Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB Foster Fixed Income
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
29 Januari 2026 |
-0.01 |
1449.16 |
0.99990871 |
| 2 |
30 Januari 2026 |
0.04 |
1449.74 |
1.00039616 |
| 3 |
02 Februari 2026 |
0.14 |
1451.81 |
1.00142923 |
| 4 |
03 Februari 2026 |
0.12 |
1453.56 |
1.00120960 |
| 5 |
04 Februari 2026 |
-0.11 |
1451.98 |
0.99891116 |
| 6 |
05 Februari 2026 |
-0.16 |
1449.60 |
0.99835962 |
| 7 |
06 Februari 2026 |
-0.28 |
1445.58 |
0.99723054 |
| 8 |
09 Februari 2026 |
-0.07 |
1444.57 |
0.99929828 |
| 9 |
10 Februari 2026 |
0.24 |
1448.07 |
1.00242287 |
| 10 |
11 Februari 2026 |
0.00 |
1448.11 |
1.00002949 |
| 11 |
12 Februari 2026 |
0.41 |
1454.09 |
1.00413062 |
| 12 |
13 Februari 2026 |
0.12 |
1455.78 |
1.00115990 |
| 13 |
18 Februari 2026 |
0.06 |
1456.63 |
1.00058505 |
| 14 |
19 Februari 2026 |
0.06 |
1457.48 |
1.00058182 |
| 15 |
20 Februari 2026 |
0.11 |
1459.14 |
1.00113861 |
| 16 |
23 Februari 2026 |
0.03 |
1459.58 |
1.00029997 |
| 17 |
24 Februari 2026 |
-0.29 |
1455.39 |
0.99713376 |
| 18 |
25 Februari 2026 |
0.22 |
1458.58 |
1.00219212 |
| 19 |
26 Februari 2026 |
0.22 |
1461.80 |
1.00220707 |
| 20 |
27 Februari 2026 |
0.12 |
1463.48 |
1.00115015 |
| 21 |
02 Maret 2026 |
-0.01 |
1463.27 |
0.99985330 |
| 22 |
03 Maret 2026 |
-0.16 |
1460.94 |
0.99840467 |
| 23 |
04 Maret 2026 |
-0.38 |
1455.43 |
0.99623344 |
| 24 |
05 Maret 2026 |
-0.08 |
1454.21 |
0.99915812 |
| 25 |
06 Maret 2026 |
-0.06 |
1453.32 |
0.99939005 |
| 26 |
09 Maret 2026 |
-0.56 |
1445.24 |
0.99443674 |
| 27 |
10 Maret 2026 |
-0.10 |
1443.72 |
0.99895456 |
| 28 |
11 Maret 2026 |
0.07 |
1444.76 |
1.00071994 |
| 29 |
12 Maret 2026 |
-0.11 |
1443.18 |
0.99890169 |
| 30 |
13 Maret 2026 |
-0.07 |
1442.13 |
0.99927660 |
| 31 |
16 Maret 2026 |
0.03 |
1442.56 |
1.00029775 |
| 32 |
17 Maret 2026 |
0.00 |
1442.59 |
1.00001913 |
| 33 |
25 Maret 2026 |
-0.13 |
1440.78 |
0.99874732 |
| 34 |
26 Maret 2026 |
0.07 |
1441.79 |
1.00070017 |
| 35 |
27 Maret 2026 |
0.50 |
1448.97 |
1.00497679 |
| 36 |
30 Maret 2026 |
0.09 |
1450.22 |
1.00086475 |
| 37 |
31 Maret 2026 |
-0.02 |
1449.88 |
0.99976624 |
| 38 |
01 April 2026 |
0.56 |
1458.05 |
1.00563522 |
| 39 |
02 April 2026 |
0.38 |
1463.59 |
1.00379657 |
| 40 |
06 April 2026 |
-0.07 |
1462.53 |
0.99927794 |
| 41 |
07 April 2026 |
-0.70 |
1452.31 |
0.99300979 |
| 42 |
08 April 2026 |
0.29 |
1456.45 |
1.00285105 |
| 43 |
09 April 2026 |
0.16 |
1458.73 |
1.00156882 |
| 44 |
10 April 2026 |
0.20 |
1461.72 |
1.00204602 |
| 45 |
13 April 2026 |
0.13 |
1463.66 |
1.00133220 |
| 46 |
14 April 2026 |
0.37 |
1469.09 |
1.00370652 |
| 47 |
15 April 2026 |
0.29 |
1473.40 |
1.00293427 |
| 48 |
16 April 2026 |
0.23 |
1476.80 |
1.00231003 |
| 49 |
17 April 2026 |
0.00 |
1476.77 |
0.99997772 |
| 50 |
20 April 2026 |
-0.07 |
1475.69 |
0.99926556 |
| 51 |
21 April 2026 |
-0.01 |
1475.55 |
0.99991082 |
| 52 |
22 April 2026 |
0.02 |
1475.79 |
1.00016096 |
| 53 |
23 April 2026 |
-0.24 |
1472.20 |
0.99756375 |
| 54 |
24 April 2026 |
-0.19 |
1469.46 |
0.99813890 |
| 55 |
27 April 2026 |
0.08 |
1470.62 |
1.00079308 |
Produk Lainnya dari Manajer PT Foster Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait