PT Foster Asset Management
Foster Fixed Income
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1311.71
Daily Return
0.72%

NAB Foster Fixed Income

No Tanggal Daily NAB HPR
1 12 Februari 2024 0.11 1285.36 1.00109404
2 13 Februari 2024 -0.06 1284.65 0.99944895
3 15 Februari 2024 0.14 1286.46 1.00140801
4 16 Februari 2024 0.35 1290.98 1.00351453
5 19 Februari 2024 -0.19 1288.55 0.99811856
6 20 Februari 2024 -0.09 1287.42 0.99912173
7 21 Februari 2024 0.15 1289.38 1.00152654
8 22 Februari 2024 0.13 1291.11 1.00133808
9 23 Februari 2024 0.16 1293.15 1.00157756
10 26 Februari 2024 0.08 1294.16 1.00078522
11 27 Februari 2024 0.06 1294.87 1.00055055
12 28 Februari 2024 0.03 1295.31 1.00033748
13 29 Februari 2024 0.02 1295.51 1.00015162
14 01 Maret 2024 -0.03 1295.07 0.99966029
15 04 Maret 2024 0.07 1296.03 1.00074652
16 05 Maret 2024 -0.06 1295.26 0.99940542
17 07 Maret 2024 -0.04 1295.71 0.99956097
18 08 Maret 2024 0.10 1297.06 1.00104638
19 13 Maret 2024 -0.02 1296.86 0.99984426
20 14 Maret 2024 0.04 1297.36 1.00038092
21 15 Maret 2024 -0.19 1294.84 0.99806429
22 18 Maret 2024 0.13 1296.47 1.00125961
23 19 Maret 2024 0.15 1298.36 1.00145487
24 20 Maret 2024 0.13 1300.10 1.00133669
25 21 Maret 2024 0.09 1301.23 1.00086955
26 22 Maret 2024 0.00 1301.23 1.00000000
27 25 Maret 2024 0.05 1301.28 1.00049468
28 26 Maret 2024 -0.16 1299.19 0.99839865
29 27 Maret 2024 -0.04 1298.64 0.99957096
30 28 Maret 2024 0.09 1299.85 1.00093760
31 01 April 2024 0.17 1302.08 1.00171050
32 02 April 2024 -0.27 1298.58 0.99731644
33 03 April 2024 -0.02 1298.33 0.99980409
34 04 April 2024 0.13 1299.98 1.00126948
35 05 April 2024 0.17 1302.14 1.00166272
36 16 April 2024 -0.29 1298.31 0.99706091
37 17 April 2024 -0.22 1295.46 0.99780199
38 18 April 2024 0.10 1296.78 1.00101779
39 19 April 2024 -0.01 1296.67 0.99991949
40 22 April 2024 -0.09 1295.46 0.99906406
41 23 April 2024 -0.08 1294.40 0.99918160
42 24 April 2024 0.14 1296.15 1.00135298
43 25 April 2024 -0.11 1294.75 0.99892265
44 26 April 2024 0.24 1297.81 1.00236346
45 29 April 2024 0.18 1300.19 1.00183231
46 30 April 2024 -0.02 1299.92 0.99979242
47 02 Mei 2024 0.19 1302.35 1.00187088
48 03 Mei 2024 0.72 1311.71 1.00718500

Produk Lainnya dari Manajer PT Foster Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return