PT. Eastspring Investments Indonesia
EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH KELAS B
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1311.00
Daily Return
0.04%

NAB EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH KELAS B

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 -0.10 1303.03 0.99904162
2 06 Februari 2024 -0.06 1302.22 0.99937837
3 07 Februari 2024 0.03 1302.66 1.00033788
4 12 Februari 2024 0.05 1303.34 1.00052201
5 13 Februari 2024 0.03 1303.70 1.00027621
6 15 Februari 2024 0.05 1304.40 1.00053693
7 16 Februari 2024 0.11 1305.89 1.00114229
8 19 Februari 2024 0.00 1305.92 1.00002297
9 20 Februari 2024 -0.02 1305.61 0.99976262
10 21 Februari 2024 0.03 1306.06 1.00034467
11 22 Februari 2024 0.06 1306.82 1.00058190
12 23 Februari 2024 0.03 1307.27 1.00034435
13 26 Februari 2024 0.02 1307.59 1.00024478
14 27 Februari 2024 0.01 1307.76 1.00013001
15 28 Februari 2024 0.01 1307.87 1.00008411
16 29 Februari 2024 -0.02 1307.62 0.99980885
17 01 Maret 2024 0.04 1308.11 1.00037473
18 04 Maret 2024 0.05 1308.80 1.00052748
19 05 Maret 2024 -0.01 1308.63 0.99987011
20 07 Maret 2024 0.04 1309.11 1.00038208
21 08 Maret 2024 0.03 1309.47 1.00027500
22 13 Maret 2024 0.08 1310.57 1.00084003
23 14 Maret 2024 -0.01 1310.40 0.99987029
24 15 Maret 2024 0.03 1310.74 1.00025946
25 18 Maret 2024 0.04 1311.27 1.00040435
26 19 Maret 2024 -0.01 1311.13 0.99989323
27 20 Maret 2024 0.14 1312.96 1.00139574
28 21 Maret 2024 0.03 1313.38 1.00031989
29 22 Maret 2024 -0.05 1312.77 0.99953555
30 25 Maret 2024 0.01 1312.87 1.00007617
31 26 Maret 2024 -0.05 1312.15 0.99945158
32 27 Maret 2024 -0.06 1311.40 0.99942842
33 28 Maret 2024 0.05 1312.01 1.00046515
34 01 April 2024 0.19 1314.44 1.00185212
35 02 April 2024 0.02 1314.72 1.00021302
36 03 April 2024 0.02 1314.96 1.00018255
37 04 April 2024 0.03 1315.30 1.00025856
38 05 April 2024 0.03 1315.65 1.00026610
39 16 April 2024 -0.25 1312.35 0.99749173
40 17 April 2024 -0.26 1308.93 0.99739399
41 18 April 2024 0.02 1309.21 1.00021392
42 19 April 2024 -0.09 1308.04 0.99910633
43 22 April 2024 -0.04 1307.48 0.99957188
44 23 April 2024 -0.06 1306.66 0.99937284
45 24 April 2024 0.20 1309.26 1.00198981
46 25 April 2024 -0.10 1307.96 0.99900707
47 26 April 2024 0.09 1309.09 1.00086394
48 29 April 2024 0.10 1310.43 1.00102361
49 30 April 2024 0.04 1311.00 1.00043497

Produk Lainnya dari Manajer PT. Eastspring Investments Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return