Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Foster Fixed Income
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
28 November 2025 |
0.09 |
1447.91 |
1.00087105 |
| 2 |
01 Desember 2025 |
0.00 |
1447.84 |
0.99995041 |
| 3 |
02 Desember 2025 |
0.04 |
1448.34 |
1.00035052 |
| 4 |
03 Desember 2025 |
-0.04 |
1447.81 |
0.99963331 |
| 5 |
04 Desember 2025 |
-0.01 |
1447.63 |
0.99987167 |
| 6 |
05 Desember 2025 |
-0.06 |
1446.71 |
0.99936883 |
| 7 |
08 Desember 2025 |
-0.01 |
1446.61 |
0.99992853 |
| 8 |
09 Desember 2025 |
-0.06 |
1445.70 |
0.99937440 |
| 9 |
10 Desember 2025 |
0.02 |
1445.96 |
1.00017507 |
| 10 |
11 Desember 2025 |
0.12 |
1447.71 |
1.00121207 |
| 11 |
12 Desember 2025 |
0.00 |
1447.67 |
0.99997575 |
| 12 |
15 Desember 2025 |
0.02 |
1447.98 |
1.00021441 |
| 13 |
16 Desember 2025 |
0.07 |
1449.04 |
1.00073115 |
| 14 |
17 Desember 2025 |
0.07 |
1450.03 |
1.00067803 |
| 15 |
18 Desember 2025 |
0.00 |
1450.08 |
1.00003965 |
| 16 |
19 Desember 2025 |
0.26 |
1453.89 |
1.00262192 |
| 17 |
22 Desember 2025 |
0.05 |
1454.58 |
1.00047714 |
| 18 |
23 Desember 2025 |
-0.07 |
1453.63 |
0.99934442 |
| 19 |
24 Desember 2025 |
-0.06 |
1452.74 |
0.99938994 |
| 20 |
29 Desember 2025 |
0.07 |
1453.72 |
1.00067879 |
| 21 |
30 Desember 2025 |
0.15 |
1455.97 |
1.00154548 |
| 22 |
02 Januari 2026 |
0.13 |
1457.85 |
1.00129288 |
| 23 |
05 Januari 2026 |
0.01 |
1457.99 |
1.00009075 |
| 24 |
06 Januari 2026 |
-0.03 |
1457.61 |
0.99974286 |
| 25 |
07 Januari 2026 |
0.05 |
1458.33 |
1.00049348 |
| 26 |
08 Januari 2026 |
-0.03 |
1457.86 |
0.99967648 |
| 27 |
09 Januari 2026 |
0.20 |
1460.74 |
1.00197378 |
| 28 |
12 Januari 2026 |
-0.02 |
1460.44 |
0.99979702 |
| 29 |
13 Januari 2026 |
-0.09 |
1459.10 |
0.99908172 |
| 30 |
14 Januari 2026 |
-0.11 |
1457.46 |
0.99887903 |
| 31 |
15 Januari 2026 |
-0.22 |
1454.19 |
0.99775233 |
| 32 |
19 Januari 2026 |
-0.28 |
1450.17 |
0.99723667 |
| 33 |
20 Januari 2026 |
-0.11 |
1448.54 |
0.99887627 |
| 34 |
21 Januari 2026 |
0.02 |
1448.84 |
1.00020862 |
| 35 |
22 Januari 2026 |
0.18 |
1451.41 |
1.00177500 |
| 36 |
23 Januari 2026 |
-0.22 |
1448.27 |
0.99783432 |
| 37 |
26 Januari 2026 |
0.38 |
1453.76 |
1.00379308 |
| 38 |
27 Januari 2026 |
-0.24 |
1450.22 |
0.99756047 |
| 39 |
28 Januari 2026 |
-0.06 |
1449.29 |
0.99936341 |
| 40 |
29 Januari 2026 |
-0.01 |
1449.16 |
0.99990871 |
| 41 |
30 Januari 2026 |
0.04 |
1449.74 |
1.00039616 |
| 42 |
02 Februari 2026 |
0.14 |
1451.81 |
1.00142923 |
| 43 |
03 Februari 2026 |
0.12 |
1453.56 |
1.00120960 |
| 44 |
04 Februari 2026 |
-0.11 |
1451.98 |
0.99891116 |
| 45 |
05 Februari 2026 |
-0.16 |
1449.60 |
0.99835962 |
| 46 |
06 Februari 2026 |
-0.28 |
1445.58 |
0.99723054 |
| 47 |
09 Februari 2026 |
-0.07 |
1444.57 |
0.99929828 |
| 48 |
10 Februari 2026 |
0.24 |
1448.07 |
1.00242287 |
| 49 |
11 Februari 2026 |
0.00 |
1448.11 |
1.00002949 |
| 50 |
12 Februari 2026 |
0.41 |
1454.09 |
1.00413062 |
| 51 |
13 Februari 2026 |
0.12 |
1455.78 |
1.00115990 |
| 52 |
18 Februari 2026 |
0.06 |
1456.63 |
1.00058505 |
| 53 |
19 Februari 2026 |
0.06 |
1457.48 |
1.00058182 |
| 54 |
20 Februari 2026 |
0.11 |
1459.14 |
1.00113861 |
| 55 |
23 Februari 2026 |
0.03 |
1459.58 |
1.00029997 |
| 56 |
24 Februari 2026 |
-0.29 |
1455.39 |
0.99713376 |
| 57 |
25 Februari 2026 |
0.22 |
1458.58 |
1.00219212 |
| 58 |
26 Februari 2026 |
0.22 |
1461.80 |
1.00220707 |
Produk Lainnya dari Manajer PT Foster Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait