PT. Eastspring Investments Indonesia
EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND KELAS B
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1292.86
Daily Return
-0.11%

NAB EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND KELAS B

No Tanggal Daily NAB HPR
1 02 Februari 2024 0.14 1318.04 1.00139036
2 05 Februari 2024 -0.34 1313.57 0.99660860
3 06 Februari 2024 -0.04 1313.02 0.99958129
4 07 Februari 2024 0.04 1313.54 1.00039603
5 12 Februari 2024 -0.04 1313.07 0.99964219
6 13 Februari 2024 0.03 1313.49 1.00031986
7 15 Februari 2024 -0.05 1312.89 0.99954320
8 16 Februari 2024 0.03 1313.33 1.00033514
9 19 Februari 2024 0.08 1314.37 1.00079188
10 20 Februari 2024 0.01 1314.46 1.00006847
11 21 Februari 2024 0.09 1315.58 1.00085206
12 22 Februari 2024 0.07 1316.52 1.00071451
13 23 Februari 2024 0.11 1317.93 1.00107101
14 26 Februari 2024 0.06 1318.70 1.00058425
15 27 Februari 2024 0.01 1318.82 1.00009100
16 28 Februari 2024 0.01 1318.91 1.00006824
17 29 Februari 2024 -0.06 1318.18 0.99944651
18 01 Maret 2024 -0.05 1317.48 0.99946896
19 04 Maret 2024 -0.01 1317.31 0.99987097
20 05 Maret 2024 -0.11 1315.87 0.99890686
21 07 Maret 2024 0.03 1317.20 1.00029617
22 08 Maret 2024 0.05 1317.85 1.00049347
23 13 Maret 2024 0.04 1318.38 1.00040217
24 14 Maret 2024 0.00 1318.42 1.00003034
25 15 Maret 2024 -0.07 1317.56 0.99934770
26 18 Maret 2024 0.03 1318.01 1.00034154
27 19 Maret 2024 0.01 1318.09 1.00006070
28 20 Maret 2024 0.12 1319.71 1.00122905
29 21 Maret 2024 0.07 1320.61 1.00068197
30 22 Maret 2024 -0.07 1319.68 0.99929578
31 25 Maret 2024 0.01 1319.75 1.00005304
32 26 Maret 2024 -0.13 1318.07 0.99872703
33 27 Maret 2024 -0.07 1317.14 0.99929442
34 28 Maret 2024 0.04 1317.73 1.00044794
35 01 April 2024 0.15 1319.67 1.00147223
36 02 April 2024 -0.02 1319.42 0.99981056
37 03 April 2024 -0.03 1319.00 0.99968168
38 04 April 2024 0.08 1320.03 1.00078089
39 05 April 2024 0.12 1321.57 1.00116664
40 16 April 2024 -0.66 1312.79 0.99335639
41 17 April 2024 -0.52 1305.94 0.99478211
42 18 April 2024 0.09 1307.13 1.00091122
43 19 April 2024 -0.40 1301.86 0.99596827
44 22 April 2024 -0.16 1299.73 0.99836388
45 23 April 2024 -0.02 1299.44 0.99977688
46 24 April 2024 0.25 1302.75 1.00254725
47 25 April 2024 -0.37 1297.93 0.99630013
48 26 April 2024 -0.21 1295.19 0.99788895
49 29 April 2024 -0.07 1294.25 0.99927424
50 30 April 2024 -0.11 1292.86 0.99892602

Produk Lainnya dari Manajer PT. Eastspring Investments Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return