17 | 09 Desember 2025 | -0.02 | 1016.73 | 0.99981739 |
| 18 | 10 Desember 2025 | 0.01 | 1016.81 | 1.00007268 |
| 19 | 11 Desember 2025 | 0.04 | 1017.19 | 1.00037559 |
| 20 | 12 Desember 2025 | 0.03 | 1017.48 | 1.00029090 |
| 21 | 15 Desember 2025 | 0.06 | 1018.12 | 1.00062271 |
| 22 | 16 Desember 2025 | 0.04 | 1018.55 | 1.00041970 |
| 23 | 17 Desember 2025 | 0.04 | 1018.91 | 1.00035325 |
| 24 | 18 Desember 2025 | 0.00 | 1018.90 | 0.99999568 |
| 25 | 19 Desember 2025 | 0.04 | 1019.28 | 1.00037599 |
| 26 | 22 Desember 2025 | 0.07 | 1020.02 | 1.00071962 |
| 27 | 23 Desember 2025 | 0.01 | 1020.15 | 1.00012951 |
| 28 | 24 Desember 2025 | 0.02 | 1020.37 | 1.00021644 |
| 29 | 29 Desember 2025 | 0.13 | 1021.71 | 1.00131491 |
| 30 | 30 Desember 2025 | 0.03 | 1022.06 | 1.00034158 |
| 31 | 02 Januari 2026 | 0.10 | 1023.04 | 1.00096071 |
| 32 | 05 Januari 2026 | 0.08 | 1023.84 | 1.00077905 |
| 33 | 06 Januari 2026 | 0.00 | 1023.82 | 0.99998515 |
| 34 | 07 Januari 2026 | 0.01 | 1023.93 | 1.00009914 |
| 35 | 08 Januari 2026 | 0.03 | 1024.27 | 1.00033450 |
| 36 | 09 Januari 2026 | 0.04 | 1024.65 | 1.00037275 |
| 37 | 12 Januari 2026 | 0.09 | 1025.53 | 1.00085473 |
| 38 | 13 Januari 2026 | 0.05 | 1026.03 | 1.00049438 |
| 39 | 14 Januari 2026 | 0.03 | 1026.30 | 1.00025691 |
| 40 | 15 Januari 2026 | 0.04 | 1026.75 | 1.00043993 |
| 41 | 19 Januari 2026 | 0.11 | 1027.92 | 1.00113952 |
| 42 | 20 Januari 2026 | 0.09 | 1028.89 | 1.00094113 |
| 43 | 21 Januari 2026 | 0.15 | 1030.45 | 1.00152330 |
| 44 | 22 Januari 2026 | 0.13 | 1031.75 | 1.00125945 |
| 45 | 23 Januari 2026 | 0.00 | 1031.75 | 1.00000000 |
| 46 | 26 Januari 2026 | 0.09 | 1033.63 | 1.00089852 |
| 47 | 27 Januari 2026 | 0.10 | 1034.62 | 1.00096176 |
| 48 | 28 Januari 2026 | 0.09 | 1035.59 | 1.00093657 |
| 49 | 29 Januari 2026 | 0.11 | 1036.70 | 1.00107311 |
| 50 | 30 Januari 2026 | 0.11 | 1037.79 | 1.00105189 |
| 51 | 02 Februari 2026 | 0.15 | 1039.32 | 1.00147159 |
| 52 | 03 Februari 2026 | 0.11 | 1040.42 | 1.00105839 |
| 53 | 04 Februari 2026 | 0.12 | 1041.68 | 1.00121028 |
| 54 | 05 Februari 2026 | 0.11 | 1042.82 | 1.00110024 |
| 55 | 06 Februari 2026 | 0.05 | 1043.30 | 1.00045175 |
| 56 | 09 Februari 2026 | -1.84 | 1024.15 | 0.98164902 |
| 57 | 10 Februari 2026 | 0.11 | 1025.24 | 1.00106147 |
| 58 | 11 Februari 2026 | 0.11 | 1026.37 | 1.00110667 |
| 59 | 12 Februari 2026 | 0.12 | 1027.60 | 1.00119362 |
| 60 | 13 Februari 2026 | 0.01 | 1027.66 | 1.00006501 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|